← Powrót do listy

Xtrackers II Salam USD Global Aggregate Sukuk UCITS ETF 1D

Bloomberg Global USD 500mn Sukuk

Nowy fundusz Obligacje
ISIN
LU3123443510
Emitent
Xtrackers
TER
0,40%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
36 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Luksemburg
Polityka dywidendowa
Dystrybuujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
USD
WKN / Ticker
DBX0XH / XASB

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 29 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

Xtrackers II Salam USD Global Aggregate Sukuk UCITS ETF 1D (ISIN LU3123443510) to fundusz emitenta Xtrackers (typ: ETF). Indeks referencyjny: Bloomberg Global USD 500mn Sukuk. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,40% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 36 mln €. Polityka dywidendowa: Dystrybuujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Luksemburg.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 07.10.2025 (poniżej 1 roku)
  • Liczba pozycji 165
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa USD
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Dystrybuujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Nie
  • Domicylowanie LU
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u Xtrackers

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 29.07.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Obligacje skarbowe 37,7%
  • Finanse 33,4%
  • Przemysł 8,9%
  • Użyteczność publiczna 8,0%
  • Energia 7,6%
  • Surowce 2,1%
  • Telekomunikacja 1,9%
  • Dobra podstawowe 0,5%
Podział geograficzny
  • Arabia Saudyjska 36,9%
  • Zjednoczone Emiraty Arabskie 20,0%
  • Indonezja 8,8%
  • Turcja 6,3%
  • Inne 5,8%
  • Bahrajn 5,6%
  • Oman 4,2%
  • Katar 3,3%
  • Kajmany 2,8%
  • Malezja 1,8%
  • Pozostałe 4,6%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 13,2 % aktywów funduszu. (spośród 165 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 Saudi Arabia, 4.875% 9sep2035, USD XS3174822646 – – 1,86 %
2 Turkey, 6.75% 1sep2030, USD XS3072231809 – – 1,45 %
3 Saudi Arabia, 4.274% 22may2029, USD XS2626270040 – – 1,42 %
4 Saudi Arabia, 4.511% 22may2033, USD XS2626274463 – – 1,39 %
5 Qatar, 4.25% 10nov2035, USD (1) XS3225200420 – – 1,38 %
6 Saudi Arabian Oil, 2.694% 17jun2031, USD XS2352862119 – – 1,29 %
7 EDO Gas Spc, 5.875% 21sep2033, USD (001) XS2689095086 – – 1,23 %
8 Riyad Bank, 6.209% 14jul2035, USD XS3068748618 – – 1,21 %
9 Turkey, 8.5091% 14jan2029, USD XS2689091846 – – 1,01 %
10 Saudi Electricity Company, 5.489% 18feb2035, USD XS2993847131 – – 1,01 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na Bloomberg Global USD 500mn Sukuk – najpierw najtańsze.
Nie znamy innych ETF odwzorowujących dokładnie ten indeks.

Najczęstsze pytania o Xtrackers II Salam USD Global Aggregate Sukuk UCITS ETF 1D

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu Xtrackers II Salam USD Global Aggregate Sukuk UCITS ETF 1D wynosi 0,40% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz Xtrackers II Salam USD Global Aggregate Sukuk UCITS ETF 1D odwzorowuje indeks Bloomberg Global USD 500mn Sukuk. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz Xtrackers II Salam USD Global Aggregate Sukuk UCITS ETF 1D jest dystrybuujący: dochody, takie jak dywidendy, są regularnie wypłacane inwestorom.

Fundusz Xtrackers II Salam USD Global Aggregate Sukuk UCITS ETF 1D stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu Xtrackers II Salam USD Global Aggregate Sukuk UCITS ETF 1D wynosi 36 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu Xtrackers II Salam USD Global Aggregate Sukuk UCITS ETF 1D: Luksemburg. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu Xtrackers II Salam USD Global Aggregate Sukuk UCITS ETF 1D jest Xtrackers.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.