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Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF 1C

S&P Global Infrastructure

Actions
ISIN
LU0322253229
Émetteur
Xtrackers
TER
0,60 %
Dernier cours de clôture
N/A
Taille du fonds
604 M € Au : 30 sept. 2026
Domicile
Luxembourg
Politique de distribution
Capitalisant
Méthode de réplication
Synthétique
Devise de base
USD
WKN / Mnémonique
DBX1AP / DX2E

Disponibilité des données

Des données sont disponibles pour 2 domaines sur 5 pour ce fonds.

  • Données de base (TER, indice, encours): Au : 30 sept. 2026
  • Cours de clôture: non disponible
  • Historique des cours (au moins 20 cours): non disponible
  • Positions: Au : 30 juil. 2026
  • Indicateurs de risque: non disponible

Les informations manquantes sont indiquées comme « non disponibles » et ne sont pas estimées. Les documents de l’émetteur font foi.

En bref

Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF 1C (ISIN LU0322253229) est un fonds de Xtrackers (type : ETF). Indice de référence : S&P Global Infrastructure. Ses frais courants (TER) s’élèvent à 0,60 % par an. L’encours du fonds est de 604 M €. Politique de distribution : Capitalisant. Réplication : Synthétique. Domicile du fonds : Luxembourg.

Données clés
  • Date de lancement 15.01.2008 (18 ans)
  • Nombre de positions 76
  • Stratégie Passive (réplication d’indice)
  • Devise de base USD
  • Couverture de change Non
  • Politique de distribution Capitalisant
  • Méthode de réplication Synthétique
  • Prêt de titres Non
  • Domicile LU
  • Conforme UCITS Oui

Évolution du cours

Erreur lors du chargement de la comparaison.
Les données de cours sont encore insuffisantes pour cette période.

Simple variation de cours sur la base des cours de clôture enregistrés ; distributions, frais d’achat et impôts non inclus. Des devises et types d’indice différents (indice de prix ou de rendement total) peuvent fausser la comparaison. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Indicateurs de risque (12 mois)

Aucun indicateur de risque calculé n’est encore disponible pour ce fonds.

L’indicateur synthétique de risque officiel (SRI, échelle 1–7) figure dans le document d’informations clés (DIC) de l’émetteur. Les chiffres ici sont historiques et ne le remplacent pas.

Documents

Aucun document n’est enregistré chez nous pour ce fonds. Le DIC, la fiche produit et le prospectus sont fournis par l’émetteur.

Rechercher les documents chez Xtrackers

Écart de suivi (TD) et tracking error

Aucune série de comparaison n’est enregistrée pour l’indice de ce fonds ; une analyse de suivi n’est donc pas possible.

Dans quoi le fonds investit-il ?
Au 30.07.2026 · Source: justETF / etfdb
Répartition par secteur
  • Services aux collectivités 39,3%
  • Industrie 38,0%
  • Énergie 19,8%
  • Autres 2,7%
  • Finance 0,1%
  • Obligations d’État 0,1%
Répartition par pays
  • États-Unis 36,2%
  • Espagne 9,1%
  • Canada 8,4%
  • Australie 7,3%
  • Mexique 6,5%
  • France 6,4%
  • Autres 4,1%
  • Allemagne 3,4%
  • Nouvelle-Zélande 3,3%
  • Royaume-Uni 3,2%
  • Autres 12,3%

Positions

Affichage de 10 positions représentant ensemble 38,2 % de l’actif du fonds. (sur 76 positions au total).

# Nom ISIN Secteur Pays Pondération
1 Transurban Group AU000000TCL6 – – 5,24 %
2 Aena SME ES0105046017 – – 5,16 %
3 NextEra Energy, Inc. US65339F1012 – – 4,80 %
4 Enbridge CA29250N1050 – – 4,06 %
5 Iberdrola SA ES0144580Y14 – – 3,94 %
6 Grupo Aeroportuario US4005061019 – – 3,38 %
7 Auckland Intl Airport NZAIAE0002S6 – – 3,28 %
8 The Williams Cos US9694571004 – – 2,91 %
9 The Southern Co. US8425871071 – – 2,79 %
10 Duke Energy US26441C2044 – – 2,64 %
Calculateur de frais
Combien vous coûte cet ETF par an – et sur toute la durée de placement ?
Frais la 1re année
–
Impact total des frais
–

Calcul simplifié basé sur le TER, hors frais d’ordre, spreads, impôts et écart de suivi. Ne constitue pas un conseil en investissement.

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Questions fréquentes sur Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF 1C

Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF 1C s’élève à 0,60 % par an. Ces frais sont prélevés en continu sur l’actif du fonds et sont déjà inclus dans sa performance.

Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF 1C réplique l’indice S&P Global Infrastructure. Notre lexique des indices explique cet indice et recense tous les fonds qui le répliquent.

Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF 1C est capitalisant : les revenus comme les dividendes ne sont pas versés mais automatiquement réinvestis dans le fonds.

Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF 1C utilise une réplication synthétique : la performance de l’indice est obtenue via un contrat d’échange (swap) avec une contrepartie, sans détenir directement les titres.

L’encours de Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF 1C est de 604 M €. Un encours élevé est généralement signe d’une bonne liquidité et d’un risque de fermeture plus faible.

Pays de domicile de Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF 1C : Luxembourg. Le domicile du fonds influe notamment sur le traitement des retenues à la source au sein du fonds.

L’émetteur de Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF 1C est Xtrackers.

Informations fournies sans garantie, à titre purement informatif ; elles ne constituent pas un conseil en investissement.