← Powrót do listy

Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF 1C

MSCI North America High Dividend Yield

Akcje
ISIN
IE00BH361H73
Emitent
Xtrackers
TER
0,39%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
196 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Akumulujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
USD
WKN / Ticker
A1W9VB / XDND

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 29 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF 1C (ISIN IE00BH361H73) to fundusz emitenta Xtrackers (typ: ETF). Indeks referencyjny: MSCI North America High Dividend Yield. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,39% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 196 mln €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 29.01.2014 (12 lat)
  • Liczba pozycji 189
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa USD
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Akumulujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Nie
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u Xtrackers

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 29.07.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Ochrona zdrowia 19,7%
  • Przemysł 14,6%
  • Energia 13,3%
  • Dobra podstawowe 13,2%
  • Finanse 11,4%
  • Technologia 10,2%
  • Dobra konsumpcyjne cykliczne 7,6%
  • Użyteczność publiczna 4,8%
  • Surowce 2,6%
  • Telekomunikacja 2,3%
  • Inne 0,3%
Podział geograficzny
  • Stany Zjednoczone 93,5%
  • Kanada 5,5%
  • Irlandia 1,0%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 29,0 % aktywów funduszu. (spośród 189 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 Johnson & Johnson US4781601046 – – 4,51 %
2 EXXONMOBIL HOLDINGS CORP. US30233Q1085 – – 4,45 %
3 Cisco Systems, Inc. US17275R1023 – – 3,21 %
4 UnitedHealth Group Inc US91324P1021 – – 2,73 %
5 Chevron Corp. US1667641005 – – 2,43 %
6 Procter & Gamble Co. US7427181091 – – 2,43 %
7 The Home Depot US4370761029 – – 2,41 %
8 The Coca-Cola Co. US1912161007 – – 2,40 %
9 Merck & Co., Inc. US58933Y1055 – – 2,29 %
10 Philip Morris International, Inc. US7181721090 – – 2,19 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na MSCI North America High Dividend Yield – najpierw najtańsze.
Nie znamy innych ETF odwzorowujących dokładnie ten indeks.

Najczęstsze pytania o Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF 1C

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF 1C wynosi 0,39% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF 1C odwzorowuje indeks MSCI North America High Dividend Yield. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF 1C jest akumulujący: dochody, takie jak dywidendy, nie są wypłacane, lecz automatycznie reinwestowane w funduszu.

Fundusz Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF 1C stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF 1C wynosi 196 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF 1C: Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF 1C jest Xtrackers.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.