← Powrót do listy

Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1C - EUR Hedged

JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified 1Bn Country (EUR Hedged)

Obligacje Zabezpieczenie walutowe
ISIN
LU0321462953
Emitent
Xtrackers
TER
0,40%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
190 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Luksemburg
Polityka dywidendowa
Akumulujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
EUR
WKN / Ticker
DBX0AV / XEMB
Najtańszy z 2 ETF na JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified 1Bn Country (EUR Hedged) (według TER).

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 29 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1C - EUR Hedged (ISIN LU0321462953) to fundusz emitenta Xtrackers (typ: ETF). Indeks referencyjny: JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified 1Bn Country (EUR Hedged). Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,40% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 190 mln €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Luksemburg.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 06.05.2008 (18 lat)
  • Liczba pozycji 852
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa EUR
  • Zabezpieczenie walutowe Tak
  • Polityka dywidendowa Akumulujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Tak
  • Domicylowanie LU
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u Xtrackers

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 29.07.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Obligacje skarbowe 83,2%
  • Energia 6,3%
  • Finanse 5,0%
  • Użyteczność publiczna 2,3%
  • Surowce 2,0%
  • Przemysł 1,0%
  • Dobra konsumpcyjne cykliczne 0,1%
Podział geograficzny
  • Arabia Saudyjska 5,5%
  • Meksyk 5,4%
  • Indonezja 4,3%
  • Turcja 4,3%
  • Chiny 3,4%
  • Brazylia 3,3%
  • Chile 3,2%
  • Polska 3,1%
  • Filipiny 3,1%
  • Egipt 3,0%
  • Pozostałe 61,5%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 5,4 % aktywów funduszu. (spośród 852 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 Argentina, 4.125% 9jul2035, USD US040114HT09 – – 1,06 %
2 Ecuador, 6.9% 31jul2035, USD XS2214238441 – – 0,69 %
3 Argentina, 5% 9jan2038, USD US040114HU71 – – 0,61 %
4 Argentina, 0.75% 9jul2030, USD US040114HS26 – – 0,55 %
5 Argentina, 3.5% 9jul2041, USD US040114HV54 – – 0,49 %
6 Ghana, 5% 3jul2035, USD XS2893151287 – – 0,47 %
7 Uruguay, 5.1% 18jun2050, USD US760942BA98 – – 0,43 %
8 Mexico, 5.5% 17aug2030, USD USL2660VAA37 – – 0,40 %
9 Oman, 6.75% 17jan2048, USD (3) XS1750114396 – – 0,38 %
10 Ukraine, 4% 1feb2032, USD XS3261834314 – – 0,37 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified 1Bn Country (EUR Hedged) – najpierw najtańsze.
Nazwa TER Wielkość funduszu Dystrybucja
Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1C - EUR Hedged Ten fundusz 0,40% 190 mln € Akumulujący
Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1D - EUR Hedged Zabezpieczenie walutowe 0,40% 5,0 mln € Dystrybuujący
Porównaj szczegółowo

Najczęstsze pytania o Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1C - EUR Hedged

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1C - EUR Hedged wynosi 0,40% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1C - EUR Hedged odwzorowuje indeks JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified 1Bn Country (EUR Hedged). W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1C - EUR Hedged jest akumulujący: dochody, takie jak dywidendy, nie są wypłacane, lecz automatycznie reinwestowane w funduszu.

Fundusz Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1C - EUR Hedged stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1C - EUR Hedged wynosi 190 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1C - EUR Hedged: Luksemburg. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1C - EUR Hedged jest Xtrackers.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.