WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD Acc
Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond
- ISIN
- IE00BJJYYX67
- Emitent
- WisdomTree
- TER
- 0,15%
- Ostatni kurs zamknięcia
- b.d.
- Wielkość funduszu
- 158 mln € Stan na: 30 wrz 2026
- Domicylowanie
- Irlandia
- Polityka dywidendowa
- Akumulujący
- Metoda replikacji
- Fizyczna
- Waluta bazowa
- USD
- WKN / Ticker
- A2PHGN / TFRN
Dostępność danych
Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.
- Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
- Kurs zamknięcia: brak danych
- Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
- Skład portfela: Stan na: 29 lip 2026
- Wskaźniki ryzyka: brak danych
Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.
W skrócie
WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD Acc (ISIN IE00BJJYYX67) to fundusz emitenta WisdomTree (typ: ETF). Indeks referencyjny: Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,15% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 158 mln €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.
- Data utworzenia 21.03.2019 (7 lat)
- Liczba pozycji 8
- Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
- Waluta bazowa USD
- Zabezpieczenie walutowe Nie
- Polityka dywidendowa Akumulujący
- Metoda replikacji Fizyczna
- Pożyczanie papierów wartościowych Nie
- Domicylowanie IE
- Zgodność z UCITS Tak
Zmiana kursu
Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.
Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)
Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.
Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.
Dokumenty
Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.
Tracking difference i tracking error
Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.
W co inwestuje fundusz?
Stan na 29.07.2026 · Źródło: justETF / etfdbPodział sektorowy
-
Obligacje skarbowe 98,5%
-
Inne 1,5%
Podział geograficzny
-
Stany Zjednoczone 98,5%
-
Inne 1,5%
Pozycje w portfelu
Pokazano 8 pozycji stanowiących łącznie 98,5 % aktywów funduszu. (spośród 8 pozycji łącznie).
| # | Nazwa | ISIN | Sektor | Kraj | Waga |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA, Notes FRN 31oct2027, USD (BK-2027) | US91282CPG05 | – | – | 12,33 % |
| 2 | USA, Notes FRN 31jul2027, USD (BF-2027) | US91282CNQ05 | – | – | 12,32 % |
| 3 | USA, Notes FRN 31jan2028, USD (AX-2028) | US91282CPX38 | – | – | 12,32 % |
| 4 | USA, Notes FRN 30apr2027, USD (BB-2027) | US91282CMX64 | – | – | 12,31 % |
| 5 | USA, Notes FRN 30apr2028, USD (BB-2028) | US91282CQM63 | – | – | 12,31 % |
| 6 | USA, Notes FRN 31oct2026, USD (BK-2026) | US91282CLT61 | – | – | 12,31 % |
| 7 | USA, Notes FRN 31jul2026, USD (BF-2026) | US91282CLA70 | – | – | 12,31 % |
| 8 | USA, Notes FRN 31jan2027, USD (AX-2027) | US91282CMJ70 | – | – | 12,30 % |
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.
Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond – najpierw najtańsze.| Nazwa | TER | Wielkość funduszu | Dystrybucja |
|---|---|---|---|
| WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD Acc Ten fundusz | 0,15% | 158 mln € | Akumulujący |
| WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD | 0,15% | 43 mln € | Dystrybuujący |
Najczęstsze pytania o WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD Acc
Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.