Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF 1C
- ISIN
- LU0322253229
- Emisor
- Xtrackers
- TER
- 0,60 %
- Último precio de cierre
- N/D
- Tamaño del fondo
- 604 M € A fecha de: 30 sept 2026
- Domicilio
- Luxemburgo
- Política de dividendos
- Acumulación
- Método de replicación
- Sintético
- Moneda base
- USD
- WKN / Ticker
- DBX1AP / DX2E
Disponibilidad de datos
Para este fondo hay datos disponibles en 2 de 5 áreas.
- Datos maestros (TER, índice, patrimonio): A fecha de: 30 sept 2026
- Precio de cierre: no disponible
- Historial de precios (al menos 20 precios): no disponible
- Posiciones: A fecha de: 30 jul 2026
- Indicadores de riesgo: no disponible
La información que falta se marca como «no disponible» y no se estima. Prevalecen los documentos del emisor.
De un vistazo
Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF 1C (ISIN LU0322253229) es un fondo de Xtrackers (tipo: ETF). Índice de referencia: S&P Global Infrastructure. Sus gastos corrientes (TER) son del 0,60 % anual. El patrimonio del fondo asciende a 604 M €. Política de distribución: Acumulación. Réplica: Sintético. Domicilio del fondo: Luxemburgo.
- Fecha de lanzamiento 15.01.2008 (18 años)
- Número de posiciones 76
- Estrategia Pasiva (réplica del índice)
- Moneda base USD
- Cobertura de divisa
- Política de dividendos Acumulación
- Método de replicación Sintético
- Préstamo de valores
- Domicilio LU
- Cumple con UCITS Sí
Evolución del precio
Variación de precio basada en los precios de cierre guardados; no incluye distribuciones, costes de compra ni impuestos. Divisas y tipos de índice distintos (de precios o de rentabilidad total) pueden distorsionar la comparación. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.
Indicadores de riesgo (12 meses)
Todavía no hay indicadores de riesgo calculados para este fondo.
El indicador resumido de riesgo oficial (SRI, escala 1–7) figura en el documento de datos fundamentales (KID) del emisor. Las cifras de aquí son históricas y no lo sustituyen.
Documentos
No tenemos documentos guardados para este fondo. El KID, la ficha y el folleto los facilita el emisor.
Buscar documentos en XtrackersTracking difference y tracking error
No tenemos una serie de comparación para el índice de este fondo, por lo que no es posible un análisis de seguimiento.
¿En qué invierte el fondo?
A fecha de 30.07.2026 · Fuente: justETF / etfdbDesglose sectorial
-
Servicios públicos 39,3%
-
Industria 38,0%
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Energía 19,8%
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Otros 2,7%
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Finanzas 0,1%
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Deuda pública 0,1%
Desglose por país
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Estados Unidos 36,2%
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España 9,1%
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Canadá 8,4%
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Australia 7,3%
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México 6,5%
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Francia 6,4%
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Otros 4,1%
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Alemania 3,4%
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Nueva Zelanda 3,3%
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Reino Unido 3,2%
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Resto 12,3%
Posiciones
Se muestran 10 posiciones que suman el 38,2 % del patrimonio del fondo. (de un total de 76 posiciones).
| # | Nombre | ISIN | Sector | País | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Transurban Group | AU000000TCL6 | – | – | 5,24 % |
| 2 | Aena SME | ES0105046017 | – | – | 5,16 % |
| 3 | NextEra Energy, Inc. | US65339F1012 | – | – | 4,80 % |
| 4 | Enbridge | CA29250N1050 | – | – | 4,06 % |
| 5 | Iberdrola SA | ES0144580Y14 | – | – | 3,94 % |
| 6 | Grupo Aeroportuario | US4005061019 | – | – | 3,38 % |
| 7 | Auckland Intl Airport | NZAIAE0002S6 | – | – | 3,28 % |
| 8 | The Williams Cos | US9694571004 | – | – | 2,91 % |
| 9 | The Southern Co. | US8425871071 | – | – | 2,79 % |
| 10 | Duke Energy | US26441C2044 | – | – | 2,64 % |
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