← Powrót do listy

Xtrackers MSCI EM Latin America Swap UCITS ETF 1C

MSCI Emerging Markets Latin America

Akcje
ISIN
LU0292108619
Emitent
Xtrackers
TER
0,40%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
121 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Luksemburg
Polityka dywidendowa
Akumulujący
Metoda replikacji
Syntetyczna
Waluta bazowa
USD
WKN / Ticker
DBX1ML / DBX3
Miejsce 3 z 3 pod względem kosztów (TER) wśród wszystkich ETF na MSCI Emerging Markets Latin America. Zobacz alternatywy ↓

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 30 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

Xtrackers MSCI EM Latin America Swap UCITS ETF 1C (ISIN LU0292108619) to fundusz emitenta Xtrackers (typ: ETF). Indeks referencyjny: MSCI Emerging Markets Latin America. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,40% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 121 mln €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Syntetyczna. Domicyl funduszu: Luksemburg.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 22.06.2007 (19 lat)
  • Liczba pozycji 129
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa USD
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Akumulujący
  • Metoda replikacji Syntetyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Nie
  • Domicylowanie LU
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u Xtrackers

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 30.07.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Finanse 36,6%
  • Surowce 19,6%
  • Dobra podstawowe 11,3%
  • Energia 10,1%
  • Użyteczność publiczna 7,8%
  • Przemysł 7,7%
  • Telekomunikacja 3,2%
  • Dobra konsumpcyjne cykliczne 2,2%
  • Inne 0,9%
  • Ochrona zdrowia 0,6%
Podział geograficzny
  • Brazylia 58,3%
  • Meksyk 25,0%
  • Chile 6,6%
  • Peru 3,9%
  • Kolumbia 2,5%
  • Stany Zjednoczone 2,3%
  • Inne 1,5%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 38,9 % aktywów funduszu. (spośród 129 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 Vale SA BRVALEACNOR0 – – 5,52 %
2 Nu Holdings KYG6683N1034 – – 5,47 %
3 Itaú Unibanco Holding SA BRITUBACNPR1 – – 4,72 %
4 Grupo México S.A.B. de C.V. MXP370841019 – – 4,28 %
5 Petróleo Brasileiro SA BRPETRACNPR6 – – 3,81 %
6 Petróleo Brasileiro SA BRPETRACNOR9 – – 3,69 %
7 Grupo Financiero Banorte MXP370711014 – – 3,30 %
8 Credicorp Ltd. BMG2519Y1084 – – 3,26 %
9 Fomento Economico Mexican MXP320321310 – – 2,56 %
10 America Movil SAB de CV MX01AM050019 – – 2,28 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na MSCI Emerging Markets Latin America – najpierw najtańsze.
Nazwa TER Wielkość funduszu Dystrybucja
Xtrackers MSCI EM Latin America Swap UCITS ETF 1C Ten fundusz 0,40% 121 mln € Akumulujący
Amundi MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF EUR (C) 0,20% 987 mln € Akumulujący
Amundi MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF USD 0,20% 334 mln € Akumulujący
Porównaj szczegółowo

Najczęstsze pytania o Xtrackers MSCI EM Latin America Swap UCITS ETF 1C

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu Xtrackers MSCI EM Latin America Swap UCITS ETF 1C wynosi 0,40% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz Xtrackers MSCI EM Latin America Swap UCITS ETF 1C odwzorowuje indeks MSCI Emerging Markets Latin America. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz Xtrackers MSCI EM Latin America Swap UCITS ETF 1C jest akumulujący: dochody, takie jak dywidendy, nie są wypłacane, lecz automatycznie reinwestowane w funduszu.

Fundusz Xtrackers MSCI EM Latin America Swap UCITS ETF 1C stosuje replikację syntetyczną: stopa zwrotu indeksu jest odwzorowywana za pomocą umowy swap z kontrahentem, bez bezpośredniego posiadania składników indeksu.

Wielkość funduszu Xtrackers MSCI EM Latin America Swap UCITS ETF 1C wynosi 121 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu Xtrackers MSCI EM Latin America Swap UCITS ETF 1C: Luksemburg. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu Xtrackers MSCI EM Latin America Swap UCITS ETF 1C jest Xtrackers.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.