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Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF 1D

iBoxx® EUR Eurozone Sovereigns Green Bonds Capped

Obbligazioni Sostenibile (ESG)
ISIN
LU2504532487
Emittente
Xtrackers
TER
0,18%
Ultimo prezzo di chiusura
N/D
Patrimonio del fondo
11 Mln € Al: 30 set 2026
Domicilio
Lussemburgo
Politica di distribuzione
Distribuzione
Metodo di replica
Fisico
Valuta di base
EUR
WKN / Ticker
DBX0SZ / XGEZ

Disponibilità dei dati

Per questo fondo sono disponibili dati per 2 aree su 5.

  • Dati anagrafici (TER, indice, patrimonio): Al: 30 set 2026
  • Prezzo di chiusura: non disponibile
  • Storico prezzi (almeno 20 prezzi): non disponibile
  • Posizioni: Al: 29 lug 2026
  • Indicatori di rischio: non disponibile

Le informazioni mancanti sono indicate come «non disponibili» e non vengono stimate. Fanno fede i documenti dell’emittente.

In sintesi

Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF 1D (ISIN LU2504532487) è un fondo di Xtrackers (tipo: ETF). Indice di riferimento: iBoxx EUR Eurozone Sovereigns Green Bonds Capped. Le spese correnti (TER) sono pari a 0,18% all’anno. Il patrimonio del fondo è di 11 Mln €. Politica di distribuzione: Distribuzione. Replica: Fisico. Domicilio del fondo: Lussemburgo.

Dati chiave
  • Data di lancio 13.10.2022 (3 anni)
  • Numero di posizioni 27
  • Strategia Passiva (replica dell’indice)
  • Valuta di base EUR
  • Copertura valutaria
  • Politica di distribuzione Distribuzione
  • Metodo di replica Fisico
  • Prestito titoli
  • Domicilio LU
  • Conforme UCITS Sì

Andamento del prezzo

Errore nel caricamento del confronto.
Non sono ancora disponibili dati di prezzo sufficienti per questo periodo.

Semplice variazione di prezzo in base ai prezzi di chiusura salvati; distribuzioni, costi di acquisto e imposte non sono inclusi. Valute e tipi di indice diversi (indice di prezzo o total return) possono falsare il confronto. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Indicatori di rischio (12 mesi)

Per questo fondo non sono ancora disponibili indicatori di rischio calcolati.

L’indicatore sintetico di rischio ufficiale (SRI, scala 1–7) è riportato nel documento contenente le informazioni chiave (KID) dell’emittente. I valori qui sono storici e non lo sostituiscono.

Documenti

Non abbiamo documenti salvati per questo fondo. KID, scheda prodotto e prospetto sono forniti dall’emittente.

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Tracking difference e tracking error

Per l’indice di questo fondo non è salvata alcuna serie di confronto; un’analisi di tracking non è quindi possibile.

In cosa investe il fondo?
Aggiornato al 29.07.2026 · Fonte: justETF / etfdb
Ripartizione settoriale
  • Altro 97,2%
  • Titoli di Stato 2,8%
Ripartizione geografica
  • Germania 27,1%
  • Francia 23,4%
  • Italia 20,8%
  • Paesi Bassi 8,2%
  • Belgio 6,8%
  • Austria 5,0%
  • Irlanda 4,4%
  • Spagna 4,1%
  • Altro 0,0%

Posizioni

Sono mostrate 10 posizioni che insieme rappresentano il 52,0 % del patrimonio del fondo. (su un totale di 27 posizioni).

# Nome ISIN Settore Paese Peso
1 France, OAT 1.75% 25jun2039, EUR FR0013234333 – – 9,81 %
2 Italy, BTP Green 4% 30apr2035, EUR IT0005508590 – – 5,20 %
3 France, OAT Green Bond 0.5% 25jun2044, EUR FR0014002JM6 – – 5,18 %
4 Italy, BTP Green 4.05% 30oct2037, EUR IT0005596470 – – 4,96 %
5 France, OAT 3% 25jun2049, EUR FR001400NEF3 – – 4,88 %
6 Italy, BTP Green 4% 30oct2031, EUR IT0005542359 – – 4,72 %
7 Germany, Bund 2.3% 15feb2033, EUR DE000BU3Z005 – – 4,57 %
8 Netherlands, DSL 3.25% 15jan2044, EUR NL0015001RG8 – – 4,56 %
9 Spain, OBL 1% 30jul2042, EUR ES0000012J07 – – 4,24 %
10 Belgium, OLO 1.25% 22apr2033, EUR BE0000346552 – – 3,84 %
Calcolatore dei costi
Quanto le costa questo ETF all’anno e sull’intero orizzonte d’investimento?
Costo nel 1° anno
–
Impatto totale dei costi
–

Calcolo semplificato basato sul TER, senza commissioni di negoziazione, spread, tasse e tracking difference. Non è una consulenza d’investimento.

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Non conosciamo altri ETF che replicano esattamente questo indice.

Domande frequenti su Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF 1D

Il total expense ratio (TER) di Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF 1D è pari a 0,18% all’anno. I costi vengono prelevati in modo continuo dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella sua performance.

Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF 1D replica l’indice iBoxx EUR Eurozone Sovereigns Green Bonds Capped. Nel nostro lessico degli indici trovi la spiegazione dell’indice e tutti i fondi che lo replicano.

Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF 1D è a distribuzione: i proventi come i dividendi vengono pagati regolarmente agli investitori.

Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF 1D utilizza la replica fisica: detiene direttamente i titoli dell’indice, integralmente o tramite un campione rappresentativo (sampling).

Il patrimonio di Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF 1D è di 11 Mln €. Un patrimonio elevato indica di norma una buona negoziabilità e un minor rischio di chiusura del fondo.

Paese di domicilio di Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF 1D: Lussemburgo. Il domicilio influisce, tra l’altro, sul trattamento delle ritenute alla fonte all’interno del fondo.

L’emittente di Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF 1D è Xtrackers.

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