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Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 Italy and Spain Government Bond UCITS ETF 1C

iBoxx® EUR Sovereigns Italy & Spain Fixed Maturity 2029

Anleihen
ISIN
LU0484969463
Emittent
Xtrackers
TER
0,12 %
Letzter Schlusskurs
k.A.
Fondsvolumen
9,0 Mio. € Stand: 30.09.2026
Domizil
Luxemburg
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikationsmethode
Physisch
Basiswährung
EUR
WKN / Ticker
DBX0FE / XBAT

Datenlage

Für diesen Fonds liegen 2 von 5 Datenbereichen vor.

  • Stammdaten (TER, Index, Volumen): Stand: 30.09.2026
  • Schlusskurs: nicht vorhanden
  • Kursverlauf (mind. 20 Kurse): nicht vorhanden
  • Positionen: Stand: 29.07.2026
  • Risikokennzahlen: nicht vorhanden

Fehlende Angaben werden als „nicht verfügbar“ gekennzeichnet und nicht geschätzt. Maßgeblich sind die Dokumente des Anbieters.

Auf einen Blick

Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 Italy and Spain Government Bond UCITS ETF 1C (ISIN LU0484969463) ist ein ETF von Xtrackers. Der Fonds bildet den iBoxx EUR Sovereigns Italy & Spain Fixed Maturity 2029 ab. Die laufenden Kosten (TER) betragen 0,12 % pro Jahr. Das Fondsvolumen liegt bei 9,0 Mio. €. Ertragsverwendung: Thesaurierend. Replikation: Physisch. Fondsdomizil: Luxemburg.

Eckdaten
  • Auflagedatum 22.09.2010 (16 Jahre)
  • Anzahl Positionen 15
  • Strategie Passiv (Indexnachbildung)
  • Basiswährung EUR
  • Währungsabsicherung Nein
  • Ertragsverwendung Thesaurierend
  • Replikationsmethode Physisch
  • Wertpapierleihe Ja
  • Domizil LU
  • UCITS-konform Ja

Kursentwicklung

Fehler beim Laden des Vergleichs.
Für diesen Zeitraum liegen noch nicht genügend Kursdaten vor.

Reine Kursveränderung auf Basis gespeicherter Schlusskurse; Ausschüttungen, Kosten beim Kauf und Steuern sind nicht berücksichtigt. Unterschiedliche Währungen und Indexarten (Kurs- oder Performanceindex) können die Vergleichslinie verzerren. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.

Risikokennzahlen (12 Monate)

Für diesen Fonds liegen noch keine berechneten Risikokennzahlen vor.

Der offizielle Gesamtrisikoindikator (SRI, Skala 1–7) steht im Basisinformationsblatt (KID) des Anbieters. Die Kennzahlen hier sind historische Werte und kein Ersatz dafür.

Dokumente

Für diesen Fonds sind bei uns keine Dokumente hinterlegt. Basisinformationsblatt (KID), Factsheet und Prospekt stellt der Anbieter bereit.

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Tracking Difference und Tracking Error

Für den Index dieses Fonds ist bei uns keine Vergleichsreihe hinterlegt. Eine Tracking-Analyse ist daher nicht möglich.

Worin investiert der Fonds?
Stand: 29.07.2026 · Quelle: justETF / etfdb
Sektor-Aufschlüsselung
  • Sonstige 100,0%
Länder-Aufschlüsselung
  • Italien 52,1%
  • Spanien 47,9%
  • Sonstige 0,0%
  • Vereinigtes Königreich 0,0%

Positionen

Angezeigt werden 10 Positionen mit zusammen 77,8 % des Fondsvermögens. (von insgesamt 15 Positionen).

# Name ISIN Sektor Land Gewichtung
1 Spain, OBL 3.5% 31may2029, EUR ES0000012M51 – – 9,73 %
2 Spain, OBL 6% 31jan2029, EUR ES0000011868 – – 9,48 %
3 Spain, OBL 0.8% 30jul2029, EUR ES0000012K53 – – 8,54 %
4 Spain, OBL 5.15% 31oct2028, EUR ES00000124C5 – – 8,40 %
5 Italy, BTP 3% 1aug2029, EUR IT0005365165 – – 7,91 %
6 Italy, BTP 2.8% 1dec2028, EUR IT0005340929 – – 7,86 %
7 Spain, OBL 1.45% 30apr2029, EUR ES0000012E51 – – 7,82 %
8 Italy, BTP 3.35% 1jul2029, EUR IT0005584849 – – 6,37 %
9 4.1% BDS 01/02/2029 EUR IT0005566408 – – 5,95 %
10 Italy, BTP 2.4% 15mar2029, EUR IT0005689960 – – 5,69 %
Kostenrechner
Was kostet Sie dieser ETF pro Jahr – und über die ganze Anlagedauer?
Kosten im 1. Jahr
–
Kostenwirkung gesamt
–

Vereinfachte Modellrechnung auf Basis der TER, ohne Ordergebühren, Spreads, Steuern und Tracking-Differenz. Keine Anlageberatung.

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Häufige Fragen zum Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 Italy and Spain Government Bond UCITS ETF 1C

Die Gesamtkostenquote (TER) des Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 Italy and Spain Government Bond UCITS ETF 1C beträgt 0,12 % pro Jahr. Die Kosten werden laufend dem Fondsvermögen entnommen und sind in der Wertentwicklung bereits enthalten.

Der Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 Italy and Spain Government Bond UCITS ETF 1C bildet den iBoxx EUR Sovereigns Italy & Spain Fixed Maturity 2029 ab. Im Index-Lexikon finden Sie eine Erklärung des Index und alle Fonds, die ihn abbilden.

Der Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 Italy and Spain Government Bond UCITS ETF 1C ist thesaurierend: Erträge wie Dividenden werden nicht ausgezahlt, sondern automatisch im Fonds wieder angelegt.

Der Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 Italy and Spain Government Bond UCITS ETF 1C repliziert physisch: Er hält die Wertpapiere des Index direkt – vollständig oder als repräsentative Auswahl (Sampling).

Das Fondsvolumen des Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 Italy and Spain Government Bond UCITS ETF 1C beträgt 9,0 Mio. €. Ein hohes Fondsvolumen spricht in der Regel für eine gute Handelbarkeit und ein geringeres Risiko einer Fondsschließung.

Das Fondsdomizil des Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 Italy and Spain Government Bond UCITS ETF 1C ist Luxemburg. Das Domizil beeinflusst unter anderem, wie Quellensteuern innerhalb des Fonds behandelt werden.

Anbieter (Emittent) des Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 Italy and Spain Government Bond UCITS ETF 1C ist Xtrackers.

Alle Angaben ohne Gewähr. Sie dienen ausschließlich der Information und stellen keine Anlageberatung dar.