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BNP Paribas Easy II Bloomberg US Treasury 0-1Y UCITS ETF USD Acc

ICE BofA 0-1 Year US Treasury

Anleihen
ISIN
IE00087GRUR0
Emittent
BNP Paribas Easy
TER
0,07 %
Letzter Schlusskurs
k.A.
Fondsvolumen
7,0 Mio. € Stand: 30.09.2026
Domizil
Irland
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikationsmethode
Physisch
Basiswährung
USD
WKN / Ticker
A40PU0 / A01T
Günstigster von 2 ETFs auf den ICE BofA 0-1 Year US Treasury (nach TER).

Datenlage

Für diesen Fonds liegen 2 von 5 Datenbereichen vor.

  • Stammdaten (TER, Index, Volumen): Stand: 30.09.2026
  • Schlusskurs: nicht vorhanden
  • Kursverlauf (mind. 20 Kurse): nicht vorhanden
  • Positionen: Stand: 24.07.2026
  • Risikokennzahlen: nicht vorhanden

Fehlende Angaben werden als „nicht verfügbar“ gekennzeichnet und nicht geschätzt. Maßgeblich sind die Dokumente des Anbieters.

Auf einen Blick

BNP Paribas Easy II Bloomberg US Treasury 0-1Y UCITS ETF USD Acc (ISIN IE00087GRUR0) ist ein ETF von BNP Paribas Easy. Der Fonds bildet den ICE BofA 0-1 Year US Treasury ab. Die laufenden Kosten (TER) betragen 0,07 % pro Jahr. Das Fondsvolumen liegt bei 7,0 Mio. €. Ertragsverwendung: Thesaurierend. Replikation: Physisch. Fondsdomizil: Irland.

Eckdaten
  • Auflagedatum 10.10.2024 (1 Jahr)
  • Anzahl Positionen 90
  • Strategie Passiv (Indexnachbildung)
  • Basiswährung USD
  • Währungsabsicherung Nein
  • Ertragsverwendung Thesaurierend
  • Replikationsmethode Physisch
  • Wertpapierleihe Nein
  • Domizil IE
  • UCITS-konform Ja

Kursentwicklung

Fehler beim Laden des Vergleichs.
Für diesen Zeitraum liegen noch nicht genügend Kursdaten vor.

Reine Kursveränderung auf Basis gespeicherter Schlusskurse; Ausschüttungen, Kosten beim Kauf und Steuern sind nicht berücksichtigt. Unterschiedliche Währungen und Indexarten (Kurs- oder Performanceindex) können die Vergleichslinie verzerren. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.

Risikokennzahlen (12 Monate)

Für diesen Fonds liegen noch keine berechneten Risikokennzahlen vor.

Der offizielle Gesamtrisikoindikator (SRI, Skala 1–7) steht im Basisinformationsblatt (KID) des Anbieters. Die Kennzahlen hier sind historische Werte und kein Ersatz dafür.

Dokumente

Für diesen Fonds sind bei uns keine Dokumente hinterlegt. Basisinformationsblatt (KID), Factsheet und Prospekt stellt der Anbieter bereit.

Tracking Difference und Tracking Error

Für den Index dieses Fonds ist bei uns keine Vergleichsreihe hinterlegt. Eine Tracking-Analyse ist daher nicht möglich.

Worin investiert der Fonds?
Stand: 24.07.2026 · Quelle: justETF / etfdb
Sektor-Aufschlüsselung
  • Staatsanleihen 100,0%
Länder-Aufschlüsselung
  • Vereinigte Staaten 100,0%

Positionen

Angezeigt werden 10 Positionen mit zusammen 27,4 % des Fondsvermögens. (von insgesamt 90 Positionen).

# Name ISIN Sektor Land Gewichtung
1 0% BILL 06/08/2026 USD US912797RG48 – – 4,22 %
2 0% BILL 03/09/2026 USD US912797RS85 – – 3,35 %
3 0% BILL 17/09/2026 USD US912797UG01 – – 2,60 %
4 USA, Bills 0% 24sep2026, USD (182D) US912797UH83 – – 2,60 %
5 0% BILL 13/08/2026 USD US912797TW79 – – 2,59 %
6 0% BILL 27/08/2026 USD US912797TY36 – – 2,59 %
7 USA, BILLS 0% 10SEP2026, USD (182D) US912797UF28 – – 2,58 %
8 0% BILL 20/08/2026 USD US912797TX52 – – 2,53 %
9 USA, Bills 0% 25aug2026, USD (119D) US912797UV77 – – 2,20 %
10 0% BILL 11/08/2026 USD US912797UT22 – – 2,17 %
Kostenrechner
Was kostet Sie dieser ETF pro Jahr – und über die ganze Anlagedauer?
Kosten im 1. Jahr
–
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–

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Name TER Fondsvolumen Ausschüttung
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Häufige Fragen zum BNP Paribas Easy II Bloomberg US Treasury 0-1Y UCITS ETF USD Acc

Die Gesamtkostenquote (TER) des BNP Paribas Easy II Bloomberg US Treasury 0-1Y UCITS ETF USD Acc beträgt 0,07 % pro Jahr. Die Kosten werden laufend dem Fondsvermögen entnommen und sind in der Wertentwicklung bereits enthalten.

Der BNP Paribas Easy II Bloomberg US Treasury 0-1Y UCITS ETF USD Acc bildet den ICE BofA 0-1 Year US Treasury ab. Im Index-Lexikon finden Sie eine Erklärung des Index und alle Fonds, die ihn abbilden.

Der BNP Paribas Easy II Bloomberg US Treasury 0-1Y UCITS ETF USD Acc ist thesaurierend: Erträge wie Dividenden werden nicht ausgezahlt, sondern automatisch im Fonds wieder angelegt.

Der BNP Paribas Easy II Bloomberg US Treasury 0-1Y UCITS ETF USD Acc repliziert physisch: Er hält die Wertpapiere des Index direkt – vollständig oder als repräsentative Auswahl (Sampling).

Das Fondsvolumen des BNP Paribas Easy II Bloomberg US Treasury 0-1Y UCITS ETF USD Acc beträgt 7,0 Mio. €. Ein hohes Fondsvolumen spricht in der Regel für eine gute Handelbarkeit und ein geringeres Risiko einer Fondsschließung.

Das Fondsdomizil des BNP Paribas Easy II Bloomberg US Treasury 0-1Y UCITS ETF USD Acc ist Irland. Das Domizil beeinflusst unter anderem, wie Quellensteuern innerhalb des Fonds behandelt werden.

Anbieter (Emittent) des BNP Paribas Easy II Bloomberg US Treasury 0-1Y UCITS ETF USD Acc ist BNP Paribas Easy.

Alle Angaben ohne Gewähr. Sie dienen ausschließlich der Information und stellen keine Anlageberatung dar.