← Powrót do listy

Xtrackers II Eurozone Government Bond 0-1 UCITS ETF 1C

iBoxx® EUR Sovereigns 0-1 Capped

Obligacje
ISIN
LU2641054122
Emitent
Xtrackers
TER
0,07%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
19 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Luksemburg
Polityka dywidendowa
Akumulujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
EUR
WKN / Ticker
DBX0T2 / XE01

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 29 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

Xtrackers II Eurozone Government Bond 0-1 UCITS ETF 1C (ISIN LU2641054122) to fundusz emitenta Xtrackers (typ: ETF). Indeks referencyjny: iBoxx EUR Sovereigns 0-1 Capped. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,07% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 19 mln €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Luksemburg.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 12.09.2023 (3 lata)
  • Liczba pozycji 47
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa EUR
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Akumulujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Tak
  • Domicylowanie LU
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u Xtrackers

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 29.07.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Inne 96,9%
  • Przemysł 3,1%
Podział geograficzny
  • Niemcy 24,9%
  • Włochy 23,7%
  • Francja 17,6%
  • Hiszpania 15,6%
  • Austria 5,4%
  • Holandia 4,1%
  • Belgia 2,1%
  • Finlandia 1,1%
  • Irlandia 1,0%
  • Portugalia 1,0%
  • Pozostałe 3,6%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 41,9 % aktywów funduszu. (spośród 47 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 OAT 1% 25MAY27 FR0013250560 – – 5,78 %
2 France, OAT 0% 25feb2027, EUR (2191D) FR0014003513 – – 5,27 %
3 OAT 0.25% 25NOV26 FR0013200813 – – 4,94 %
4 Germany, Bund 0% 15aug2026, EUR (3683D) DE0001102408 – – 4,47 %
5 BUNDANL.V.17/27 DE0001102416 – – 4,16 %
6 SPANIEN 16-26 ES00000128H5 – – 3,93 %
7 SPANIEN 17-27 ES00000128P8 – – 3,53 %
8 SPANIEN 11-26 ES00000123C7 – – 3,30 %
9 OAT2.5%24SEP26 FR001400FYQ4 – – 3,29 %
10 2.5% BDS 31/05/2027 EUR ES0000012M77 – – 3,26 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na iBoxx® EUR Sovereigns 0-1 Capped – najpierw najtańsze.
Nie znamy innych ETF odwzorowujących dokładnie ten indeks.

Najczęstsze pytania o Xtrackers II Eurozone Government Bond 0-1 UCITS ETF 1C

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu Xtrackers II Eurozone Government Bond 0-1 UCITS ETF 1C wynosi 0,07% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz Xtrackers II Eurozone Government Bond 0-1 UCITS ETF 1C odwzorowuje indeks iBoxx EUR Sovereigns 0-1 Capped. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz Xtrackers II Eurozone Government Bond 0-1 UCITS ETF 1C jest akumulujący: dochody, takie jak dywidendy, nie są wypłacane, lecz automatycznie reinwestowane w funduszu.

Fundusz Xtrackers II Eurozone Government Bond 0-1 UCITS ETF 1C stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu Xtrackers II Eurozone Government Bond 0-1 UCITS ETF 1C wynosi 19 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu Xtrackers II Eurozone Government Bond 0-1 UCITS ETF 1C: Luksemburg. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu Xtrackers II Eurozone Government Bond 0-1 UCITS ETF 1C jest Xtrackers.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.