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UBS Core BBG US Liquid Corp UCITS ETF hEUR acc

Bloomberg US Liquid Corporates (EUR Hedged)

Bonos Con cobertura de divisa
ISIN
LU1048317025
Emisor
UBS ETF
TER
0,09 %
Último precio de cierre
N/D
Tamaño del fondo
101 M € A fecha de: 30 sept 2026
Domicilio
Luxemburgo
Política de dividendos
Acumulación
Método de replicación
Físico
Moneda base
EUR
WKN / Ticker
A110Q8 / UEF0

Disponibilidad de datos

Para este fondo hay datos disponibles en 2 de 5 áreas.

  • Datos maestros (TER, índice, patrimonio): A fecha de: 30 sept 2026
  • Precio de cierre: no disponible
  • Historial de precios (al menos 20 precios): no disponible
  • Posiciones: A fecha de: 31 jul 2026
  • Indicadores de riesgo: no disponible

La información que falta se marca como «no disponible» y no se estima. Prevalecen los documentos del emisor.

De un vistazo

UBS Core BBG US Liquid Corp UCITS ETF hEUR acc (ISIN LU1048317025) es un fondo de UBS ETF (tipo: ETF). Índice de referencia: Bloomberg US Liquid Corporates (EUR Hedged). Sus gastos corrientes (TER) son del 0,09 % anual. El patrimonio del fondo asciende a 101 M €. Política de distribución: Acumulación. Réplica: Físico. Domicilio del fondo: Luxemburgo.

Datos clave
  • Fecha de lanzamiento 30.05.2014 (12 años)
  • Número de posiciones 631
  • Estrategia Pasiva (réplica del índice)
  • Moneda base EUR
  • Cobertura de divisa Sí
  • Política de dividendos Acumulación
  • Método de replicación Físico
  • Préstamo de valores
  • Domicilio LU
  • Cumple con UCITS Sí

Evolución del precio

Error al cargar la comparación.
Aún no hay suficientes datos de precios para este periodo.

Variación de precio basada en los precios de cierre guardados; no incluye distribuciones, costes de compra ni impuestos. Divisas y tipos de índice distintos (de precios o de rentabilidad total) pueden distorsionar la comparación. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.

Indicadores de riesgo (12 meses)

Todavía no hay indicadores de riesgo calculados para este fondo.

El indicador resumido de riesgo oficial (SRI, escala 1–7) figura en el documento de datos fundamentales (KID) del emisor. Las cifras de aquí son históricas y no lo sustituyen.

Documentos

No tenemos documentos guardados para este fondo. El KID, la ficha y el folleto los facilita el emisor.

Tracking difference y tracking error

No tenemos una serie de comparación para el índice de este fondo, por lo que no es posible un análisis de seguimiento.

¿En qué invierte el fondo?
A fecha de 31.07.2026 · Fuente: justETF / etfdb
Desglose sectorial
  • Finanzas 33,4%
  • Tecnología 25,3%
  • Salud 9,1%
  • Telecomunicaciones 6,2%
  • Energía 6,0%
  • Industria 5,7%
  • Consumo discrecional 5,2%
  • Servicios públicos 3,6%
  • Otros 2,9%
  • Consumo básico 2,2%
  • Materiales básicos 0,3%
Desglose por país
  • Estados Unidos 95,0%
  • Otros 3,8%
  • Suiza 1,2%

Posiciones

Se muestran 10 posiciones que suman el 5,1 % del patrimonio del fondo. (de un total de 631 posiciones).

# Nombre ISIN Sector País Peso
1 Meta Platforms, 4.875% 15nov2035, USD US30303MAD48 – – 0,65 %
2 Space Exploration Technologies, 5.35% 15jul2031, USD US84615QAA13 – – 0,56 %
3 Goldman Sachs, 5.065% 21jan2037, USD US38145GAS93 – – 0,52 %
4 Meta Platforms, 4.2% 15nov2030, USD US30303MAB81 – – 0,52 %
5 Oracle, 6.7% 4feb2056, USD US68389XEB73 – – 0,51 %
6 Meta Platforms, 5.625% 15nov2055, USD US30303MAE21 – – 0,48 %
7 Space Exploration Technologies, 5.65% 15jul2033, USD US84615QAC78 – – 0,48 %
8 Amazon.com, 4.875% 13mar2036, USD US023135DF00 – – 0,46 %
9 Space Exploration Technologies, 5.875% 15jul2036, USD US84615QAE35 – – 0,45 %
10 Meta Platforms, 4.6% 15nov2032, USD US30303MAC64 – – 0,44 %
Calculadora de costes
¿Cuánto le cuesta este ETF al año y durante todo el horizonte de inversión?
Coste en el 1.er año
–
Impacto total de los costes
–

Cálculo simplificado basado en el TER, sin comisiones de compra, diferenciales, impuestos ni tracking difference. No es asesoramiento de inversión.

Alternativas sobre el mismo índice
Otros ETF sobre el Bloomberg US Liquid Corporates (EUR Hedged), primero los más baratos.
No conocemos otros ETF que repliquen exactamente este índice.

Preguntas frecuentes sobre UBS Core BBG US Liquid Corp UCITS ETF hEUR acc

La ratio de gastos totales (TER) de UBS Core BBG US Liquid Corp UCITS ETF hEUR acc es del 0,09 % anual. Los costes se deducen de forma continua del patrimonio del fondo y ya están incluidos en su rentabilidad.

UBS Core BBG US Liquid Corp UCITS ETF hEUR acc replica el índice Bloomberg US Liquid Corporates (EUR Hedged). En nuestro léxico de índices encontrarás la explicación del índice y todos los fondos que lo replican.

UBS Core BBG US Liquid Corp UCITS ETF hEUR acc es de acumulación: los rendimientos como los dividendos no se reparten, sino que se reinvierten automáticamente en el fondo.

UBS Core BBG US Liquid Corp UCITS ETF hEUR acc utiliza réplica física: posee directamente los valores del índice, de forma completa o mediante una muestra representativa (muestreo).

El patrimonio de UBS Core BBG US Liquid Corp UCITS ETF hEUR acc asciende a 101 M €. Un patrimonio elevado suele indicar buena negociabilidad y un menor riesgo de cierre del fondo.

País de domicilio de UBS Core BBG US Liquid Corp UCITS ETF hEUR acc: Luxemburgo. El domicilio influye, entre otras cosas, en el tratamiento de las retenciones en origen dentro del fondo.

La gestora (emisor) de UBS Core BBG US Liquid Corp UCITS ETF hEUR acc es UBS ETF.

Información sin garantía, facilitada únicamente con fines informativos; no constituye asesoramiento de inversión.