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Xtrackers II Eurozone Government Bond 0-1 UCITS ETF 1C

iBoxx® EUR Sovereigns 0-1 Capped

Obbligazioni
ISIN
LU2641054122
Emittente
Xtrackers
TER
0,07%
Ultimo prezzo di chiusura
N/D
Patrimonio del fondo
19 Mln € Al: 30 set 2026
Domicilio
Lussemburgo
Politica di distribuzione
Accumulo
Metodo di replica
Fisico
Valuta di base
EUR
WKN / Ticker
DBX0T2 / XE01

Disponibilità dei dati

Per questo fondo sono disponibili dati per 2 aree su 5.

  • Dati anagrafici (TER, indice, patrimonio): Al: 30 set 2026
  • Prezzo di chiusura: non disponibile
  • Storico prezzi (almeno 20 prezzi): non disponibile
  • Posizioni: Al: 29 lug 2026
  • Indicatori di rischio: non disponibile

Le informazioni mancanti sono indicate come «non disponibili» e non vengono stimate. Fanno fede i documenti dell’emittente.

In sintesi

Xtrackers II Eurozone Government Bond 0-1 UCITS ETF 1C (ISIN LU2641054122) è un fondo di Xtrackers (tipo: ETF). Indice di riferimento: iBoxx EUR Sovereigns 0-1 Capped. Le spese correnti (TER) sono pari a 0,07% all’anno. Il patrimonio del fondo è di 19 Mln €. Politica di distribuzione: Accumulo. Replica: Fisico. Domicilio del fondo: Lussemburgo.

Dati chiave
  • Data di lancio 12.09.2023 (3 anni)
  • Numero di posizioni 47
  • Strategia Passiva (replica dell’indice)
  • Valuta di base EUR
  • Copertura valutaria
  • Politica di distribuzione Accumulo
  • Metodo di replica Fisico
  • Prestito titoli Sì
  • Domicilio LU
  • Conforme UCITS Sì

Andamento del prezzo

Errore nel caricamento del confronto.
Non sono ancora disponibili dati di prezzo sufficienti per questo periodo.

Semplice variazione di prezzo in base ai prezzi di chiusura salvati; distribuzioni, costi di acquisto e imposte non sono inclusi. Valute e tipi di indice diversi (indice di prezzo o total return) possono falsare il confronto. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Indicatori di rischio (12 mesi)

Per questo fondo non sono ancora disponibili indicatori di rischio calcolati.

L’indicatore sintetico di rischio ufficiale (SRI, scala 1–7) è riportato nel documento contenente le informazioni chiave (KID) dell’emittente. I valori qui sono storici e non lo sostituiscono.

Documenti

Non abbiamo documenti salvati per questo fondo. KID, scheda prodotto e prospetto sono forniti dall’emittente.

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Tracking difference e tracking error

Per l’indice di questo fondo non è salvata alcuna serie di confronto; un’analisi di tracking non è quindi possibile.

In cosa investe il fondo?
Aggiornato al 29.07.2026 · Fonte: justETF / etfdb
Ripartizione settoriale
  • Altro 96,9%
  • Industria 3,1%
Ripartizione geografica
  • Germania 24,9%
  • Italia 23,7%
  • Francia 17,6%
  • Spagna 15,6%
  • Austria 5,4%
  • Paesi Bassi 4,1%
  • Belgio 2,1%
  • Finlandia 1,1%
  • Irlanda 1,0%
  • Portogallo 1,0%
  • Altri 3,6%

Posizioni

Sono mostrate 10 posizioni che insieme rappresentano il 41,9 % del patrimonio del fondo. (su un totale di 47 posizioni).

# Nome ISIN Settore Paese Peso
1 OAT 1% 25MAY27 FR0013250560 – – 5,78 %
2 France, OAT 0% 25feb2027, EUR (2191D) FR0014003513 – – 5,27 %
3 OAT 0.25% 25NOV26 FR0013200813 – – 4,94 %
4 Germany, Bund 0% 15aug2026, EUR (3683D) DE0001102408 – – 4,47 %
5 BUNDANL.V.17/27 DE0001102416 – – 4,16 %
6 SPANIEN 16-26 ES00000128H5 – – 3,93 %
7 SPANIEN 17-27 ES00000128P8 – – 3,53 %
8 SPANIEN 11-26 ES00000123C7 – – 3,30 %
9 OAT2.5%24SEP26 FR001400FYQ4 – – 3,29 %
10 2.5% BDS 31/05/2027 EUR ES0000012M77 – – 3,26 %
Calcolatore dei costi
Quanto le costa questo ETF all’anno e sull’intero orizzonte d’investimento?
Costo nel 1° anno
–
Impatto totale dei costi
–

Calcolo semplificato basato sul TER, senza commissioni di negoziazione, spread, tasse e tracking difference. Non è una consulenza d’investimento.

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Domande frequenti su Xtrackers II Eurozone Government Bond 0-1 UCITS ETF 1C

Il total expense ratio (TER) di Xtrackers II Eurozone Government Bond 0-1 UCITS ETF 1C è pari a 0,07% all’anno. I costi vengono prelevati in modo continuo dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella sua performance.

Xtrackers II Eurozone Government Bond 0-1 UCITS ETF 1C replica l’indice iBoxx EUR Sovereigns 0-1 Capped. Nel nostro lessico degli indici trovi la spiegazione dell’indice e tutti i fondi che lo replicano.

Xtrackers II Eurozone Government Bond 0-1 UCITS ETF 1C è ad accumulazione: i proventi come i dividendi non vengono distribuiti ma reinvestiti automaticamente nel fondo.

Xtrackers II Eurozone Government Bond 0-1 UCITS ETF 1C utilizza la replica fisica: detiene direttamente i titoli dell’indice, integralmente o tramite un campione rappresentativo (sampling).

Il patrimonio di Xtrackers II Eurozone Government Bond 0-1 UCITS ETF 1C è di 19 Mln €. Un patrimonio elevato indica di norma una buona negoziabilità e un minor rischio di chiusura del fondo.

Paese di domicilio di Xtrackers II Eurozone Government Bond 0-1 UCITS ETF 1C: Lussemburgo. Il domicilio influisce, tra l’altro, sul trattamento delle ritenute alla fonte all’interno del fondo.

L’emittente di Xtrackers II Eurozone Government Bond 0-1 UCITS ETF 1C è Xtrackers.

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