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UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF EUR dis

MSCI EMU Prime Value Advanced Target Select

Acciones Sostenible (ESG)
ISIN
LU1215452928
Emisor
UBS ETF
TER
0,25 %
Último precio de cierre
N/D
Tamaño del fondo
74 M € A fecha de: 30 sept 2026
Domicilio
Luxemburgo
Política de dividendos
Distribución
Método de replicación
Físico
Moneda base
EUR
WKN / Ticker
A14XG8 / UIMZ

Disponibilidad de datos

Para este fondo hay datos disponibles en 2 de 5 áreas.

  • Datos maestros (TER, índice, patrimonio): A fecha de: 30 sept 2026
  • Precio de cierre: no disponible
  • Historial de precios (al menos 20 precios): no disponible
  • Posiciones: A fecha de: 31 jul 2026
  • Indicadores de riesgo: no disponible

La información que falta se marca como «no disponible» y no se estima. Prevalecen los documentos del emisor.

De un vistazo

UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF EUR dis (ISIN LU1215452928) es un fondo de UBS ETF (tipo: ETF). Índice de referencia: MSCI EMU Prime Value Advanced Target Select. Sus gastos corrientes (TER) son del 0,25 % anual. El patrimonio del fondo asciende a 74 M €. Política de distribución: Distribución. Réplica: Físico. Domicilio del fondo: Luxemburgo.

Datos clave
  • Fecha de lanzamiento 18.08.2015 (11 años)
  • Número de posiciones 61
  • Estrategia Pasiva (réplica del índice)
  • Moneda base EUR
  • Cobertura de divisa
  • Política de dividendos Distribución
  • Método de replicación Físico
  • Préstamo de valores
  • Domicilio LU
  • Cumple con UCITS Sí

Evolución del precio

Error al cargar la comparación.
Aún no hay suficientes datos de precios para este periodo.

Variación de precio basada en los precios de cierre guardados; no incluye distribuciones, costes de compra ni impuestos. Divisas y tipos de índice distintos (de precios o de rentabilidad total) pueden distorsionar la comparación. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.

Indicadores de riesgo (12 meses)

Todavía no hay indicadores de riesgo calculados para este fondo.

El indicador resumido de riesgo oficial (SRI, escala 1–7) figura en el documento de datos fundamentales (KID) del emisor. Las cifras de aquí son históricas y no lo sustituyen.

Documentos

No tenemos documentos guardados para este fondo. El KID, la ficha y el folleto los facilita el emisor.

Tracking difference y tracking error

No tenemos una serie de comparación para el índice de este fondo, por lo que no es posible un análisis de seguimiento.

¿En qué invierte el fondo?
A fecha de 31.07.2026 · Fuente: justETF / etfdb
Desglose sectorial
  • Finanzas 33,3%
  • Industria 13,9%
  • Consumo básico 11,0%
  • Materiales básicos 9,3%
  • Servicios públicos 7,2%
  • Salud 6,8%
  • Consumo discrecional 6,5%
  • Tecnología 6,5%
  • Telecomunicaciones 2,6%
  • Energía 2,5%
  • Otros 0,4%
Desglose por país
  • Alemania 31,6%
  • Francia 20,6%
  • España 12,6%
  • Países Bajos 7,9%
  • Finlandia 7,8%
  • Irlanda 6,5%
  • Italia 6,2%
  • Reino Unido 2,6%
  • Portugal 1,8%
  • Bélgica 1,6%
  • Otros 0,9%

Posiciones

Se muestran 10 posiciones que suman el 31,6 % del patrimonio del fondo. (de un total de 61 posiciones).

# Nombre ISIN Sector País Peso
1 Allianz SE DE0008404005 – – 4,56 %
2 Iberdrola SA ES0144580Y14 – – 3,87 %
3 AXA SA FR0000120628 – – 3,11 %
4 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG DE0008430026 – – 3,04 %
5 Bayer AG DE000BAY0017 – – 3,03 %
6 Infineon Technologies AG DE0006231004 – – 2,97 %
7 Deutsche Post AG DE0005552004 – – 2,92 %
8 CaixaBank SA ES0140609019 – – 2,79 %
9 Assicurazioni Generali SpA IT0000062072 – – 2,73 %
10 Repsol SA ES0173516115 – – 2,54 %
Calculadora de costes
¿Cuánto le cuesta este ETF al año y durante todo el horizonte de inversión?
Coste en el 1.er año
–
Impacto total de los costes
–

Cálculo simplificado basado en el TER, sin comisiones de compra, diferenciales, impuestos ni tracking difference. No es asesoramiento de inversión.

Alternativas sobre el mismo índice
Otros ETF sobre el MSCI EMU Prime Value Advanced Target Select, primero los más baratos.
No conocemos otros ETF que repliquen exactamente este índice.

Preguntas frecuentes sobre UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF EUR dis

La ratio de gastos totales (TER) de UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF EUR dis es del 0,25 % anual. Los costes se deducen de forma continua del patrimonio del fondo y ya están incluidos en su rentabilidad.

UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF EUR dis replica el índice MSCI EMU Prime Value Advanced Target Select. En nuestro léxico de índices encontrarás la explicación del índice y todos los fondos que lo replican.

UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF EUR dis es de distribución: los rendimientos como los dividendos se pagan periódicamente a los inversores.

UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF EUR dis utiliza réplica física: posee directamente los valores del índice, de forma completa o mediante una muestra representativa (muestreo).

El patrimonio de UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF EUR dis asciende a 74 M €. Un patrimonio elevado suele indicar buena negociabilidad y un menor riesgo de cierre del fondo.

País de domicilio de UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF EUR dis: Luxemburgo. El domicilio influye, entre otras cosas, en el tratamiento de las retenciones en origen dentro del fondo.

La gestora (emisor) de UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF EUR dis es UBS ETF.

Información sin garantía, facilitada únicamente con fines informativos; no constituye asesoramiento de inversión.