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Xtrackers MSCI EM Latin America Swap UCITS ETF 1C

MSCI Emerging Markets Latin America

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ISIN
LU0292108619
Émetteur
Xtrackers
TER
0,40 %
Dernier cours de clôture
N/A
Taille du fonds
121 M € Au : 30 sept. 2026
Domicile
Luxembourg
Politique de distribution
Capitalisant
Méthode de réplication
Synthétique
Devise de base
USD
WKN / Mnémonique
DBX1ML / DBX3
Classé 3 sur 3 selon les frais (TER) parmi tous les ETF sur le MSCI Emerging Markets Latin America. Voir les alternatives ↓

Disponibilité des données

Des données sont disponibles pour 2 domaines sur 5 pour ce fonds.

  • Données de base (TER, indice, encours): Au : 30 sept. 2026
  • Cours de clôture: non disponible
  • Historique des cours (au moins 20 cours): non disponible
  • Positions: Au : 30 juil. 2026
  • Indicateurs de risque: non disponible

Les informations manquantes sont indiquées comme « non disponibles » et ne sont pas estimées. Les documents de l’émetteur font foi.

En bref

Xtrackers MSCI EM Latin America Swap UCITS ETF 1C (ISIN LU0292108619) est un fonds de Xtrackers (type : ETF). Indice de référence : MSCI Emerging Markets Latin America. Ses frais courants (TER) s’élèvent à 0,40 % par an. L’encours du fonds est de 121 M €. Politique de distribution : Capitalisant. Réplication : Synthétique. Domicile du fonds : Luxembourg.

Données clés
  • Date de lancement 22.06.2007 (19 ans)
  • Nombre de positions 129
  • Stratégie Passive (réplication d’indice)
  • Devise de base USD
  • Couverture de change Non
  • Politique de distribution Capitalisant
  • Méthode de réplication Synthétique
  • Prêt de titres Non
  • Domicile LU
  • Conforme UCITS Oui

Évolution du cours

Erreur lors du chargement de la comparaison.
Les données de cours sont encore insuffisantes pour cette période.

Simple variation de cours sur la base des cours de clôture enregistrés ; distributions, frais d’achat et impôts non inclus. Des devises et types d’indice différents (indice de prix ou de rendement total) peuvent fausser la comparaison. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Indicateurs de risque (12 mois)

Aucun indicateur de risque calculé n’est encore disponible pour ce fonds.

L’indicateur synthétique de risque officiel (SRI, échelle 1–7) figure dans le document d’informations clés (DIC) de l’émetteur. Les chiffres ici sont historiques et ne le remplacent pas.

Documents

Aucun document n’est enregistré chez nous pour ce fonds. Le DIC, la fiche produit et le prospectus sont fournis par l’émetteur.

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Écart de suivi (TD) et tracking error

Aucune série de comparaison n’est enregistrée pour l’indice de ce fonds ; une analyse de suivi n’est donc pas possible.

Dans quoi le fonds investit-il ?
Au 30.07.2026 · Source: justETF / etfdb
Répartition par secteur
  • Finance 36,6%
  • Matériaux de base 19,6%
  • Biens de consommation de base 11,3%
  • Énergie 10,1%
  • Services aux collectivités 7,8%
  • Industrie 7,7%
  • Télécommunications 3,2%
  • Consommation discrétionnaire 2,2%
  • Autres 0,9%
  • Santé 0,6%
Répartition par pays
  • Brésil 58,3%
  • Mexique 25,0%
  • Chili 6,6%
  • Pérou 3,9%
  • Colombie 2,5%
  • États-Unis 2,3%
  • Autres 1,5%

Positions

Affichage de 10 positions représentant ensemble 38,9 % de l’actif du fonds. (sur 129 positions au total).

# Nom ISIN Secteur Pays Pondération
1 Vale SA BRVALEACNOR0 – – 5,52 %
2 Nu Holdings KYG6683N1034 – – 5,47 %
3 Itaú Unibanco Holding SA BRITUBACNPR1 – – 4,72 %
4 Grupo México S.A.B. de C.V. MXP370841019 – – 4,28 %
5 Petróleo Brasileiro SA BRPETRACNPR6 – – 3,81 %
6 Petróleo Brasileiro SA BRPETRACNOR9 – – 3,69 %
7 Grupo Financiero Banorte MXP370711014 – – 3,30 %
8 Credicorp Ltd. BMG2519Y1084 – – 3,26 %
9 Fomento Economico Mexican MXP320321310 – – 2,56 %
10 America Movil SAB de CV MX01AM050019 – – 2,28 %
Calculateur de frais
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–

Calcul simplifié basé sur le TER, hors frais d’ordre, spreads, impôts et écart de suivi. Ne constitue pas un conseil en investissement.

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Autres ETF sur le MSCI Emerging Markets Latin America – les moins chers d’abord.
Nom TER Taille du fonds Distribution
Xtrackers MSCI EM Latin America Swap UCITS ETF 1C Ce fonds 0,40 % 121 M € Capitalisant
Amundi MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF EUR (C) 0,20 % 987 M € Capitalisant
Amundi MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF USD 0,20 % 334 M € Capitalisant
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Questions fréquentes sur Xtrackers MSCI EM Latin America Swap UCITS ETF 1C

Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers MSCI EM Latin America Swap UCITS ETF 1C s’élève à 0,40 % par an. Ces frais sont prélevés en continu sur l’actif du fonds et sont déjà inclus dans sa performance.

Xtrackers MSCI EM Latin America Swap UCITS ETF 1C réplique l’indice MSCI Emerging Markets Latin America. Notre lexique des indices explique cet indice et recense tous les fonds qui le répliquent.

Xtrackers MSCI EM Latin America Swap UCITS ETF 1C est capitalisant : les revenus comme les dividendes ne sont pas versés mais automatiquement réinvestis dans le fonds.

Xtrackers MSCI EM Latin America Swap UCITS ETF 1C utilise une réplication synthétique : la performance de l’indice est obtenue via un contrat d’échange (swap) avec une contrepartie, sans détenir directement les titres.

L’encours de Xtrackers MSCI EM Latin America Swap UCITS ETF 1C est de 121 M €. Un encours élevé est généralement signe d’une bonne liquidité et d’un risque de fermeture plus faible.

Pays de domicile de Xtrackers MSCI EM Latin America Swap UCITS ETF 1C : Luxembourg. Le domicile du fonds influe notamment sur le traitement des retenues à la source au sein du fonds.

L’émetteur de Xtrackers MSCI EM Latin America Swap UCITS ETF 1C est Xtrackers.

Informations fournies sans garantie, à titre purement informatif ; elles ne constituent pas un conseil en investissement.