← Powrót do listy

Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF 1C

S&P Global Infrastructure

Akcje
ISIN
LU0322253229
Emitent
Xtrackers
TER
0,60%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
604 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Luksemburg
Polityka dywidendowa
Akumulujący
Metoda replikacji
Syntetyczna
Waluta bazowa
USD
WKN / Ticker
DBX1AP / DX2E

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 30 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF 1C (ISIN LU0322253229) to fundusz emitenta Xtrackers (typ: ETF). Indeks referencyjny: S&P Global Infrastructure. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,60% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 604 mln €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Syntetyczna. Domicyl funduszu: Luksemburg.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 15.01.2008 (18 lat)
  • Liczba pozycji 76
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa USD
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Akumulujący
  • Metoda replikacji Syntetyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Nie
  • Domicylowanie LU
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u Xtrackers

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 30.07.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Użyteczność publiczna 39,3%
  • Przemysł 38,0%
  • Energia 19,8%
  • Inne 2,7%
  • Finanse 0,1%
  • Obligacje skarbowe 0,1%
Podział geograficzny
  • Stany Zjednoczone 36,2%
  • Hiszpania 9,1%
  • Kanada 8,4%
  • Australia 7,3%
  • Meksyk 6,5%
  • Francja 6,4%
  • Inne 4,1%
  • Niemcy 3,4%
  • Nowa Zelandia 3,3%
  • Wielka Brytania 3,2%
  • Pozostałe 12,3%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 38,2 % aktywów funduszu. (spośród 76 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 Transurban Group AU000000TCL6 – – 5,24 %
2 Aena SME ES0105046017 – – 5,16 %
3 NextEra Energy, Inc. US65339F1012 – – 4,80 %
4 Enbridge CA29250N1050 – – 4,06 %
5 Iberdrola SA ES0144580Y14 – – 3,94 %
6 Grupo Aeroportuario US4005061019 – – 3,38 %
7 Auckland Intl Airport NZAIAE0002S6 – – 3,28 %
8 The Williams Cos US9694571004 – – 2,91 %
9 The Southern Co. US8425871071 – – 2,79 %
10 Duke Energy US26441C2044 – – 2,64 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na S&P Global Infrastructure – najpierw najtańsze.
Nie znamy innych ETF odwzorowujących dokładnie ten indeks.

Najczęstsze pytania o Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF 1C

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF 1C wynosi 0,60% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF 1C odwzorowuje indeks S&P Global Infrastructure. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF 1C jest akumulujący: dochody, takie jak dywidendy, nie są wypłacane, lecz automatycznie reinwestowane w funduszu.

Fundusz Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF 1C stosuje replikację syntetyczną: stopa zwrotu indeksu jest odwzorowywana za pomocą umowy swap z kontrahentem, bez bezpośredniego posiadania składników indeksu.

Wielkość funduszu Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF 1C wynosi 604 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF 1C: Luksemburg. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF 1C jest Xtrackers.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.