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UBS Core BBG US Liquid Corp UCITS ETF hEUR acc

Bloomberg US Liquid Corporates (EUR Hedged)

Obligations Couvert contre le risque de change
ISIN
LU1048317025
Émetteur
UBS ETF
TER
0,09 %
Dernier cours de clôture
N/A
Taille du fonds
101 M € Au : 30 sept. 2026
Domicile
Luxembourg
Politique de distribution
Capitalisant
Méthode de réplication
Physique
Devise de base
EUR
WKN / Mnémonique
A110Q8 / UEF0

Disponibilité des données

Des données sont disponibles pour 2 domaines sur 5 pour ce fonds.

  • Données de base (TER, indice, encours): Au : 30 sept. 2026
  • Cours de clôture: non disponible
  • Historique des cours (au moins 20 cours): non disponible
  • Positions: Au : 31 juil. 2026
  • Indicateurs de risque: non disponible

Les informations manquantes sont indiquées comme « non disponibles » et ne sont pas estimées. Les documents de l’émetteur font foi.

En bref

UBS Core BBG US Liquid Corp UCITS ETF hEUR acc (ISIN LU1048317025) est un fonds de UBS ETF (type : ETF). Indice de référence : Bloomberg US Liquid Corporates (EUR Hedged). Ses frais courants (TER) s’élèvent à 0,09 % par an. L’encours du fonds est de 101 M €. Politique de distribution : Capitalisant. Réplication : Physique. Domicile du fonds : Luxembourg.

Données clés
  • Date de lancement 30.05.2014 (12 ans)
  • Nombre de positions 631
  • Stratégie Passive (réplication d’indice)
  • Devise de base EUR
  • Couverture de change Oui
  • Politique de distribution Capitalisant
  • Méthode de réplication Physique
  • Prêt de titres Non
  • Domicile LU
  • Conforme UCITS Oui

Évolution du cours

Erreur lors du chargement de la comparaison.
Les données de cours sont encore insuffisantes pour cette période.

Simple variation de cours sur la base des cours de clôture enregistrés ; distributions, frais d’achat et impôts non inclus. Des devises et types d’indice différents (indice de prix ou de rendement total) peuvent fausser la comparaison. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Indicateurs de risque (12 mois)

Aucun indicateur de risque calculé n’est encore disponible pour ce fonds.

L’indicateur synthétique de risque officiel (SRI, échelle 1–7) figure dans le document d’informations clés (DIC) de l’émetteur. Les chiffres ici sont historiques et ne le remplacent pas.

Documents

Aucun document n’est enregistré chez nous pour ce fonds. Le DIC, la fiche produit et le prospectus sont fournis par l’émetteur.

Écart de suivi (TD) et tracking error

Aucune série de comparaison n’est enregistrée pour l’indice de ce fonds ; une analyse de suivi n’est donc pas possible.

Dans quoi le fonds investit-il ?
Au 31.07.2026 · Source: justETF / etfdb
Répartition par secteur
  • Finance 33,4%
  • Technologie 25,3%
  • Santé 9,1%
  • Télécommunications 6,2%
  • Énergie 6,0%
  • Industrie 5,7%
  • Consommation discrétionnaire 5,2%
  • Services aux collectivités 3,6%
  • Autres 2,9%
  • Biens de consommation de base 2,2%
  • Matériaux de base 0,3%
Répartition par pays
  • États-Unis 95,0%
  • Autres 3,8%
  • Suisse 1,2%

Positions

Affichage de 10 positions représentant ensemble 5,1 % de l’actif du fonds. (sur 631 positions au total).

# Nom ISIN Secteur Pays Pondération
1 Meta Platforms, 4.875% 15nov2035, USD US30303MAD48 – – 0,65 %
2 Space Exploration Technologies, 5.35% 15jul2031, USD US84615QAA13 – – 0,56 %
3 Goldman Sachs, 5.065% 21jan2037, USD US38145GAS93 – – 0,52 %
4 Meta Platforms, 4.2% 15nov2030, USD US30303MAB81 – – 0,52 %
5 Oracle, 6.7% 4feb2056, USD US68389XEB73 – – 0,51 %
6 Meta Platforms, 5.625% 15nov2055, USD US30303MAE21 – – 0,48 %
7 Space Exploration Technologies, 5.65% 15jul2033, USD US84615QAC78 – – 0,48 %
8 Amazon.com, 4.875% 13mar2036, USD US023135DF00 – – 0,46 %
9 Space Exploration Technologies, 5.875% 15jul2036, USD US84615QAE35 – – 0,45 %
10 Meta Platforms, 4.6% 15nov2032, USD US30303MAC64 – – 0,44 %
Calculateur de frais
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Frais la 1re année
–
Impact total des frais
–

Calcul simplifié basé sur le TER, hors frais d’ordre, spreads, impôts et écart de suivi. Ne constitue pas un conseil en investissement.

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Questions fréquentes sur UBS Core BBG US Liquid Corp UCITS ETF hEUR acc

Le ratio des frais totaux (TER) de UBS Core BBG US Liquid Corp UCITS ETF hEUR acc s’élève à 0,09 % par an. Ces frais sont prélevés en continu sur l’actif du fonds et sont déjà inclus dans sa performance.

UBS Core BBG US Liquid Corp UCITS ETF hEUR acc réplique l’indice Bloomberg US Liquid Corporates (EUR Hedged). Notre lexique des indices explique cet indice et recense tous les fonds qui le répliquent.

UBS Core BBG US Liquid Corp UCITS ETF hEUR acc est capitalisant : les revenus comme les dividendes ne sont pas versés mais automatiquement réinvestis dans le fonds.

UBS Core BBG US Liquid Corp UCITS ETF hEUR acc utilise une réplication physique : il détient directement les titres de l’indice – en totalité ou sous forme d’échantillon représentatif.

L’encours de UBS Core BBG US Liquid Corp UCITS ETF hEUR acc est de 101 M €. Un encours élevé est généralement signe d’une bonne liquidité et d’un risque de fermeture plus faible.

Pays de domicile de UBS Core BBG US Liquid Corp UCITS ETF hEUR acc : Luxembourg. Le domicile du fonds influe notamment sur le traitement des retenues à la source au sein du fonds.

L’émetteur de UBS Core BBG US Liquid Corp UCITS ETF hEUR acc est UBS ETF.

Informations fournies sans garantie, à titre purement informatif ; elles ne constituent pas un conseil en investissement.