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Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF 1D

iBoxx® EUR Liquid High Yield 2027 3-Year Rolling

Bonos
ISIN
LU1109939865
Emisor
Xtrackers
TER
0,30 %
Último precio de cierre
N/D
Tamaño del fondo
249 M € A fecha de: 30 sept 2026
Domicilio
Luxemburgo
Política de dividendos
Distribución
Método de replicación
Físico
Moneda base
EUR
WKN / Ticker
DBX0PP / XHY1
El más barato de 2 ETF sobre el iBoxx® EUR Liquid High Yield 2027 3-Year Rolling (según TER).

Disponibilidad de datos

Para este fondo hay datos disponibles en 2 de 5 áreas.

  • Datos maestros (TER, índice, patrimonio): A fecha de: 30 sept 2026
  • Precio de cierre: no disponible
  • Historial de precios (al menos 20 precios): no disponible
  • Posiciones: A fecha de: 29 jul 2026
  • Indicadores de riesgo: no disponible

La información que falta se marca como «no disponible» y no se estima. Prevalecen los documentos del emisor.

De un vistazo

Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF 1D (ISIN LU1109939865) es un fondo de Xtrackers (tipo: ETF). Índice de referencia: iBoxx EUR Liquid High Yield 2027 3-Year Rolling. Sus gastos corrientes (TER) son del 0,30 % anual. El patrimonio del fondo asciende a 249 M €. Política de distribución: Distribución. Réplica: Físico. Domicilio del fondo: Luxemburgo.

Datos clave
  • Fecha de lanzamiento 08.01.2015 (11 años)
  • Número de posiciones 38
  • Estrategia Pasiva (réplica del índice)
  • Moneda base EUR
  • Cobertura de divisa
  • Política de dividendos Distribución
  • Método de replicación Físico
  • Préstamo de valores Sí
  • Domicilio LU
  • Cumple con UCITS Sí

Evolución del precio

Error al cargar la comparación.
Aún no hay suficientes datos de precios para este periodo.

Variación de precio basada en los precios de cierre guardados; no incluye distribuciones, costes de compra ni impuestos. Divisas y tipos de índice distintos (de precios o de rentabilidad total) pueden distorsionar la comparación. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.

Indicadores de riesgo (12 meses)

Todavía no hay indicadores de riesgo calculados para este fondo.

El indicador resumido de riesgo oficial (SRI, escala 1–7) figura en el documento de datos fundamentales (KID) del emisor. Las cifras de aquí son históricas y no lo sustituyen.

Documentos

No tenemos documentos guardados para este fondo. El KID, la ficha y el folleto los facilita el emisor.

Buscar documentos en Xtrackers

Tracking difference y tracking error

No tenemos una serie de comparación para el índice de este fondo, por lo que no es posible un análisis de seguimiento.

¿En qué invierte el fondo?
A fecha de 29.07.2026 · Fuente: justETF / etfdb
Desglose sectorial
  • Consumo discrecional 29,4%
  • Deuda pública 18,6%
  • Finanzas 16,3%
  • Materiales básicos 13,0%
  • Industria 13,0%
  • Consumo básico 3,3%
  • Telecomunicaciones 3,3%
  • Salud 3,3%
Desglose por país
  • Francia 36,1%
  • Alemania 15,7%
  • Italia 11,9%
  • Países Bajos 7,5%
  • Reino Unido 6,0%
  • Estados Unidos 6,0%
  • Grecia 6,0%
  • Irlanda 4,8%
  • Suiza 3,0%
  • Japón 3,0%
  • Otros 0,0%

Posiciones

Se muestran 10 posiciones que suman el 32,8 % del patrimonio del fondo. (de un total de 38 posiciones).

# Nombre ISIN Sector País Peso
1 Adler Pelzer Holding, 9.5% 1apr2027, EUR XS2623604233 – – 3,33 %
2 Amplifon, 1.125% 13feb2027, EUR XS2116503546 – – 3,29 %
3 BFF Bank, 4.875% 30mar2028, EUR (3) IT0005619140 – – 3,28 %
4 New Immo Holding, 3.25% 23jul2027, EUR FR0013524865 – – 3,28 %
5 Valeo, 5.375% 28may2027, EUR FR001400EA16 – – 3,27 %
6 Renault, 2.5% 2jun2027, EUR (59) FR0014006W65 – – 3,27 %
7 Mundys, 1.875% 13jul2027, EUR (2) XS1645722262 – – 3,27 %
8 Tereos Finance Groupe I, 4.75% 30apr2027, EUR XS2413862108 – – 3,26 %
9 Ball, 1.5% 15mar2027, EUR XS2080318053 – – 3,26 %
10 Celanese US Holdings, 2.125% 1mar2027, EUR XS1901137361 – – 3,26 %
Calculadora de costes
¿Cuánto le cuesta este ETF al año y durante todo el horizonte de inversión?
Coste en el 1.er año
–
Impacto total de los costes
–

Cálculo simplificado basado en el TER, sin comisiones de compra, diferenciales, impuestos ni tracking difference. No es asesoramiento de inversión.

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Otros ETF sobre el iBoxx® EUR Liquid High Yield 2027 3-Year Rolling, primero los más baratos.
Nombre TER Patrimonio del fondo Distribución
Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF 1D Este fondo 0,30 % 249 M € Distribución
Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF 1C 0,30 % 165 M € Acumulación
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Preguntas frecuentes sobre Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF 1D

La ratio de gastos totales (TER) de Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF 1D es del 0,30 % anual. Los costes se deducen de forma continua del patrimonio del fondo y ya están incluidos en su rentabilidad.

Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF 1D replica el índice iBoxx EUR Liquid High Yield 2027 3-Year Rolling. En nuestro léxico de índices encontrarás la explicación del índice y todos los fondos que lo replican.

Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF 1D es de distribución: los rendimientos como los dividendos se pagan periódicamente a los inversores.

Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF 1D utiliza réplica física: posee directamente los valores del índice, de forma completa o mediante una muestra representativa (muestreo).

El patrimonio de Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF 1D asciende a 249 M €. Un patrimonio elevado suele indicar buena negociabilidad y un menor riesgo de cierre del fondo.

País de domicilio de Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF 1D: Luxemburgo. El domicilio influye, entre otras cosas, en el tratamiento de las retenciones en origen dentro del fondo.

La gestora (emisor) de Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF 1D es Xtrackers.

Información sin garantía, facilitada únicamente con fines informativos; no constituye asesoramiento de inversión.