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WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD Acc

Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond

Bonos
ISIN
IE00BJJYYX67
Emisor
WisdomTree
TER
0,15 %
Último precio de cierre
N/D
Tamaño del fondo
158 M € A fecha de: 30 sept 2026
Domicilio
Irlanda
Política de dividendos
Acumulación
Método de replicación
Físico
Moneda base
USD
WKN / Ticker
A2PHGN / TFRN
El más barato de 2 ETF sobre el Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond (según TER).

Disponibilidad de datos

Para este fondo hay datos disponibles en 2 de 5 áreas.

  • Datos maestros (TER, índice, patrimonio): A fecha de: 30 sept 2026
  • Precio de cierre: no disponible
  • Historial de precios (al menos 20 precios): no disponible
  • Posiciones: A fecha de: 29 jul 2026
  • Indicadores de riesgo: no disponible

La información que falta se marca como «no disponible» y no se estima. Prevalecen los documentos del emisor.

De un vistazo

WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD Acc (ISIN IE00BJJYYX67) es un fondo de WisdomTree (tipo: ETF). Índice de referencia: Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond. Sus gastos corrientes (TER) son del 0,15 % anual. El patrimonio del fondo asciende a 158 M €. Política de distribución: Acumulación. Réplica: Físico. Domicilio del fondo: Irlanda.

Datos clave
  • Fecha de lanzamiento 21.03.2019 (7 años)
  • Número de posiciones 8
  • Estrategia Pasiva (réplica del índice)
  • Moneda base USD
  • Cobertura de divisa
  • Política de dividendos Acumulación
  • Método de replicación Físico
  • Préstamo de valores
  • Domicilio IE
  • Cumple con UCITS Sí

Evolución del precio

Error al cargar la comparación.
Aún no hay suficientes datos de precios para este periodo.

Variación de precio basada en los precios de cierre guardados; no incluye distribuciones, costes de compra ni impuestos. Divisas y tipos de índice distintos (de precios o de rentabilidad total) pueden distorsionar la comparación. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.

Indicadores de riesgo (12 meses)

Todavía no hay indicadores de riesgo calculados para este fondo.

El indicador resumido de riesgo oficial (SRI, escala 1–7) figura en el documento de datos fundamentales (KID) del emisor. Las cifras de aquí son históricas y no lo sustituyen.

Documentos

No tenemos documentos guardados para este fondo. El KID, la ficha y el folleto los facilita el emisor.

Tracking difference y tracking error

No tenemos una serie de comparación para el índice de este fondo, por lo que no es posible un análisis de seguimiento.

¿En qué invierte el fondo?
A fecha de 29.07.2026 · Fuente: justETF / etfdb
Desglose sectorial
  • Deuda pública 98,5%
  • Otros 1,5%
Desglose por país
  • Estados Unidos 98,5%
  • Otros 1,5%

Posiciones

Se muestran 8 posiciones que suman el 98,5 % del patrimonio del fondo. (de un total de 8 posiciones).

# Nombre ISIN Sector País Peso
1 USA, Notes FRN 31oct2027, USD (BK-2027) US91282CPG05 – – 12,33 %
2 USA, Notes FRN 31jul2027, USD (BF-2027) US91282CNQ05 – – 12,32 %
3 USA, Notes FRN 31jan2028, USD (AX-2028) US91282CPX38 – – 12,32 %
4 USA, Notes FRN 30apr2027, USD (BB-2027) US91282CMX64 – – 12,31 %
5 USA, Notes FRN 30apr2028, USD (BB-2028) US91282CQM63 – – 12,31 %
6 USA, Notes FRN 31oct2026, USD (BK-2026) US91282CLT61 – – 12,31 %
7 USA, Notes FRN 31jul2026, USD (BF-2026) US91282CLA70 – – 12,31 %
8 USA, Notes FRN 31jan2027, USD (AX-2027) US91282CMJ70 – – 12,30 %
Calculadora de costes
¿Cuánto le cuesta este ETF al año y durante todo el horizonte de inversión?
Coste en el 1.er año
–
Impacto total de los costes
–

Cálculo simplificado basado en el TER, sin comisiones de compra, diferenciales, impuestos ni tracking difference. No es asesoramiento de inversión.

Alternativas sobre el mismo índice
Otros ETF sobre el Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond, primero los más baratos.
Nombre TER Patrimonio del fondo Distribución
WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD Acc Este fondo 0,15 % 158 M € Acumulación
WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD 0,15 % 43 M € Distribución
Comparar en detalle

Preguntas frecuentes sobre WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD Acc

La ratio de gastos totales (TER) de WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD Acc es del 0,15 % anual. Los costes se deducen de forma continua del patrimonio del fondo y ya están incluidos en su rentabilidad.

WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD Acc replica el índice Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond. En nuestro léxico de índices encontrarás la explicación del índice y todos los fondos que lo replican.

WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD Acc es de acumulación: los rendimientos como los dividendos no se reparten, sino que se reinvierten automáticamente en el fondo.

WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD Acc utiliza réplica física: posee directamente los valores del índice, de forma completa o mediante una muestra representativa (muestreo).

El patrimonio de WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD Acc asciende a 158 M €. Un patrimonio elevado suele indicar buena negociabilidad y un menor riesgo de cierre del fondo.

País de domicilio de WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD Acc: Irlanda. El domicilio influye, entre otras cosas, en el tratamiento de las retenciones en origen dentro del fondo.

La gestora (emisor) de WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD Acc es WisdomTree.

Información sin garantía, facilitada únicamente con fines informativos; no constituye asesoramiento de inversión.