Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1C - EUR Hedged
JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified 1Bn Country (EUR Hedged)
- ISIN
- LU0321462953
- Emisor
- Xtrackers
- TER
- 0,40 %
- Último precio de cierre
- N/D
- Tamaño del fondo
- 190 M € A fecha de: 30 sept 2026
- Domicilio
- Luxemburgo
- Política de dividendos
- Acumulación
- Método de replicación
- Físico
- Moneda base
- EUR
- WKN / Ticker
- DBX0AV / XEMB
Disponibilidad de datos
Para este fondo hay datos disponibles en 2 de 5 áreas.
- Datos maestros (TER, índice, patrimonio): A fecha de: 30 sept 2026
- Precio de cierre: no disponible
- Historial de precios (al menos 20 precios): no disponible
- Posiciones: A fecha de: 29 jul 2026
- Indicadores de riesgo: no disponible
La información que falta se marca como «no disponible» y no se estima. Prevalecen los documentos del emisor.
De un vistazo
Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1C - EUR Hedged (ISIN LU0321462953) es un fondo de Xtrackers (tipo: ETF). Índice de referencia: JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified 1Bn Country (EUR Hedged). Sus gastos corrientes (TER) son del 0,40 % anual. El patrimonio del fondo asciende a 190 M €. Política de distribución: Acumulación. Réplica: Físico. Domicilio del fondo: Luxemburgo.
- Fecha de lanzamiento 06.05.2008 (18 años)
- Número de posiciones 852
- Estrategia Pasiva (réplica del índice)
- Moneda base EUR
- Cobertura de divisa Sí
- Política de dividendos Acumulación
- Método de replicación Físico
- Préstamo de valores Sí
- Domicilio LU
- Cumple con UCITS Sí
Evolución del precio
Variación de precio basada en los precios de cierre guardados; no incluye distribuciones, costes de compra ni impuestos. Divisas y tipos de índice distintos (de precios o de rentabilidad total) pueden distorsionar la comparación. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.
Indicadores de riesgo (12 meses)
Todavía no hay indicadores de riesgo calculados para este fondo.
El indicador resumido de riesgo oficial (SRI, escala 1–7) figura en el documento de datos fundamentales (KID) del emisor. Las cifras de aquí son históricas y no lo sustituyen.
Documentos
No tenemos documentos guardados para este fondo. El KID, la ficha y el folleto los facilita el emisor.
Buscar documentos en XtrackersTracking difference y tracking error
No tenemos una serie de comparación para el índice de este fondo, por lo que no es posible un análisis de seguimiento.
¿En qué invierte el fondo?
A fecha de 29.07.2026 · Fuente: justETF / etfdbDesglose sectorial
-
Deuda pública 83,2%
-
Energía 6,3%
-
Finanzas 5,0%
-
Servicios públicos 2,3%
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Materiales básicos 2,0%
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Industria 1,0%
-
Consumo discrecional 0,1%
Desglose por país
-
Arabia Saudí 5,5%
-
México 5,4%
-
Indonesia 4,3%
-
Turquía 4,3%
-
China 3,4%
-
Brasil 3,3%
-
Chile 3,2%
-
Polonia 3,1%
-
Filipinas 3,1%
-
Egipto 3,0%
-
Resto 61,5%
Posiciones
Se muestran 10 posiciones que suman el 5,4 % del patrimonio del fondo. (de un total de 852 posiciones).
| # | Nombre | ISIN | Sector | País | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina, 4.125% 9jul2035, USD | US040114HT09 | – | – | 1,06 % |
| 2 | Ecuador, 6.9% 31jul2035, USD | XS2214238441 | – | – | 0,69 % |
| 3 | Argentina, 5% 9jan2038, USD | US040114HU71 | – | – | 0,61 % |
| 4 | Argentina, 0.75% 9jul2030, USD | US040114HS26 | – | – | 0,55 % |
| 5 | Argentina, 3.5% 9jul2041, USD | US040114HV54 | – | – | 0,49 % |
| 6 | Ghana, 5% 3jul2035, USD | XS2893151287 | – | – | 0,47 % |
| 7 | Uruguay, 5.1% 18jun2050, USD | US760942BA98 | – | – | 0,43 % |
| 8 | Mexico, 5.5% 17aug2030, USD | USL2660VAA37 | – | – | 0,40 % |
| 9 | Oman, 6.75% 17jan2048, USD (3) | XS1750114396 | – | – | 0,38 % |
| 10 | Ukraine, 4% 1feb2032, USD | XS3261834314 | – | – | 0,37 % |
Calculadora de costes
¿Cuánto le cuesta este ETF al año y durante todo el horizonte de inversión?Cálculo simplificado basado en el TER, sin comisiones de compra, diferenciales, impuestos ni tracking difference. No es asesoramiento de inversión.
Alternativas sobre el mismo índice
Otros ETF sobre el JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified 1Bn Country (EUR Hedged), primero los más baratos.| Nombre | TER | Patrimonio del fondo | Distribución |
|---|---|---|---|
| Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1C - EUR Hedged Este fondo | 0,40 % | 190 M € | Acumulación |
| Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1D - EUR Hedged Con cobertura de divisa | 0,40 % | 5,0 M € | Distribución |
Preguntas frecuentes sobre Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1C - EUR Hedged
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