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UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF EUR dis

MSCI EMU Prime Value Advanced Target Select

Actions Durable (ESG)
ISIN
LU1215452928
Émetteur
UBS ETF
TER
0,25 %
Dernier cours de clôture
N/A
Taille du fonds
74 M € Au : 30 sept. 2026
Domicile
Luxembourg
Politique de distribution
Distribuant
Méthode de réplication
Physique
Devise de base
EUR
WKN / Mnémonique
A14XG8 / UIMZ

Disponibilité des données

Des données sont disponibles pour 2 domaines sur 5 pour ce fonds.

  • Données de base (TER, indice, encours): Au : 30 sept. 2026
  • Cours de clôture: non disponible
  • Historique des cours (au moins 20 cours): non disponible
  • Positions: Au : 31 juil. 2026
  • Indicateurs de risque: non disponible

Les informations manquantes sont indiquées comme « non disponibles » et ne sont pas estimées. Les documents de l’émetteur font foi.

En bref

UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF EUR dis (ISIN LU1215452928) est un fonds de UBS ETF (type : ETF). Indice de référence : MSCI EMU Prime Value Advanced Target Select. Ses frais courants (TER) s’élèvent à 0,25 % par an. L’encours du fonds est de 74 M €. Politique de distribution : Distribuant. Réplication : Physique. Domicile du fonds : Luxembourg.

Données clés
  • Date de lancement 18.08.2015 (11 ans)
  • Nombre de positions 61
  • Stratégie Passive (réplication d’indice)
  • Devise de base EUR
  • Couverture de change Non
  • Politique de distribution Distribuant
  • Méthode de réplication Physique
  • Prêt de titres Non
  • Domicile LU
  • Conforme UCITS Oui

Évolution du cours

Erreur lors du chargement de la comparaison.
Les données de cours sont encore insuffisantes pour cette période.

Simple variation de cours sur la base des cours de clôture enregistrés ; distributions, frais d’achat et impôts non inclus. Des devises et types d’indice différents (indice de prix ou de rendement total) peuvent fausser la comparaison. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Indicateurs de risque (12 mois)

Aucun indicateur de risque calculé n’est encore disponible pour ce fonds.

L’indicateur synthétique de risque officiel (SRI, échelle 1–7) figure dans le document d’informations clés (DIC) de l’émetteur. Les chiffres ici sont historiques et ne le remplacent pas.

Documents

Aucun document n’est enregistré chez nous pour ce fonds. Le DIC, la fiche produit et le prospectus sont fournis par l’émetteur.

Écart de suivi (TD) et tracking error

Aucune série de comparaison n’est enregistrée pour l’indice de ce fonds ; une analyse de suivi n’est donc pas possible.

Dans quoi le fonds investit-il ?
Au 31.07.2026 · Source: justETF / etfdb
Répartition par secteur
  • Finance 33,3%
  • Industrie 13,9%
  • Biens de consommation de base 11,0%
  • Matériaux de base 9,3%
  • Services aux collectivités 7,2%
  • Santé 6,8%
  • Consommation discrétionnaire 6,5%
  • Technologie 6,5%
  • Télécommunications 2,6%
  • Énergie 2,5%
  • Autres 0,4%
Répartition par pays
  • Allemagne 31,6%
  • France 20,6%
  • Espagne 12,6%
  • Pays-Bas 7,9%
  • Finlande 7,8%
  • Irlande 6,5%
  • Italie 6,2%
  • Royaume-Uni 2,6%
  • Portugal 1,8%
  • Belgique 1,6%
  • Autres 0,9%

Positions

Affichage de 10 positions représentant ensemble 31,6 % de l’actif du fonds. (sur 61 positions au total).

# Nom ISIN Secteur Pays Pondération
1 Allianz SE DE0008404005 – – 4,56 %
2 Iberdrola SA ES0144580Y14 – – 3,87 %
3 AXA SA FR0000120628 – – 3,11 %
4 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG DE0008430026 – – 3,04 %
5 Bayer AG DE000BAY0017 – – 3,03 %
6 Infineon Technologies AG DE0006231004 – – 2,97 %
7 Deutsche Post AG DE0005552004 – – 2,92 %
8 CaixaBank SA ES0140609019 – – 2,79 %
9 Assicurazioni Generali SpA IT0000062072 – – 2,73 %
10 Repsol SA ES0173516115 – – 2,54 %
Calculateur de frais
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Frais la 1re année
–
Impact total des frais
–

Calcul simplifié basé sur le TER, hors frais d’ordre, spreads, impôts et écart de suivi. Ne constitue pas un conseil en investissement.

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Questions fréquentes sur UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF EUR dis

Le ratio des frais totaux (TER) de UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF EUR dis s’élève à 0,25 % par an. Ces frais sont prélevés en continu sur l’actif du fonds et sont déjà inclus dans sa performance.

UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF EUR dis réplique l’indice MSCI EMU Prime Value Advanced Target Select. Notre lexique des indices explique cet indice et recense tous les fonds qui le répliquent.

UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF EUR dis est distribuant : les revenus comme les dividendes sont versés régulièrement aux investisseurs.

UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF EUR dis utilise une réplication physique : il détient directement les titres de l’indice – en totalité ou sous forme d’échantillon représentatif.

L’encours de UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF EUR dis est de 74 M €. Un encours élevé est généralement signe d’une bonne liquidité et d’un risque de fermeture plus faible.

Pays de domicile de UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF EUR dis : Luxembourg. Le domicile du fonds influe notamment sur le traitement des retenues à la source au sein du fonds.

L’émetteur de UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF EUR dis est UBS ETF.

Informations fournies sans garantie, à titre purement informatif ; elles ne constituent pas un conseil en investissement.