Xtrackers II Eurozone Government Bond 0-1 UCITS ETF 1C
iBoxx® EUR Sovereigns 0-1 Capped
- ISIN
- LU2641054122
- Emisor
- Xtrackers
- TER
- 0,07 %
- Último precio de cierre
- N/D
- Tamaño del fondo
- 19 M € A fecha de: 30 sept 2026
- Domicilio
- Luxemburgo
- Política de dividendos
- Acumulación
- Método de replicación
- Físico
- Moneda base
- EUR
- WKN / Ticker
- DBX0T2 / XE01
Disponibilidad de datos
Para este fondo hay datos disponibles en 2 de 5 áreas.
- Datos maestros (TER, índice, patrimonio): A fecha de: 30 sept 2026
- Precio de cierre: no disponible
- Historial de precios (al menos 20 precios): no disponible
- Posiciones: A fecha de: 29 jul 2026
- Indicadores de riesgo: no disponible
La información que falta se marca como «no disponible» y no se estima. Prevalecen los documentos del emisor.
De un vistazo
Xtrackers II Eurozone Government Bond 0-1 UCITS ETF 1C (ISIN LU2641054122) es un fondo de Xtrackers (tipo: ETF). Índice de referencia: iBoxx EUR Sovereigns 0-1 Capped. Sus gastos corrientes (TER) son del 0,07 % anual. El patrimonio del fondo asciende a 19 M €. Política de distribución: Acumulación. Réplica: Físico. Domicilio del fondo: Luxemburgo.
- Fecha de lanzamiento 12.09.2023 (3 años)
- Número de posiciones 47
- Estrategia Pasiva (réplica del índice)
- Moneda base EUR
- Cobertura de divisa
- Política de dividendos Acumulación
- Método de replicación Físico
- Préstamo de valores Sí
- Domicilio LU
- Cumple con UCITS Sí
Evolución del precio
Variación de precio basada en los precios de cierre guardados; no incluye distribuciones, costes de compra ni impuestos. Divisas y tipos de índice distintos (de precios o de rentabilidad total) pueden distorsionar la comparación. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.
Indicadores de riesgo (12 meses)
Todavía no hay indicadores de riesgo calculados para este fondo.
El indicador resumido de riesgo oficial (SRI, escala 1–7) figura en el documento de datos fundamentales (KID) del emisor. Las cifras de aquí son históricas y no lo sustituyen.
Documentos
No tenemos documentos guardados para este fondo. El KID, la ficha y el folleto los facilita el emisor.
Buscar documentos en XtrackersTracking difference y tracking error
No tenemos una serie de comparación para el índice de este fondo, por lo que no es posible un análisis de seguimiento.
¿En qué invierte el fondo?
A fecha de 29.07.2026 · Fuente: justETF / etfdbDesglose sectorial
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Otros 96,9%
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Industria 3,1%
Desglose por país
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Alemania 24,9%
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Italia 23,7%
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Francia 17,6%
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España 15,6%
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Austria 5,4%
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Países Bajos 4,1%
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Bélgica 2,1%
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Finlandia 1,1%
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Irlanda 1,0%
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Portugal 1,0%
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Resto 3,6%
Posiciones
Se muestran 10 posiciones que suman el 41,9 % del patrimonio del fondo. (de un total de 47 posiciones).
| # | Nombre | ISIN | Sector | País | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OAT 1% 25MAY27 | FR0013250560 | – | – | 5,78 % |
| 2 | France, OAT 0% 25feb2027, EUR (2191D) | FR0014003513 | – | – | 5,27 % |
| 3 | OAT 0.25% 25NOV26 | FR0013200813 | – | – | 4,94 % |
| 4 | Germany, Bund 0% 15aug2026, EUR (3683D) | DE0001102408 | – | – | 4,47 % |
| 5 | BUNDANL.V.17/27 | DE0001102416 | – | – | 4,16 % |
| 6 | SPANIEN 16-26 | ES00000128H5 | – | – | 3,93 % |
| 7 | SPANIEN 17-27 | ES00000128P8 | – | – | 3,53 % |
| 8 | SPANIEN 11-26 | ES00000123C7 | – | – | 3,30 % |
| 9 | OAT2.5%24SEP26 | FR001400FYQ4 | – | – | 3,29 % |
| 10 | 2.5% BDS 31/05/2027 EUR | ES0000012M77 | – | – | 3,26 % |
Calculadora de costes
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