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Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 Italy and Spain Government Bond UCITS ETF 1C

iBoxx® EUR Sovereigns Italy & Spain Fixed Maturity 2029

Bonos
ISIN
LU0484969463
Emisor
Xtrackers
TER
0,12 %
Último precio de cierre
N/D
Tamaño del fondo
9,0 M € A fecha de: 30 sept 2026
Domicilio
Luxemburgo
Política de dividendos
Acumulación
Método de replicación
Físico
Moneda base
EUR
WKN / Ticker
DBX0FE / XBAT

Disponibilidad de datos

Para este fondo hay datos disponibles en 2 de 5 áreas.

  • Datos maestros (TER, índice, patrimonio): A fecha de: 30 sept 2026
  • Precio de cierre: no disponible
  • Historial de precios (al menos 20 precios): no disponible
  • Posiciones: A fecha de: 29 jul 2026
  • Indicadores de riesgo: no disponible

La información que falta se marca como «no disponible» y no se estima. Prevalecen los documentos del emisor.

De un vistazo

Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 Italy and Spain Government Bond UCITS ETF 1C (ISIN LU0484969463) es un fondo de Xtrackers (tipo: ETF). Índice de referencia: iBoxx EUR Sovereigns Italy & Spain Fixed Maturity 2029. Sus gastos corrientes (TER) son del 0,12 % anual. El patrimonio del fondo asciende a 9,0 M €. Política de distribución: Acumulación. Réplica: Físico. Domicilio del fondo: Luxemburgo.

Datos clave
  • Fecha de lanzamiento 22.09.2010 (16 años)
  • Número de posiciones 15
  • Estrategia Pasiva (réplica del índice)
  • Moneda base EUR
  • Cobertura de divisa
  • Política de dividendos Acumulación
  • Método de replicación Físico
  • Préstamo de valores Sí
  • Domicilio LU
  • Cumple con UCITS Sí

Evolución del precio

Error al cargar la comparación.
Aún no hay suficientes datos de precios para este periodo.

Variación de precio basada en los precios de cierre guardados; no incluye distribuciones, costes de compra ni impuestos. Divisas y tipos de índice distintos (de precios o de rentabilidad total) pueden distorsionar la comparación. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.

Indicadores de riesgo (12 meses)

Todavía no hay indicadores de riesgo calculados para este fondo.

El indicador resumido de riesgo oficial (SRI, escala 1–7) figura en el documento de datos fundamentales (KID) del emisor. Las cifras de aquí son históricas y no lo sustituyen.

Documentos

No tenemos documentos guardados para este fondo. El KID, la ficha y el folleto los facilita el emisor.

Buscar documentos en Xtrackers

Tracking difference y tracking error

No tenemos una serie de comparación para el índice de este fondo, por lo que no es posible un análisis de seguimiento.

¿En qué invierte el fondo?
A fecha de 29.07.2026 · Fuente: justETF / etfdb
Desglose sectorial
  • Otros 100,0%
Desglose por país
  • Italia 52,1%
  • España 47,9%
  • Otros 0,0%
  • Reino Unido 0,0%

Posiciones

Se muestran 10 posiciones que suman el 77,8 % del patrimonio del fondo. (de un total de 15 posiciones).

# Nombre ISIN Sector País Peso
1 Spain, OBL 3.5% 31may2029, EUR ES0000012M51 – – 9,73 %
2 Spain, OBL 6% 31jan2029, EUR ES0000011868 – – 9,48 %
3 Spain, OBL 0.8% 30jul2029, EUR ES0000012K53 – – 8,54 %
4 Spain, OBL 5.15% 31oct2028, EUR ES00000124C5 – – 8,40 %
5 Italy, BTP 3% 1aug2029, EUR IT0005365165 – – 7,91 %
6 Italy, BTP 2.8% 1dec2028, EUR IT0005340929 – – 7,86 %
7 Spain, OBL 1.45% 30apr2029, EUR ES0000012E51 – – 7,82 %
8 Italy, BTP 3.35% 1jul2029, EUR IT0005584849 – – 6,37 %
9 4.1% BDS 01/02/2029 EUR IT0005566408 – – 5,95 %
10 Italy, BTP 2.4% 15mar2029, EUR IT0005689960 – – 5,69 %
Calculadora de costes
¿Cuánto le cuesta este ETF al año y durante todo el horizonte de inversión?
Coste en el 1.er año
–
Impacto total de los costes
–

Cálculo simplificado basado en el TER, sin comisiones de compra, diferenciales, impuestos ni tracking difference. No es asesoramiento de inversión.

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Preguntas frecuentes sobre Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 Italy and Spain Government Bond UCITS ETF 1C

La ratio de gastos totales (TER) de Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 Italy and Spain Government Bond UCITS ETF 1C es del 0,12 % anual. Los costes se deducen de forma continua del patrimonio del fondo y ya están incluidos en su rentabilidad.

Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 Italy and Spain Government Bond UCITS ETF 1C replica el índice iBoxx EUR Sovereigns Italy & Spain Fixed Maturity 2029. En nuestro léxico de índices encontrarás la explicación del índice y todos los fondos que lo replican.

Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 Italy and Spain Government Bond UCITS ETF 1C es de acumulación: los rendimientos como los dividendos no se reparten, sino que se reinvierten automáticamente en el fondo.

Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 Italy and Spain Government Bond UCITS ETF 1C utiliza réplica física: posee directamente los valores del índice, de forma completa o mediante una muestra representativa (muestreo).

El patrimonio de Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 Italy and Spain Government Bond UCITS ETF 1C asciende a 9,0 M €. Un patrimonio elevado suele indicar buena negociabilidad y un menor riesgo de cierre del fondo.

País de domicilio de Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 Italy and Spain Government Bond UCITS ETF 1C: Luxemburgo. El domicilio influye, entre otras cosas, en el tratamiento de las retenciones en origen dentro del fondo.

La gestora (emisor) de Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 Italy and Spain Government Bond UCITS ETF 1C es Xtrackers.

Información sin garantía, facilitada únicamente con fines informativos; no constituye asesoramiento de inversión.