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Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF 1C

MSCI North America High Dividend Yield

Azioni
ISIN
IE00BH361H73
Emittente
Xtrackers
TER
0,39%
Ultimo prezzo di chiusura
N/D
Patrimonio del fondo
196 Mln € Al: 30 set 2026
Domicilio
Irlanda
Politica di distribuzione
Accumulo
Metodo di replica
Fisico
Valuta di base
USD
WKN / Ticker
A1W9VB / XDND

Disponibilità dei dati

Per questo fondo sono disponibili dati per 2 aree su 5.

  • Dati anagrafici (TER, indice, patrimonio): Al: 30 set 2026
  • Prezzo di chiusura: non disponibile
  • Storico prezzi (almeno 20 prezzi): non disponibile
  • Posizioni: Al: 29 lug 2026
  • Indicatori di rischio: non disponibile

Le informazioni mancanti sono indicate come «non disponibili» e non vengono stimate. Fanno fede i documenti dell’emittente.

In sintesi

Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF 1C (ISIN IE00BH361H73) è un fondo di Xtrackers (tipo: ETF). Indice di riferimento: MSCI North America High Dividend Yield. Le spese correnti (TER) sono pari a 0,39% all’anno. Il patrimonio del fondo è di 196 Mln €. Politica di distribuzione: Accumulo. Replica: Fisico. Domicilio del fondo: Irlanda.

Dati chiave
  • Data di lancio 29.01.2014 (12 anni)
  • Numero di posizioni 189
  • Strategia Passiva (replica dell’indice)
  • Valuta di base USD
  • Copertura valutaria
  • Politica di distribuzione Accumulo
  • Metodo di replica Fisico
  • Prestito titoli
  • Domicilio IE
  • Conforme UCITS Sì

Andamento del prezzo

Errore nel caricamento del confronto.
Non sono ancora disponibili dati di prezzo sufficienti per questo periodo.

Semplice variazione di prezzo in base ai prezzi di chiusura salvati; distribuzioni, costi di acquisto e imposte non sono inclusi. Valute e tipi di indice diversi (indice di prezzo o total return) possono falsare il confronto. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Indicatori di rischio (12 mesi)

Per questo fondo non sono ancora disponibili indicatori di rischio calcolati.

L’indicatore sintetico di rischio ufficiale (SRI, scala 1–7) è riportato nel documento contenente le informazioni chiave (KID) dell’emittente. I valori qui sono storici e non lo sostituiscono.

Documenti

Non abbiamo documenti salvati per questo fondo. KID, scheda prodotto e prospetto sono forniti dall’emittente.

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Tracking difference e tracking error

Per l’indice di questo fondo non è salvata alcuna serie di confronto; un’analisi di tracking non è quindi possibile.

In cosa investe il fondo?
Aggiornato al 29.07.2026 · Fonte: justETF / etfdb
Ripartizione settoriale
  • Sanità 19,7%
  • Industria 14,6%
  • Energia 13,3%
  • Beni di prima necessità 13,2%
  • Finanza 11,4%
  • Tecnologia 10,2%
  • Beni di consumo ciclici 7,6%
  • Servizi di pubblica utilità 4,8%
  • Materie prime 2,6%
  • Telecomunicazioni 2,3%
  • Altro 0,3%
Ripartizione geografica
  • Stati Uniti 93,5%
  • Canada 5,5%
  • Irlanda 1,0%

Posizioni

Sono mostrate 10 posizioni che insieme rappresentano il 29,0 % del patrimonio del fondo. (su un totale di 189 posizioni).

# Nome ISIN Settore Paese Peso
1 Johnson & Johnson US4781601046 – – 4,51 %
2 EXXONMOBIL HOLDINGS CORP. US30233Q1085 – – 4,45 %
3 Cisco Systems, Inc. US17275R1023 – – 3,21 %
4 UnitedHealth Group Inc US91324P1021 – – 2,73 %
5 Chevron Corp. US1667641005 – – 2,43 %
6 Procter & Gamble Co. US7427181091 – – 2,43 %
7 The Home Depot US4370761029 – – 2,41 %
8 The Coca-Cola Co. US1912161007 – – 2,40 %
9 Merck & Co., Inc. US58933Y1055 – – 2,29 %
10 Philip Morris International, Inc. US7181721090 – – 2,19 %
Calcolatore dei costi
Quanto le costa questo ETF all’anno e sull’intero orizzonte d’investimento?
Costo nel 1° anno
–
Impatto totale dei costi
–

Calcolo semplificato basato sul TER, senza commissioni di negoziazione, spread, tasse e tracking difference. Non è una consulenza d’investimento.

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Domande frequenti su Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF 1C

Il total expense ratio (TER) di Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF 1C è pari a 0,39% all’anno. I costi vengono prelevati in modo continuo dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella sua performance.

Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF 1C replica l’indice MSCI North America High Dividend Yield. Nel nostro lessico degli indici trovi la spiegazione dell’indice e tutti i fondi che lo replicano.

Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF 1C è ad accumulazione: i proventi come i dividendi non vengono distribuiti ma reinvestiti automaticamente nel fondo.

Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF 1C utilizza la replica fisica: detiene direttamente i titoli dell’indice, integralmente o tramite un campione rappresentativo (sampling).

Il patrimonio di Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF 1C è di 196 Mln €. Un patrimonio elevato indica di norma una buona negoziabilità e un minor rischio di chiusura del fondo.

Paese di domicilio di Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF 1C: Irlanda. Il domicilio influisce, tra l’altro, sul trattamento delle ritenute alla fonte all’interno del fondo.

L’emittente di Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF 1C è Xtrackers.

Informazioni senza garanzia, fornite a scopo puramente informativo; non costituiscono consulenza finanziaria.