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WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD Acc

Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond

Obligations
ISIN
IE00BJJYYX67
Émetteur
WisdomTree
TER
0,15 %
Dernier cours de clôture
N/A
Taille du fonds
158 M € Au : 30 sept. 2026
Domicile
Irlande
Politique de distribution
Capitalisant
Méthode de réplication
Physique
Devise de base
USD
WKN / Mnémonique
A2PHGN / TFRN
Le moins cher des 2 ETF sur le Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond (selon le TER).

Disponibilité des données

Des données sont disponibles pour 2 domaines sur 5 pour ce fonds.

  • Données de base (TER, indice, encours): Au : 30 sept. 2026
  • Cours de clôture: non disponible
  • Historique des cours (au moins 20 cours): non disponible
  • Positions: Au : 29 juil. 2026
  • Indicateurs de risque: non disponible

Les informations manquantes sont indiquées comme « non disponibles » et ne sont pas estimées. Les documents de l’émetteur font foi.

En bref

WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD Acc (ISIN IE00BJJYYX67) est un fonds de WisdomTree (type : ETF). Indice de référence : Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond. Ses frais courants (TER) s’élèvent à 0,15 % par an. L’encours du fonds est de 158 M €. Politique de distribution : Capitalisant. Réplication : Physique. Domicile du fonds : Irlande.

Données clés
  • Date de lancement 21.03.2019 (7 ans)
  • Nombre de positions 8
  • Stratégie Passive (réplication d’indice)
  • Devise de base USD
  • Couverture de change Non
  • Politique de distribution Capitalisant
  • Méthode de réplication Physique
  • Prêt de titres Non
  • Domicile IE
  • Conforme UCITS Oui

Évolution du cours

Erreur lors du chargement de la comparaison.
Les données de cours sont encore insuffisantes pour cette période.

Simple variation de cours sur la base des cours de clôture enregistrés ; distributions, frais d’achat et impôts non inclus. Des devises et types d’indice différents (indice de prix ou de rendement total) peuvent fausser la comparaison. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Indicateurs de risque (12 mois)

Aucun indicateur de risque calculé n’est encore disponible pour ce fonds.

L’indicateur synthétique de risque officiel (SRI, échelle 1–7) figure dans le document d’informations clés (DIC) de l’émetteur. Les chiffres ici sont historiques et ne le remplacent pas.

Documents

Aucun document n’est enregistré chez nous pour ce fonds. Le DIC, la fiche produit et le prospectus sont fournis par l’émetteur.

Écart de suivi (TD) et tracking error

Aucune série de comparaison n’est enregistrée pour l’indice de ce fonds ; une analyse de suivi n’est donc pas possible.

Dans quoi le fonds investit-il ?
Au 29.07.2026 · Source: justETF / etfdb
Répartition par secteur
  • Obligations d’État 98,5%
  • Autres 1,5%
Répartition par pays
  • États-Unis 98,5%
  • Autres 1,5%

Positions

Affichage de 8 positions représentant ensemble 98,5 % de l’actif du fonds. (sur 8 positions au total).

# Nom ISIN Secteur Pays Pondération
1 USA, Notes FRN 31oct2027, USD (BK-2027) US91282CPG05 – – 12,33 %
2 USA, Notes FRN 31jul2027, USD (BF-2027) US91282CNQ05 – – 12,32 %
3 USA, Notes FRN 31jan2028, USD (AX-2028) US91282CPX38 – – 12,32 %
4 USA, Notes FRN 30apr2027, USD (BB-2027) US91282CMX64 – – 12,31 %
5 USA, Notes FRN 30apr2028, USD (BB-2028) US91282CQM63 – – 12,31 %
6 USA, Notes FRN 31oct2026, USD (BK-2026) US91282CLT61 – – 12,31 %
7 USA, Notes FRN 31jul2026, USD (BF-2026) US91282CLA70 – – 12,31 %
8 USA, Notes FRN 31jan2027, USD (AX-2027) US91282CMJ70 – – 12,30 %
Calculateur de frais
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Frais la 1re année
–
Impact total des frais
–

Calcul simplifié basé sur le TER, hors frais d’ordre, spreads, impôts et écart de suivi. Ne constitue pas un conseil en investissement.

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Nom TER Taille du fonds Distribution
WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD Acc Ce fonds 0,15 % 158 M € Capitalisant
WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD 0,15 % 43 M € Distribuant
Comparer en détail

Questions fréquentes sur WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD Acc

Le ratio des frais totaux (TER) de WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD Acc s’élève à 0,15 % par an. Ces frais sont prélevés en continu sur l’actif du fonds et sont déjà inclus dans sa performance.

WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD Acc réplique l’indice Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond. Notre lexique des indices explique cet indice et recense tous les fonds qui le répliquent.

WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD Acc est capitalisant : les revenus comme les dividendes ne sont pas versés mais automatiquement réinvestis dans le fonds.

WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD Acc utilise une réplication physique : il détient directement les titres de l’indice – en totalité ou sous forme d’échantillon représentatif.

L’encours de WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD Acc est de 158 M €. Un encours élevé est généralement signe d’une bonne liquidité et d’un risque de fermeture plus faible.

Pays de domicile de WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD Acc : Irlande. Le domicile du fonds influe notamment sur le traitement des retenues à la source au sein du fonds.

L’émetteur de WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD Acc est WisdomTree.

Informations fournies sans garantie, à titre purement informatif ; elles ne constituent pas un conseil en investissement.