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Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF 1D

iBoxx® EUR Liquid High Yield 2027 3-Year Rolling

Obbligazioni
ISIN
LU1109939865
Emittente
Xtrackers
TER
0,30%
Ultimo prezzo di chiusura
N/D
Patrimonio del fondo
249 Mln € Al: 30 set 2026
Domicilio
Lussemburgo
Politica di distribuzione
Distribuzione
Metodo di replica
Fisico
Valuta di base
EUR
WKN / Ticker
DBX0PP / XHY1
Il più economico di 2 ETF sul iBoxx® EUR Liquid High Yield 2027 3-Year Rolling (per TER).

Disponibilità dei dati

Per questo fondo sono disponibili dati per 2 aree su 5.

  • Dati anagrafici (TER, indice, patrimonio): Al: 30 set 2026
  • Prezzo di chiusura: non disponibile
  • Storico prezzi (almeno 20 prezzi): non disponibile
  • Posizioni: Al: 29 lug 2026
  • Indicatori di rischio: non disponibile

Le informazioni mancanti sono indicate come «non disponibili» e non vengono stimate. Fanno fede i documenti dell’emittente.

In sintesi

Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF 1D (ISIN LU1109939865) è un fondo di Xtrackers (tipo: ETF). Indice di riferimento: iBoxx EUR Liquid High Yield 2027 3-Year Rolling. Le spese correnti (TER) sono pari a 0,30% all’anno. Il patrimonio del fondo è di 249 Mln €. Politica di distribuzione: Distribuzione. Replica: Fisico. Domicilio del fondo: Lussemburgo.

Dati chiave
  • Data di lancio 08.01.2015 (11 anni)
  • Numero di posizioni 38
  • Strategia Passiva (replica dell’indice)
  • Valuta di base EUR
  • Copertura valutaria
  • Politica di distribuzione Distribuzione
  • Metodo di replica Fisico
  • Prestito titoli Sì
  • Domicilio LU
  • Conforme UCITS Sì

Andamento del prezzo

Errore nel caricamento del confronto.
Non sono ancora disponibili dati di prezzo sufficienti per questo periodo.

Semplice variazione di prezzo in base ai prezzi di chiusura salvati; distribuzioni, costi di acquisto e imposte non sono inclusi. Valute e tipi di indice diversi (indice di prezzo o total return) possono falsare il confronto. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Indicatori di rischio (12 mesi)

Per questo fondo non sono ancora disponibili indicatori di rischio calcolati.

L’indicatore sintetico di rischio ufficiale (SRI, scala 1–7) è riportato nel documento contenente le informazioni chiave (KID) dell’emittente. I valori qui sono storici e non lo sostituiscono.

Documenti

Non abbiamo documenti salvati per questo fondo. KID, scheda prodotto e prospetto sono forniti dall’emittente.

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Tracking difference e tracking error

Per l’indice di questo fondo non è salvata alcuna serie di confronto; un’analisi di tracking non è quindi possibile.

In cosa investe il fondo?
Aggiornato al 29.07.2026 · Fonte: justETF / etfdb
Ripartizione settoriale
  • Beni di consumo ciclici 29,4%
  • Titoli di Stato 18,6%
  • Finanza 16,3%
  • Materie prime 13,0%
  • Industria 13,0%
  • Beni di prima necessità 3,3%
  • Telecomunicazioni 3,3%
  • Sanità 3,3%
Ripartizione geografica
  • Francia 36,1%
  • Germania 15,7%
  • Italia 11,9%
  • Paesi Bassi 7,5%
  • Regno Unito 6,0%
  • Stati Uniti 6,0%
  • Grecia 6,0%
  • Irlanda 4,8%
  • Svizzera 3,0%
  • Giappone 3,0%
  • Altro 0,0%

Posizioni

Sono mostrate 10 posizioni che insieme rappresentano il 32,8 % del patrimonio del fondo. (su un totale di 38 posizioni).

# Nome ISIN Settore Paese Peso
1 Adler Pelzer Holding, 9.5% 1apr2027, EUR XS2623604233 – – 3,33 %
2 Amplifon, 1.125% 13feb2027, EUR XS2116503546 – – 3,29 %
3 BFF Bank, 4.875% 30mar2028, EUR (3) IT0005619140 – – 3,28 %
4 New Immo Holding, 3.25% 23jul2027, EUR FR0013524865 – – 3,28 %
5 Valeo, 5.375% 28may2027, EUR FR001400EA16 – – 3,27 %
6 Renault, 2.5% 2jun2027, EUR (59) FR0014006W65 – – 3,27 %
7 Mundys, 1.875% 13jul2027, EUR (2) XS1645722262 – – 3,27 %
8 Tereos Finance Groupe I, 4.75% 30apr2027, EUR XS2413862108 – – 3,26 %
9 Ball, 1.5% 15mar2027, EUR XS2080318053 – – 3,26 %
10 Celanese US Holdings, 2.125% 1mar2027, EUR XS1901137361 – – 3,26 %
Calcolatore dei costi
Quanto le costa questo ETF all’anno e sull’intero orizzonte d’investimento?
Costo nel 1° anno
–
Impatto totale dei costi
–

Calcolo semplificato basato sul TER, senza commissioni di negoziazione, spread, tasse e tracking difference. Non è una consulenza d’investimento.

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Nome TER Patrimonio del fondo Distribuzione
Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF 1D Questo fondo 0,30% 249 Mln € Distribuzione
Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF 1C 0,30% 165 Mln € Accumulo
Confronta nel dettaglio

Domande frequenti su Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF 1D

Il total expense ratio (TER) di Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF 1D è pari a 0,30% all’anno. I costi vengono prelevati in modo continuo dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella sua performance.

Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF 1D replica l’indice iBoxx EUR Liquid High Yield 2027 3-Year Rolling. Nel nostro lessico degli indici trovi la spiegazione dell’indice e tutti i fondi che lo replicano.

Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF 1D è a distribuzione: i proventi come i dividendi vengono pagati regolarmente agli investitori.

Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF 1D utilizza la replica fisica: detiene direttamente i titoli dell’indice, integralmente o tramite un campione rappresentativo (sampling).

Il patrimonio di Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF 1D è di 249 Mln €. Un patrimonio elevato indica di norma una buona negoziabilità e un minor rischio di chiusura del fondo.

Paese di domicilio di Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF 1D: Lussemburgo. Il domicilio influisce, tra l’altro, sul trattamento delle ritenute alla fonte all’interno del fondo.

L’emittente di Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF 1D è Xtrackers.

Informazioni senza garanzia, fornite a scopo puramente informativo; non costituiscono consulenza finanziaria.