← Powrót do listy

Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 Italy and Spain Government Bond UCITS ETF 1C

iBoxx® EUR Sovereigns Italy & Spain Fixed Maturity 2029

Obligacje
ISIN
LU0484969463
Emitent
Xtrackers
TER
0,12%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
9,0 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Luksemburg
Polityka dywidendowa
Akumulujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
EUR
WKN / Ticker
DBX0FE / XBAT

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 29 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 Italy and Spain Government Bond UCITS ETF 1C (ISIN LU0484969463) to fundusz emitenta Xtrackers (typ: ETF). Indeks referencyjny: iBoxx EUR Sovereigns Italy & Spain Fixed Maturity 2029. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,12% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 9,0 mln €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Luksemburg.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 22.09.2010 (16 lat)
  • Liczba pozycji 15
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa EUR
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Akumulujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Tak
  • Domicylowanie LU
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u Xtrackers

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 29.07.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Inne 100,0%
Podział geograficzny
  • Włochy 52,1%
  • Hiszpania 47,9%
  • Inne 0,0%
  • Wielka Brytania 0,0%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 77,8 % aktywów funduszu. (spośród 15 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 Spain, OBL 3.5% 31may2029, EUR ES0000012M51 – – 9,73 %
2 Spain, OBL 6% 31jan2029, EUR ES0000011868 – – 9,48 %
3 Spain, OBL 0.8% 30jul2029, EUR ES0000012K53 – – 8,54 %
4 Spain, OBL 5.15% 31oct2028, EUR ES00000124C5 – – 8,40 %
5 Italy, BTP 3% 1aug2029, EUR IT0005365165 – – 7,91 %
6 Italy, BTP 2.8% 1dec2028, EUR IT0005340929 – – 7,86 %
7 Spain, OBL 1.45% 30apr2029, EUR ES0000012E51 – – 7,82 %
8 Italy, BTP 3.35% 1jul2029, EUR IT0005584849 – – 6,37 %
9 4.1% BDS 01/02/2029 EUR IT0005566408 – – 5,95 %
10 Italy, BTP 2.4% 15mar2029, EUR IT0005689960 – – 5,69 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na iBoxx® EUR Sovereigns Italy & Spain Fixed Maturity 2029 – najpierw najtańsze.
Nie znamy innych ETF odwzorowujących dokładnie ten indeks.

Najczęstsze pytania o Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 Italy and Spain Government Bond UCITS ETF 1C

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 Italy and Spain Government Bond UCITS ETF 1C wynosi 0,12% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 Italy and Spain Government Bond UCITS ETF 1C odwzorowuje indeks iBoxx EUR Sovereigns Italy & Spain Fixed Maturity 2029. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 Italy and Spain Government Bond UCITS ETF 1C jest akumulujący: dochody, takie jak dywidendy, nie są wypłacane, lecz automatycznie reinwestowane w funduszu.

Fundusz Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 Italy and Spain Government Bond UCITS ETF 1C stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 Italy and Spain Government Bond UCITS ETF 1C wynosi 9,0 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 Italy and Spain Government Bond UCITS ETF 1C: Luksemburg. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 Italy and Spain Government Bond UCITS ETF 1C jest Xtrackers.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.