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Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF 1D

iBoxx® EUR Eurozone Sovereigns Green Bonds Capped

Bonos Sostenible (ESG)
ISIN
LU2504532487
Emisor
Xtrackers
TER
0,18 %
Último precio de cierre
N/D
Tamaño del fondo
11 M € A fecha de: 30 sept 2026
Domicilio
Luxemburgo
Política de dividendos
Distribución
Método de replicación
Físico
Moneda base
EUR
WKN / Ticker
DBX0SZ / XGEZ

Disponibilidad de datos

Para este fondo hay datos disponibles en 2 de 5 áreas.

  • Datos maestros (TER, índice, patrimonio): A fecha de: 30 sept 2026
  • Precio de cierre: no disponible
  • Historial de precios (al menos 20 precios): no disponible
  • Posiciones: A fecha de: 29 jul 2026
  • Indicadores de riesgo: no disponible

La información que falta se marca como «no disponible» y no se estima. Prevalecen los documentos del emisor.

De un vistazo

Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF 1D (ISIN LU2504532487) es un fondo de Xtrackers (tipo: ETF). Índice de referencia: iBoxx EUR Eurozone Sovereigns Green Bonds Capped. Sus gastos corrientes (TER) son del 0,18 % anual. El patrimonio del fondo asciende a 11 M €. Política de distribución: Distribución. Réplica: Físico. Domicilio del fondo: Luxemburgo.

Datos clave
  • Fecha de lanzamiento 13.10.2022 (3 años)
  • Número de posiciones 27
  • Estrategia Pasiva (réplica del índice)
  • Moneda base EUR
  • Cobertura de divisa
  • Política de dividendos Distribución
  • Método de replicación Físico
  • Préstamo de valores
  • Domicilio LU
  • Cumple con UCITS Sí

Evolución del precio

Error al cargar la comparación.
Aún no hay suficientes datos de precios para este periodo.

Variación de precio basada en los precios de cierre guardados; no incluye distribuciones, costes de compra ni impuestos. Divisas y tipos de índice distintos (de precios o de rentabilidad total) pueden distorsionar la comparación. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.

Indicadores de riesgo (12 meses)

Todavía no hay indicadores de riesgo calculados para este fondo.

El indicador resumido de riesgo oficial (SRI, escala 1–7) figura en el documento de datos fundamentales (KID) del emisor. Las cifras de aquí son históricas y no lo sustituyen.

Documentos

No tenemos documentos guardados para este fondo. El KID, la ficha y el folleto los facilita el emisor.

Buscar documentos en Xtrackers

Tracking difference y tracking error

No tenemos una serie de comparación para el índice de este fondo, por lo que no es posible un análisis de seguimiento.

¿En qué invierte el fondo?
A fecha de 29.07.2026 · Fuente: justETF / etfdb
Desglose sectorial
  • Otros 97,2%
  • Deuda pública 2,8%
Desglose por país
  • Alemania 27,1%
  • Francia 23,4%
  • Italia 20,8%
  • Países Bajos 8,2%
  • Bélgica 6,8%
  • Austria 5,0%
  • Irlanda 4,4%
  • España 4,1%
  • Otros 0,0%

Posiciones

Se muestran 10 posiciones que suman el 52,0 % del patrimonio del fondo. (de un total de 27 posiciones).

# Nombre ISIN Sector País Peso
1 France, OAT 1.75% 25jun2039, EUR FR0013234333 – – 9,81 %
2 Italy, BTP Green 4% 30apr2035, EUR IT0005508590 – – 5,20 %
3 France, OAT Green Bond 0.5% 25jun2044, EUR FR0014002JM6 – – 5,18 %
4 Italy, BTP Green 4.05% 30oct2037, EUR IT0005596470 – – 4,96 %
5 France, OAT 3% 25jun2049, EUR FR001400NEF3 – – 4,88 %
6 Italy, BTP Green 4% 30oct2031, EUR IT0005542359 – – 4,72 %
7 Germany, Bund 2.3% 15feb2033, EUR DE000BU3Z005 – – 4,57 %
8 Netherlands, DSL 3.25% 15jan2044, EUR NL0015001RG8 – – 4,56 %
9 Spain, OBL 1% 30jul2042, EUR ES0000012J07 – – 4,24 %
10 Belgium, OLO 1.25% 22apr2033, EUR BE0000346552 – – 3,84 %
Calculadora de costes
¿Cuánto le cuesta este ETF al año y durante todo el horizonte de inversión?
Coste en el 1.er año
–
Impacto total de los costes
–

Cálculo simplificado basado en el TER, sin comisiones de compra, diferenciales, impuestos ni tracking difference. No es asesoramiento de inversión.

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Preguntas frecuentes sobre Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF 1D

La ratio de gastos totales (TER) de Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF 1D es del 0,18 % anual. Los costes se deducen de forma continua del patrimonio del fondo y ya están incluidos en su rentabilidad.

Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF 1D replica el índice iBoxx EUR Eurozone Sovereigns Green Bonds Capped. En nuestro léxico de índices encontrarás la explicación del índice y todos los fondos que lo replican.

Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF 1D es de distribución: los rendimientos como los dividendos se pagan periódicamente a los inversores.

Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF 1D utiliza réplica física: posee directamente los valores del índice, de forma completa o mediante una muestra representativa (muestreo).

El patrimonio de Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF 1D asciende a 11 M €. Un patrimonio elevado suele indicar buena negociabilidad y un menor riesgo de cierre del fondo.

País de domicilio de Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF 1D: Luxemburgo. El domicilio influye, entre otras cosas, en el tratamiento de las retenciones en origen dentro del fondo.

La gestora (emisor) de Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF 1D es Xtrackers.

Información sin garantía, facilitada únicamente con fines informativos; no constituye asesoramiento de inversión.