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Xtrackers II Salam USD Global Aggregate Sukuk UCITS ETF 1D

Bloomberg Global USD 500mn Sukuk

Nouveau lancement Obligations
ISIN
LU3123443510
Émetteur
Xtrackers
TER
0,40 %
Dernier cours de clôture
N/A
Taille du fonds
36 M € Au : 30 sept. 2026
Domicile
Luxembourg
Politique de distribution
Distribuant
Méthode de réplication
Physique
Devise de base
USD
WKN / Mnémonique
DBX0XH / XASB

Disponibilité des données

Des données sont disponibles pour 2 domaines sur 5 pour ce fonds.

  • Données de base (TER, indice, encours): Au : 30 sept. 2026
  • Cours de clôture: non disponible
  • Historique des cours (au moins 20 cours): non disponible
  • Positions: Au : 29 juil. 2026
  • Indicateurs de risque: non disponible

Les informations manquantes sont indiquées comme « non disponibles » et ne sont pas estimées. Les documents de l’émetteur font foi.

En bref

Xtrackers II Salam USD Global Aggregate Sukuk UCITS ETF 1D (ISIN LU3123443510) est un fonds de Xtrackers (type : ETF). Indice de référence : Bloomberg Global USD 500mn Sukuk. Ses frais courants (TER) s’élèvent à 0,40 % par an. L’encours du fonds est de 36 M €. Politique de distribution : Distribuant. Réplication : Physique. Domicile du fonds : Luxembourg.

Données clés
  • Date de lancement 07.10.2025 (moins d’un an)
  • Nombre de positions 165
  • Stratégie Passive (réplication d’indice)
  • Devise de base USD
  • Couverture de change Non
  • Politique de distribution Distribuant
  • Méthode de réplication Physique
  • Prêt de titres Non
  • Domicile LU
  • Conforme UCITS Oui

Évolution du cours

Erreur lors du chargement de la comparaison.
Les données de cours sont encore insuffisantes pour cette période.

Simple variation de cours sur la base des cours de clôture enregistrés ; distributions, frais d’achat et impôts non inclus. Des devises et types d’indice différents (indice de prix ou de rendement total) peuvent fausser la comparaison. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Indicateurs de risque (12 mois)

Aucun indicateur de risque calculé n’est encore disponible pour ce fonds.

L’indicateur synthétique de risque officiel (SRI, échelle 1–7) figure dans le document d’informations clés (DIC) de l’émetteur. Les chiffres ici sont historiques et ne le remplacent pas.

Documents

Aucun document n’est enregistré chez nous pour ce fonds. Le DIC, la fiche produit et le prospectus sont fournis par l’émetteur.

Rechercher les documents chez Xtrackers

Écart de suivi (TD) et tracking error

Aucune série de comparaison n’est enregistrée pour l’indice de ce fonds ; une analyse de suivi n’est donc pas possible.

Dans quoi le fonds investit-il ?
Au 29.07.2026 · Source: justETF / etfdb
Répartition par secteur
  • Obligations d’État 37,7%
  • Finance 33,4%
  • Industrie 8,9%
  • Services aux collectivités 8,0%
  • Énergie 7,6%
  • Matériaux de base 2,1%
  • Télécommunications 1,9%
  • Biens de consommation de base 0,5%
Répartition par pays
  • Arabie saoudite 36,9%
  • Émirats arabes unis 20,0%
  • Indonésie 8,8%
  • Turquie 6,3%
  • Autres 5,8%
  • Bahreïn 5,6%
  • Oman 4,2%
  • Qatar 3,3%
  • Îles Caïmans 2,8%
  • Malaisie 1,8%
  • Autres 4,6%

Positions

Affichage de 10 positions représentant ensemble 13,2 % de l’actif du fonds. (sur 165 positions au total).

# Nom ISIN Secteur Pays Pondération
1 Saudi Arabia, 4.875% 9sep2035, USD XS3174822646 – – 1,86 %
2 Turkey, 6.75% 1sep2030, USD XS3072231809 – – 1,45 %
3 Saudi Arabia, 4.274% 22may2029, USD XS2626270040 – – 1,42 %
4 Saudi Arabia, 4.511% 22may2033, USD XS2626274463 – – 1,39 %
5 Qatar, 4.25% 10nov2035, USD (1) XS3225200420 – – 1,38 %
6 Saudi Arabian Oil, 2.694% 17jun2031, USD XS2352862119 – – 1,29 %
7 EDO Gas Spc, 5.875% 21sep2033, USD (001) XS2689095086 – – 1,23 %
8 Riyad Bank, 6.209% 14jul2035, USD XS3068748618 – – 1,21 %
9 Turkey, 8.5091% 14jan2029, USD XS2689091846 – – 1,01 %
10 Saudi Electricity Company, 5.489% 18feb2035, USD XS2993847131 – – 1,01 %
Calculateur de frais
Combien vous coûte cet ETF par an – et sur toute la durée de placement ?
Frais la 1re année
–
Impact total des frais
–

Calcul simplifié basé sur le TER, hors frais d’ordre, spreads, impôts et écart de suivi. Ne constitue pas un conseil en investissement.

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Autres ETF sur le Bloomberg Global USD 500mn Sukuk – les moins chers d’abord.
Nous ne connaissons pas d’autres ETF répliquant exactement cet indice.

Questions fréquentes sur Xtrackers II Salam USD Global Aggregate Sukuk UCITS ETF 1D

Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers II Salam USD Global Aggregate Sukuk UCITS ETF 1D s’élève à 0,40 % par an. Ces frais sont prélevés en continu sur l’actif du fonds et sont déjà inclus dans sa performance.

Xtrackers II Salam USD Global Aggregate Sukuk UCITS ETF 1D réplique l’indice Bloomberg Global USD 500mn Sukuk. Notre lexique des indices explique cet indice et recense tous les fonds qui le répliquent.

Xtrackers II Salam USD Global Aggregate Sukuk UCITS ETF 1D est distribuant : les revenus comme les dividendes sont versés régulièrement aux investisseurs.

Xtrackers II Salam USD Global Aggregate Sukuk UCITS ETF 1D utilise une réplication physique : il détient directement les titres de l’indice – en totalité ou sous forme d’échantillon représentatif.

L’encours de Xtrackers II Salam USD Global Aggregate Sukuk UCITS ETF 1D est de 36 M €. Un encours élevé est généralement signe d’une bonne liquidité et d’un risque de fermeture plus faible.

Pays de domicile de Xtrackers II Salam USD Global Aggregate Sukuk UCITS ETF 1D : Luxembourg. Le domicile du fonds influe notamment sur le traitement des retenues à la source au sein du fonds.

L’émetteur de Xtrackers II Salam USD Global Aggregate Sukuk UCITS ETF 1D est Xtrackers.

Informations fournies sans garantie, à titre purement informatif ; elles ne constituent pas un conseil en investissement.