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Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF 1D

iBoxx® EUR Liquid High Yield 2027 3-Year Rolling

Anleihen
ISIN
LU1109939865
Emittent
Xtrackers
TER
0,30 %
Letzter Schlusskurs
k.A.
Fondsvolumen
249 Mio. € Stand: 30.09.2026
Domizil
Luxemburg
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikationsmethode
Physisch
Basiswährung
EUR
WKN / Ticker
DBX0PP / XHY1
Günstigster von 2 ETFs auf den iBoxx® EUR Liquid High Yield 2027 3-Year Rolling (nach TER).

Datenlage

Für diesen Fonds liegen 2 von 5 Datenbereichen vor.

  • Stammdaten (TER, Index, Volumen): Stand: 30.09.2026
  • Schlusskurs: nicht vorhanden
  • Kursverlauf (mind. 20 Kurse): nicht vorhanden
  • Positionen: Stand: 29.07.2026
  • Risikokennzahlen: nicht vorhanden

Fehlende Angaben werden als „nicht verfügbar“ gekennzeichnet und nicht geschätzt. Maßgeblich sind die Dokumente des Anbieters.

Auf einen Blick

Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF 1D (ISIN LU1109939865) ist ein ETF von Xtrackers. Der Fonds bildet den iBoxx EUR Liquid High Yield 2027 3-Year Rolling ab. Die laufenden Kosten (TER) betragen 0,30 % pro Jahr. Das Fondsvolumen liegt bei 249 Mio. €. Ertragsverwendung: Ausschüttend. Replikation: Physisch. Fondsdomizil: Luxemburg.

Eckdaten
  • Auflagedatum 08.01.2015 (11 Jahre)
  • Anzahl Positionen 38
  • Strategie Passiv (Indexnachbildung)
  • Basiswährung EUR
  • Währungsabsicherung Nein
  • Ertragsverwendung Ausschüttend
  • Replikationsmethode Physisch
  • Wertpapierleihe Ja
  • Domizil LU
  • UCITS-konform Ja

Kursentwicklung

Fehler beim Laden des Vergleichs.
Für diesen Zeitraum liegen noch nicht genügend Kursdaten vor.

Reine Kursveränderung auf Basis gespeicherter Schlusskurse; Ausschüttungen, Kosten beim Kauf und Steuern sind nicht berücksichtigt. Unterschiedliche Währungen und Indexarten (Kurs- oder Performanceindex) können die Vergleichslinie verzerren. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.

Risikokennzahlen (12 Monate)

Für diesen Fonds liegen noch keine berechneten Risikokennzahlen vor.

Der offizielle Gesamtrisikoindikator (SRI, Skala 1–7) steht im Basisinformationsblatt (KID) des Anbieters. Die Kennzahlen hier sind historische Werte und kein Ersatz dafür.

Dokumente

Für diesen Fonds sind bei uns keine Dokumente hinterlegt. Basisinformationsblatt (KID), Factsheet und Prospekt stellt der Anbieter bereit.

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Tracking Difference und Tracking Error

Für den Index dieses Fonds ist bei uns keine Vergleichsreihe hinterlegt. Eine Tracking-Analyse ist daher nicht möglich.

Worin investiert der Fonds?
Stand: 29.07.2026 · Quelle: justETF / etfdb
Sektor-Aufschlüsselung
  • Zyklische Konsumgüter 29,4%
  • Staatsanleihen 18,6%
  • Finanzen 16,3%
  • Grundstoffe 13,0%
  • Industrie 13,0%
  • Basiskonsumgüter 3,3%
  • Telekommunikation 3,3%
  • Gesundheit 3,3%
Länder-Aufschlüsselung
  • Frankreich 36,1%
  • Deutschland 15,7%
  • Italien 11,9%
  • Niederlande 7,5%
  • Vereinigtes Königreich 6,0%
  • Vereinigte Staaten 6,0%
  • Griechenland 6,0%
  • Irland 4,8%
  • Schweiz 3,0%
  • Japan 3,0%
  • Sonstige 0,0%

Positionen

Angezeigt werden 10 Positionen mit zusammen 32,8 % des Fondsvermögens. (von insgesamt 38 Positionen).

# Name ISIN Sektor Land Gewichtung
1 Adler Pelzer Holding, 9.5% 1apr2027, EUR XS2623604233 – – 3,33 %
2 Amplifon, 1.125% 13feb2027, EUR XS2116503546 – – 3,29 %
3 BFF Bank, 4.875% 30mar2028, EUR (3) IT0005619140 – – 3,28 %
4 New Immo Holding, 3.25% 23jul2027, EUR FR0013524865 – – 3,28 %
5 Valeo, 5.375% 28may2027, EUR FR001400EA16 – – 3,27 %
6 Renault, 2.5% 2jun2027, EUR (59) FR0014006W65 – – 3,27 %
7 Mundys, 1.875% 13jul2027, EUR (2) XS1645722262 – – 3,27 %
8 Tereos Finance Groupe I, 4.75% 30apr2027, EUR XS2413862108 – – 3,26 %
9 Ball, 1.5% 15mar2027, EUR XS2080318053 – – 3,26 %
10 Celanese US Holdings, 2.125% 1mar2027, EUR XS1901137361 – – 3,26 %
Kostenrechner
Was kostet Sie dieser ETF pro Jahr – und über die ganze Anlagedauer?
Kosten im 1. Jahr
–
Kostenwirkung gesamt
–

Vereinfachte Modellrechnung auf Basis der TER, ohne Ordergebühren, Spreads, Steuern und Tracking-Differenz. Keine Anlageberatung.

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Name TER Fondsvolumen Ausschüttung
Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF 1D Dieser Fonds 0,30 % 249 Mio. € Ausschüttend
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Häufige Fragen zum Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF 1D

Die Gesamtkostenquote (TER) des Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF 1D beträgt 0,30 % pro Jahr. Die Kosten werden laufend dem Fondsvermögen entnommen und sind in der Wertentwicklung bereits enthalten.

Der Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF 1D bildet den iBoxx EUR Liquid High Yield 2027 3-Year Rolling ab. Im Index-Lexikon finden Sie eine Erklärung des Index und alle Fonds, die ihn abbilden.

Der Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF 1D ist ausschüttend: Erträge wie Dividenden werden regelmäßig an die Anleger ausgezahlt.

Der Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF 1D repliziert physisch: Er hält die Wertpapiere des Index direkt – vollständig oder als repräsentative Auswahl (Sampling).

Das Fondsvolumen des Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF 1D beträgt 249 Mio. €. Ein hohes Fondsvolumen spricht in der Regel für eine gute Handelbarkeit und ein geringeres Risiko einer Fondsschließung.

Das Fondsdomizil des Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF 1D ist Luxemburg. Das Domizil beeinflusst unter anderem, wie Quellensteuern innerhalb des Fonds behandelt werden.

Anbieter (Emittent) des Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF 1D ist Xtrackers.

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