← Powrót do listy

UBS Core BBG US Liquid Corp UCITS ETF hEUR acc

Bloomberg US Liquid Corporates (EUR Hedged)

Obligacje Zabezpieczenie walutowe
ISIN
LU1048317025
Emitent
UBS ETF
TER
0,09%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
101 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Luksemburg
Polityka dywidendowa
Akumulujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
EUR
WKN / Ticker
A110Q8 / UEF0

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 31 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

UBS Core BBG US Liquid Corp UCITS ETF hEUR acc (ISIN LU1048317025) to fundusz emitenta UBS ETF (typ: ETF). Indeks referencyjny: Bloomberg US Liquid Corporates (EUR Hedged). Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,09% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 101 mln €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Luksemburg.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 30.05.2014 (12 lat)
  • Liczba pozycji 631
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa EUR
  • Zabezpieczenie walutowe Tak
  • Polityka dywidendowa Akumulujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Nie
  • Domicylowanie LU
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 31.07.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Finanse 33,4%
  • Technologia 25,3%
  • Ochrona zdrowia 9,1%
  • Telekomunikacja 6,2%
  • Energia 6,0%
  • Przemysł 5,7%
  • Dobra konsumpcyjne cykliczne 5,2%
  • Użyteczność publiczna 3,6%
  • Inne 2,9%
  • Dobra podstawowe 2,2%
  • Surowce 0,3%
Podział geograficzny
  • Stany Zjednoczone 95,0%
  • Inne 3,8%
  • Szwajcaria 1,2%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 5,1 % aktywów funduszu. (spośród 631 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 Meta Platforms, 4.875% 15nov2035, USD US30303MAD48 – – 0,65 %
2 Space Exploration Technologies, 5.35% 15jul2031, USD US84615QAA13 – – 0,56 %
3 Goldman Sachs, 5.065% 21jan2037, USD US38145GAS93 – – 0,52 %
4 Meta Platforms, 4.2% 15nov2030, USD US30303MAB81 – – 0,52 %
5 Oracle, 6.7% 4feb2056, USD US68389XEB73 – – 0,51 %
6 Meta Platforms, 5.625% 15nov2055, USD US30303MAE21 – – 0,48 %
7 Space Exploration Technologies, 5.65% 15jul2033, USD US84615QAC78 – – 0,48 %
8 Amazon.com, 4.875% 13mar2036, USD US023135DF00 – – 0,46 %
9 Space Exploration Technologies, 5.875% 15jul2036, USD US84615QAE35 – – 0,45 %
10 Meta Platforms, 4.6% 15nov2032, USD US30303MAC64 – – 0,44 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na Bloomberg US Liquid Corporates (EUR Hedged) – najpierw najtańsze.
Nie znamy innych ETF odwzorowujących dokładnie ten indeks.

Najczęstsze pytania o UBS Core BBG US Liquid Corp UCITS ETF hEUR acc

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu UBS Core BBG US Liquid Corp UCITS ETF hEUR acc wynosi 0,09% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz UBS Core BBG US Liquid Corp UCITS ETF hEUR acc odwzorowuje indeks Bloomberg US Liquid Corporates (EUR Hedged). W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz UBS Core BBG US Liquid Corp UCITS ETF hEUR acc jest akumulujący: dochody, takie jak dywidendy, nie są wypłacane, lecz automatycznie reinwestowane w funduszu.

Fundusz UBS Core BBG US Liquid Corp UCITS ETF hEUR acc stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu UBS Core BBG US Liquid Corp UCITS ETF hEUR acc wynosi 101 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu UBS Core BBG US Liquid Corp UCITS ETF hEUR acc: Luksemburg. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu UBS Core BBG US Liquid Corp UCITS ETF hEUR acc jest UBS ETF.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.