← Powrót do listy

UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF EUR dis

MSCI EMU Prime Value Advanced Target Select

Akcje Zrównoważony (ESG)
ISIN
LU1215452928
Emitent
UBS ETF
TER
0,25%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
74 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Luksemburg
Polityka dywidendowa
Dystrybuujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
EUR
WKN / Ticker
A14XG8 / UIMZ

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 31 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF EUR dis (ISIN LU1215452928) to fundusz emitenta UBS ETF (typ: ETF). Indeks referencyjny: MSCI EMU Prime Value Advanced Target Select. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,25% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 74 mln €. Polityka dywidendowa: Dystrybuujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Luksemburg.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 18.08.2015 (11 lat)
  • Liczba pozycji 61
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa EUR
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Dystrybuujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Nie
  • Domicylowanie LU
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 31.07.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Finanse 33,3%
  • Przemysł 13,9%
  • Dobra podstawowe 11,0%
  • Surowce 9,3%
  • Użyteczność publiczna 7,2%
  • Ochrona zdrowia 6,8%
  • Dobra konsumpcyjne cykliczne 6,5%
  • Technologia 6,5%
  • Telekomunikacja 2,6%
  • Energia 2,5%
  • Inne 0,4%
Podział geograficzny
  • Niemcy 31,6%
  • Francja 20,6%
  • Hiszpania 12,6%
  • Holandia 7,9%
  • Finlandia 7,8%
  • Irlandia 6,5%
  • Włochy 6,2%
  • Wielka Brytania 2,6%
  • Portugalia 1,8%
  • Belgia 1,6%
  • Inne 0,9%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 31,6 % aktywów funduszu. (spośród 61 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 Allianz SE DE0008404005 – – 4,56 %
2 Iberdrola SA ES0144580Y14 – – 3,87 %
3 AXA SA FR0000120628 – – 3,11 %
4 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG DE0008430026 – – 3,04 %
5 Bayer AG DE000BAY0017 – – 3,03 %
6 Infineon Technologies AG DE0006231004 – – 2,97 %
7 Deutsche Post AG DE0005552004 – – 2,92 %
8 CaixaBank SA ES0140609019 – – 2,79 %
9 Assicurazioni Generali SpA IT0000062072 – – 2,73 %
10 Repsol SA ES0173516115 – – 2,54 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na MSCI EMU Prime Value Advanced Target Select – najpierw najtańsze.
Nie znamy innych ETF odwzorowujących dokładnie ten indeks.

Najczęstsze pytania o UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF EUR dis

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF EUR dis wynosi 0,25% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF EUR dis odwzorowuje indeks MSCI EMU Prime Value Advanced Target Select. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF EUR dis jest dystrybuujący: dochody, takie jak dywidendy, są regularnie wypłacane inwestorom.

Fundusz UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF EUR dis stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF EUR dis wynosi 74 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF EUR dis: Luksemburg. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF EUR dis jest UBS ETF.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.