← Powrót do listy

Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF 1D

iBoxx® EUR Eurozone Sovereigns Green Bonds Capped

Obligacje Zrównoważony (ESG)
ISIN
LU2504532487
Emitent
Xtrackers
TER
0,18%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
11 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Luksemburg
Polityka dywidendowa
Dystrybuujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
EUR
WKN / Ticker
DBX0SZ / XGEZ

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 29 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF 1D (ISIN LU2504532487) to fundusz emitenta Xtrackers (typ: ETF). Indeks referencyjny: iBoxx EUR Eurozone Sovereigns Green Bonds Capped. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,18% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 11 mln €. Polityka dywidendowa: Dystrybuujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Luksemburg.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 13.10.2022 (3 lata)
  • Liczba pozycji 27
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa EUR
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Dystrybuujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Nie
  • Domicylowanie LU
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u Xtrackers

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 29.07.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Inne 97,2%
  • Obligacje skarbowe 2,8%
Podział geograficzny
  • Niemcy 27,1%
  • Francja 23,4%
  • Włochy 20,8%
  • Holandia 8,2%
  • Belgia 6,8%
  • Austria 5,0%
  • Irlandia 4,4%
  • Hiszpania 4,1%
  • Inne 0,0%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 52,0 % aktywów funduszu. (spośród 27 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 France, OAT 1.75% 25jun2039, EUR FR0013234333 – – 9,81 %
2 Italy, BTP Green 4% 30apr2035, EUR IT0005508590 – – 5,20 %
3 France, OAT Green Bond 0.5% 25jun2044, EUR FR0014002JM6 – – 5,18 %
4 Italy, BTP Green 4.05% 30oct2037, EUR IT0005596470 – – 4,96 %
5 France, OAT 3% 25jun2049, EUR FR001400NEF3 – – 4,88 %
6 Italy, BTP Green 4% 30oct2031, EUR IT0005542359 – – 4,72 %
7 Germany, Bund 2.3% 15feb2033, EUR DE000BU3Z005 – – 4,57 %
8 Netherlands, DSL 3.25% 15jan2044, EUR NL0015001RG8 – – 4,56 %
9 Spain, OBL 1% 30jul2042, EUR ES0000012J07 – – 4,24 %
10 Belgium, OLO 1.25% 22apr2033, EUR BE0000346552 – – 3,84 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na iBoxx® EUR Eurozone Sovereigns Green Bonds Capped – najpierw najtańsze.
Nie znamy innych ETF odwzorowujących dokładnie ten indeks.

Najczęstsze pytania o Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF 1D

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF 1D wynosi 0,18% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF 1D odwzorowuje indeks iBoxx EUR Eurozone Sovereigns Green Bonds Capped. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF 1D jest dystrybuujący: dochody, takie jak dywidendy, są regularnie wypłacane inwestorom.

Fundusz Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF 1D stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF 1D wynosi 11 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF 1D: Luksemburg. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF 1D jest Xtrackers.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.