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Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF 1C

MSCI North America High Dividend Yield

Acciones
ISIN
IE00BH361H73
Emisor
Xtrackers
TER
0,39 %
Último precio de cierre
N/D
Tamaño del fondo
196 M € A fecha de: 30 sept 2026
Domicilio
Irlanda
Política de dividendos
Acumulación
Método de replicación
Físico
Moneda base
USD
WKN / Ticker
A1W9VB / XDND

Disponibilidad de datos

Para este fondo hay datos disponibles en 2 de 5 áreas.

  • Datos maestros (TER, índice, patrimonio): A fecha de: 30 sept 2026
  • Precio de cierre: no disponible
  • Historial de precios (al menos 20 precios): no disponible
  • Posiciones: A fecha de: 29 jul 2026
  • Indicadores de riesgo: no disponible

La información que falta se marca como «no disponible» y no se estima. Prevalecen los documentos del emisor.

De un vistazo

Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF 1C (ISIN IE00BH361H73) es un fondo de Xtrackers (tipo: ETF). Índice de referencia: MSCI North America High Dividend Yield. Sus gastos corrientes (TER) son del 0,39 % anual. El patrimonio del fondo asciende a 196 M €. Política de distribución: Acumulación. Réplica: Físico. Domicilio del fondo: Irlanda.

Datos clave
  • Fecha de lanzamiento 29.01.2014 (12 años)
  • Número de posiciones 189
  • Estrategia Pasiva (réplica del índice)
  • Moneda base USD
  • Cobertura de divisa
  • Política de dividendos Acumulación
  • Método de replicación Físico
  • Préstamo de valores
  • Domicilio IE
  • Cumple con UCITS Sí

Evolución del precio

Error al cargar la comparación.
Aún no hay suficientes datos de precios para este periodo.

Variación de precio basada en los precios de cierre guardados; no incluye distribuciones, costes de compra ni impuestos. Divisas y tipos de índice distintos (de precios o de rentabilidad total) pueden distorsionar la comparación. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.

Indicadores de riesgo (12 meses)

Todavía no hay indicadores de riesgo calculados para este fondo.

El indicador resumido de riesgo oficial (SRI, escala 1–7) figura en el documento de datos fundamentales (KID) del emisor. Las cifras de aquí son históricas y no lo sustituyen.

Documentos

No tenemos documentos guardados para este fondo. El KID, la ficha y el folleto los facilita el emisor.

Buscar documentos en Xtrackers

Tracking difference y tracking error

No tenemos una serie de comparación para el índice de este fondo, por lo que no es posible un análisis de seguimiento.

¿En qué invierte el fondo?
A fecha de 29.07.2026 · Fuente: justETF / etfdb
Desglose sectorial
  • Salud 19,7%
  • Industria 14,6%
  • Energía 13,3%
  • Consumo básico 13,2%
  • Finanzas 11,4%
  • Tecnología 10,2%
  • Consumo discrecional 7,6%
  • Servicios públicos 4,8%
  • Materiales básicos 2,6%
  • Telecomunicaciones 2,3%
  • Otros 0,3%
Desglose por país
  • Estados Unidos 93,5%
  • Canadá 5,5%
  • Irlanda 1,0%

Posiciones

Se muestran 10 posiciones que suman el 29,0 % del patrimonio del fondo. (de un total de 189 posiciones).

# Nombre ISIN Sector País Peso
1 Johnson & Johnson US4781601046 – – 4,51 %
2 EXXONMOBIL HOLDINGS CORP. US30233Q1085 – – 4,45 %
3 Cisco Systems, Inc. US17275R1023 – – 3,21 %
4 UnitedHealth Group Inc US91324P1021 – – 2,73 %
5 Chevron Corp. US1667641005 – – 2,43 %
6 Procter & Gamble Co. US7427181091 – – 2,43 %
7 The Home Depot US4370761029 – – 2,41 %
8 The Coca-Cola Co. US1912161007 – – 2,40 %
9 Merck & Co., Inc. US58933Y1055 – – 2,29 %
10 Philip Morris International, Inc. US7181721090 – – 2,19 %
Calculadora de costes
¿Cuánto le cuesta este ETF al año y durante todo el horizonte de inversión?
Coste en el 1.er año
–
Impacto total de los costes
–

Cálculo simplificado basado en el TER, sin comisiones de compra, diferenciales, impuestos ni tracking difference. No es asesoramiento de inversión.

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No conocemos otros ETF que repliquen exactamente este índice.

Preguntas frecuentes sobre Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF 1C

La ratio de gastos totales (TER) de Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF 1C es del 0,39 % anual. Los costes se deducen de forma continua del patrimonio del fondo y ya están incluidos en su rentabilidad.

Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF 1C replica el índice MSCI North America High Dividend Yield. En nuestro léxico de índices encontrarás la explicación del índice y todos los fondos que lo replican.

Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF 1C es de acumulación: los rendimientos como los dividendos no se reparten, sino que se reinvierten automáticamente en el fondo.

Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF 1C utiliza réplica física: posee directamente los valores del índice, de forma completa o mediante una muestra representativa (muestreo).

El patrimonio de Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF 1C asciende a 196 M €. Un patrimonio elevado suele indicar buena negociabilidad y un menor riesgo de cierre del fondo.

País de domicilio de Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF 1C: Irlanda. El domicilio influye, entre otras cosas, en el tratamiento de las retenciones en origen dentro del fondo.

La gestora (emisor) de Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF 1C es Xtrackers.

Información sin garantía, facilitada únicamente con fines informativos; no constituye asesoramiento de inversión.