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Xtrackers MSCI EM Latin America Swap UCITS ETF 1C

MSCI Emerging Markets Latin America

Acciones
ISIN
LU0292108619
Emisor
Xtrackers
TER
0,40 %
Último precio de cierre
N/D
Tamaño del fondo
121 M € A fecha de: 30 sept 2026
Domicilio
Luxemburgo
Política de dividendos
Acumulación
Método de replicación
Sintético
Moneda base
USD
WKN / Ticker
DBX1ML / DBX3
Puesto 3 de 3 por costes (TER) entre todos los ETF sobre el MSCI Emerging Markets Latin America. Ver alternativas ↓

Disponibilidad de datos

Para este fondo hay datos disponibles en 2 de 5 áreas.

  • Datos maestros (TER, índice, patrimonio): A fecha de: 30 sept 2026
  • Precio de cierre: no disponible
  • Historial de precios (al menos 20 precios): no disponible
  • Posiciones: A fecha de: 30 jul 2026
  • Indicadores de riesgo: no disponible

La información que falta se marca como «no disponible» y no se estima. Prevalecen los documentos del emisor.

De un vistazo

Xtrackers MSCI EM Latin America Swap UCITS ETF 1C (ISIN LU0292108619) es un fondo de Xtrackers (tipo: ETF). Índice de referencia: MSCI Emerging Markets Latin America. Sus gastos corrientes (TER) son del 0,40 % anual. El patrimonio del fondo asciende a 121 M €. Política de distribución: Acumulación. Réplica: Sintético. Domicilio del fondo: Luxemburgo.

Datos clave
  • Fecha de lanzamiento 22.06.2007 (19 años)
  • Número de posiciones 129
  • Estrategia Pasiva (réplica del índice)
  • Moneda base USD
  • Cobertura de divisa
  • Política de dividendos Acumulación
  • Método de replicación Sintético
  • Préstamo de valores
  • Domicilio LU
  • Cumple con UCITS Sí

Evolución del precio

Error al cargar la comparación.
Aún no hay suficientes datos de precios para este periodo.

Variación de precio basada en los precios de cierre guardados; no incluye distribuciones, costes de compra ni impuestos. Divisas y tipos de índice distintos (de precios o de rentabilidad total) pueden distorsionar la comparación. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.

Indicadores de riesgo (12 meses)

Todavía no hay indicadores de riesgo calculados para este fondo.

El indicador resumido de riesgo oficial (SRI, escala 1–7) figura en el documento de datos fundamentales (KID) del emisor. Las cifras de aquí son históricas y no lo sustituyen.

Documentos

No tenemos documentos guardados para este fondo. El KID, la ficha y el folleto los facilita el emisor.

Buscar documentos en Xtrackers

Tracking difference y tracking error

No tenemos una serie de comparación para el índice de este fondo, por lo que no es posible un análisis de seguimiento.

¿En qué invierte el fondo?
A fecha de 30.07.2026 · Fuente: justETF / etfdb
Desglose sectorial
  • Finanzas 36,6%
  • Materiales básicos 19,6%
  • Consumo básico 11,3%
  • Energía 10,1%
  • Servicios públicos 7,8%
  • Industria 7,7%
  • Telecomunicaciones 3,2%
  • Consumo discrecional 2,2%
  • Otros 0,9%
  • Salud 0,6%
Desglose por país
  • Brasil 58,3%
  • México 25,0%
  • Chile 6,6%
  • Perú 3,9%
  • Colombia 2,5%
  • Estados Unidos 2,3%
  • Otros 1,5%

Posiciones

Se muestran 10 posiciones que suman el 38,9 % del patrimonio del fondo. (de un total de 129 posiciones).

# Nombre ISIN Sector País Peso
1 Vale SA BRVALEACNOR0 – – 5,52 %
2 Nu Holdings KYG6683N1034 – – 5,47 %
3 Itaú Unibanco Holding SA BRITUBACNPR1 – – 4,72 %
4 Grupo México S.A.B. de C.V. MXP370841019 – – 4,28 %
5 Petróleo Brasileiro SA BRPETRACNPR6 – – 3,81 %
6 Petróleo Brasileiro SA BRPETRACNOR9 – – 3,69 %
7 Grupo Financiero Banorte MXP370711014 – – 3,30 %
8 Credicorp Ltd. BMG2519Y1084 – – 3,26 %
9 Fomento Economico Mexican MXP320321310 – – 2,56 %
10 America Movil SAB de CV MX01AM050019 – – 2,28 %
Calculadora de costes
¿Cuánto le cuesta este ETF al año y durante todo el horizonte de inversión?
Coste en el 1.er año
–
Impacto total de los costes
–

Cálculo simplificado basado en el TER, sin comisiones de compra, diferenciales, impuestos ni tracking difference. No es asesoramiento de inversión.

Alternativas sobre el mismo índice
Otros ETF sobre el MSCI Emerging Markets Latin America, primero los más baratos.
Nombre TER Patrimonio del fondo Distribución
Xtrackers MSCI EM Latin America Swap UCITS ETF 1C Este fondo 0,40 % 121 M € Acumulación
Amundi MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF EUR (C) 0,20 % 987 M € Acumulación
Amundi MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF USD 0,20 % 334 M € Acumulación
Comparar en detalle

Preguntas frecuentes sobre Xtrackers MSCI EM Latin America Swap UCITS ETF 1C

La ratio de gastos totales (TER) de Xtrackers MSCI EM Latin America Swap UCITS ETF 1C es del 0,40 % anual. Los costes se deducen de forma continua del patrimonio del fondo y ya están incluidos en su rentabilidad.

Xtrackers MSCI EM Latin America Swap UCITS ETF 1C replica el índice MSCI Emerging Markets Latin America. En nuestro léxico de índices encontrarás la explicación del índice y todos los fondos que lo replican.

Xtrackers MSCI EM Latin America Swap UCITS ETF 1C es de acumulación: los rendimientos como los dividendos no se reparten, sino que se reinvierten automáticamente en el fondo.

Xtrackers MSCI EM Latin America Swap UCITS ETF 1C utiliza réplica sintética: la rentabilidad del índice se obtiene mediante un contrato de permuta (swap) con una contraparte, sin poseer directamente los valores.

El patrimonio de Xtrackers MSCI EM Latin America Swap UCITS ETF 1C asciende a 121 M €. Un patrimonio elevado suele indicar buena negociabilidad y un menor riesgo de cierre del fondo.

País de domicilio de Xtrackers MSCI EM Latin America Swap UCITS ETF 1C: Luxemburgo. El domicilio influye, entre otras cosas, en el tratamiento de las retenciones en origen dentro del fondo.

La gestora (emisor) de Xtrackers MSCI EM Latin America Swap UCITS ETF 1C es Xtrackers.

Información sin garantía, facilitada únicamente con fines informativos; no constituye asesoramiento de inversión.