Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1C - EUR Hedged
JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified 1Bn Country (EUR Hedged)
- ISIN
- LU0321462953
- Εκδότης
- Xtrackers
- TER
- 0,40%
- Τελευταία τιμή κλεισίματος
- Μ/Δ
- Μέγεθος κεφαλαίου
- 190 Εκ. € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
- Έδρα
- Λουξεμβούργο
- Πολιτική διανομής
- Συσσώρευση
- Μέθοδος αναπαραγωγής
- Φυσική
- Βασικό νόμισμα
- EUR
- WKN / Σύμβολο
- DBX0AV / XEMB
Διαθεσιμότητα δεδομένων
Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.
- Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
- Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
- Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
- Συμμετοχές: Ημερομηνία: 29 Ιουλ 2026
- Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα
Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.
Με μια ματιά
Το Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1C - EUR Hedged (ISIN LU0321462953) είναι κεφάλαιο του εκδότη Xtrackers (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified 1Bn Country (EUR Hedged). Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,40% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 190 Εκ. €. Πολιτική διανομής: Συσσώρευση. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Λουξεμβούργο.
- Ημερομηνία έναρξης 06.05.2008 (18 έτη)
- Αριθμός Θέσεων 852
- Στρατηγική Παθητική (αναπαραγωγή δείκτη)
- Βασικό νόμισμα EUR
- Αντιστάθμιση νομίσματος Ναι
- Πολιτική διανομής Συσσώρευση
- Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
- Δανεισμός τίτλων Ναι
- Έδρα LU
- Συμβατό με UCITS Ναι
Εξέλιξη τιμής
Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.
Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)
Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.
Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.
Έγγραφα
Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.
Αναζήτηση εγγράφων στον XtrackersTracking difference και tracking error
Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.
Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 29.07.2026 · Πηγή: justETF / etfdbΤομεακή κατανομή
-
Κρατικά ομόλογα 83,2%
-
Ενέργεια 6,3%
-
Χρηματοοικονομικά 5,0%
-
Κοινής ωφέλειας 2,3%
-
Βασικά υλικά 2,0%
-
Βιομηχανία 1,0%
-
Διαρκή καταναλωτικά αγαθά 0,1%
Γεωγραφική κατανομή
-
Σαουδική Αραβία 5,5%
-
Μεξικό 5,4%
-
Ινδονησία 4,3%
-
Τουρκία 4,3%
-
Κίνα 3,4%
-
Βραζιλία 3,3%
-
Χιλή 3,2%
-
Πολωνία 3,1%
-
Φιλιππίνες 3,1%
-
Αίγυπτος 3,0%
-
Υπόλοιπα 61,5%
Θέσεις
Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 5,4 % του ενεργητικού. (από συνολικά 852 θέσεις).
| # | Όνομα | ISIN | Κλάδος | Χώρα | Βάρος |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina, 4.125% 9jul2035, USD | US040114HT09 | – | – | 1,06 % |
| 2 | Ecuador, 6.9% 31jul2035, USD | XS2214238441 | – | – | 0,69 % |
| 3 | Argentina, 5% 9jan2038, USD | US040114HU71 | – | – | 0,61 % |
| 4 | Argentina, 0.75% 9jul2030, USD | US040114HS26 | – | – | 0,55 % |
| 5 | Argentina, 3.5% 9jul2041, USD | US040114HV54 | – | – | 0,49 % |
| 6 | Ghana, 5% 3jul2035, USD | XS2893151287 | – | – | 0,47 % |
| 7 | Uruguay, 5.1% 18jun2050, USD | US760942BA98 | – | – | 0,43 % |
| 8 | Mexico, 5.5% 17aug2030, USD | USL2660VAA37 | – | – | 0,40 % |
| 9 | Oman, 6.75% 17jan2048, USD (3) | XS1750114396 | – | – | 0,38 % |
| 10 | Ukraine, 4% 1feb2032, USD | XS3261834314 | – | – | 0,37 % |
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.
Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified 1Bn Country (EUR Hedged) – πρώτα τα φθηνότερα.| Όνομα | TER | Μέγεθος κεφαλαίου | Διανομή |
|---|---|---|---|
| Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1C - EUR Hedged Αυτό το αμοιβαίο | 0,40% | 190 Εκ. € | Συσσώρευση |
| Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1D - EUR Hedged Με αντιστάθμιση νομίσματος | 0,40% | 5,0 Εκ. € | Διανομή |
Συχνές ερωτήσεις για το Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1C - EUR Hedged
Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.