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Xtrackers II Salam USD Global Aggregate Sukuk UCITS ETF 1D

Bloomberg Global USD 500mn Sukuk

Nuevo lanzamiento Bonos
ISIN
LU3123443510
Emisor
Xtrackers
TER
0,40 %
Último precio de cierre
N/D
Tamaño del fondo
36 M € A fecha de: 30 sept 2026
Domicilio
Luxemburgo
Política de dividendos
Distribución
Método de replicación
Físico
Moneda base
USD
WKN / Ticker
DBX0XH / XASB

Disponibilidad de datos

Para este fondo hay datos disponibles en 2 de 5 áreas.

  • Datos maestros (TER, índice, patrimonio): A fecha de: 30 sept 2026
  • Precio de cierre: no disponible
  • Historial de precios (al menos 20 precios): no disponible
  • Posiciones: A fecha de: 29 jul 2026
  • Indicadores de riesgo: no disponible

La información que falta se marca como «no disponible» y no se estima. Prevalecen los documentos del emisor.

De un vistazo

Xtrackers II Salam USD Global Aggregate Sukuk UCITS ETF 1D (ISIN LU3123443510) es un fondo de Xtrackers (tipo: ETF). Índice de referencia: Bloomberg Global USD 500mn Sukuk. Sus gastos corrientes (TER) son del 0,40 % anual. El patrimonio del fondo asciende a 36 M €. Política de distribución: Distribución. Réplica: Físico. Domicilio del fondo: Luxemburgo.

Datos clave
  • Fecha de lanzamiento 07.10.2025 (menos de 1 año)
  • Número de posiciones 165
  • Estrategia Pasiva (réplica del índice)
  • Moneda base USD
  • Cobertura de divisa
  • Política de dividendos Distribución
  • Método de replicación Físico
  • Préstamo de valores
  • Domicilio LU
  • Cumple con UCITS Sí

Evolución del precio

Error al cargar la comparación.
Aún no hay suficientes datos de precios para este periodo.

Variación de precio basada en los precios de cierre guardados; no incluye distribuciones, costes de compra ni impuestos. Divisas y tipos de índice distintos (de precios o de rentabilidad total) pueden distorsionar la comparación. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.

Indicadores de riesgo (12 meses)

Todavía no hay indicadores de riesgo calculados para este fondo.

El indicador resumido de riesgo oficial (SRI, escala 1–7) figura en el documento de datos fundamentales (KID) del emisor. Las cifras de aquí son históricas y no lo sustituyen.

Documentos

No tenemos documentos guardados para este fondo. El KID, la ficha y el folleto los facilita el emisor.

Buscar documentos en Xtrackers

Tracking difference y tracking error

No tenemos una serie de comparación para el índice de este fondo, por lo que no es posible un análisis de seguimiento.

¿En qué invierte el fondo?
A fecha de 29.07.2026 · Fuente: justETF / etfdb
Desglose sectorial
  • Deuda pública 37,7%
  • Finanzas 33,4%
  • Industria 8,9%
  • Servicios públicos 8,0%
  • Energía 7,6%
  • Materiales básicos 2,1%
  • Telecomunicaciones 1,9%
  • Consumo básico 0,5%
Desglose por país
  • Arabia Saudí 36,9%
  • Emiratos Árabes Unidos 20,0%
  • Indonesia 8,8%
  • Turquía 6,3%
  • Otros 5,8%
  • Baréin 5,6%
  • Omán 4,2%
  • Catar 3,3%
  • Islas Caimán 2,8%
  • Malasia 1,8%
  • Resto 4,6%

Posiciones

Se muestran 10 posiciones que suman el 13,2 % del patrimonio del fondo. (de un total de 165 posiciones).

# Nombre ISIN Sector País Peso
1 Saudi Arabia, 4.875% 9sep2035, USD XS3174822646 – – 1,86 %
2 Turkey, 6.75% 1sep2030, USD XS3072231809 – – 1,45 %
3 Saudi Arabia, 4.274% 22may2029, USD XS2626270040 – – 1,42 %
4 Saudi Arabia, 4.511% 22may2033, USD XS2626274463 – – 1,39 %
5 Qatar, 4.25% 10nov2035, USD (1) XS3225200420 – – 1,38 %
6 Saudi Arabian Oil, 2.694% 17jun2031, USD XS2352862119 – – 1,29 %
7 EDO Gas Spc, 5.875% 21sep2033, USD (001) XS2689095086 – – 1,23 %
8 Riyad Bank, 6.209% 14jul2035, USD XS3068748618 – – 1,21 %
9 Turkey, 8.5091% 14jan2029, USD XS2689091846 – – 1,01 %
10 Saudi Electricity Company, 5.489% 18feb2035, USD XS2993847131 – – 1,01 %
Calculadora de costes
¿Cuánto le cuesta este ETF al año y durante todo el horizonte de inversión?
Coste en el 1.er año
–
Impacto total de los costes
–

Cálculo simplificado basado en el TER, sin comisiones de compra, diferenciales, impuestos ni tracking difference. No es asesoramiento de inversión.

Alternativas sobre el mismo índice
Otros ETF sobre el Bloomberg Global USD 500mn Sukuk, primero los más baratos.
No conocemos otros ETF que repliquen exactamente este índice.

Preguntas frecuentes sobre Xtrackers II Salam USD Global Aggregate Sukuk UCITS ETF 1D

La ratio de gastos totales (TER) de Xtrackers II Salam USD Global Aggregate Sukuk UCITS ETF 1D es del 0,40 % anual. Los costes se deducen de forma continua del patrimonio del fondo y ya están incluidos en su rentabilidad.

Xtrackers II Salam USD Global Aggregate Sukuk UCITS ETF 1D replica el índice Bloomberg Global USD 500mn Sukuk. En nuestro léxico de índices encontrarás la explicación del índice y todos los fondos que lo replican.

Xtrackers II Salam USD Global Aggregate Sukuk UCITS ETF 1D es de distribución: los rendimientos como los dividendos se pagan periódicamente a los inversores.

Xtrackers II Salam USD Global Aggregate Sukuk UCITS ETF 1D utiliza réplica física: posee directamente los valores del índice, de forma completa o mediante una muestra representativa (muestreo).

El patrimonio de Xtrackers II Salam USD Global Aggregate Sukuk UCITS ETF 1D asciende a 36 M €. Un patrimonio elevado suele indicar buena negociabilidad y un menor riesgo de cierre del fondo.

País de domicilio de Xtrackers II Salam USD Global Aggregate Sukuk UCITS ETF 1D: Luxemburgo. El domicilio influye, entre otras cosas, en el tratamiento de las retenciones en origen dentro del fondo.

La gestora (emisor) de Xtrackers II Salam USD Global Aggregate Sukuk UCITS ETF 1D es Xtrackers.

Información sin garantía, facilitada únicamente con fines informativos; no constituye asesoramiento de inversión.