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BNP Paribas Easy II Bloomberg US Treasury 0-1Y UCITS ETF USD Acc

ICE BofA 0-1 Year US Treasury

Obligations
ISIN
IE00087GRUR0
Émetteur
BNP Paribas Easy
TER
0,07 %
Dernier cours de clôture
N/A
Taille du fonds
7,0 M € Au : 30 sept. 2026
Domicile
Irlande
Politique de distribution
Capitalisant
Méthode de réplication
Physique
Devise de base
USD
WKN / Mnémonique
A40PU0 / A01T
Le moins cher des 2 ETF sur le ICE BofA 0-1 Year US Treasury (selon le TER).

Disponibilité des données

Des données sont disponibles pour 2 domaines sur 5 pour ce fonds.

  • Données de base (TER, indice, encours): Au : 30 sept. 2026
  • Cours de clôture: non disponible
  • Historique des cours (au moins 20 cours): non disponible
  • Positions: Au : 24 juil. 2026
  • Indicateurs de risque: non disponible

Les informations manquantes sont indiquées comme « non disponibles » et ne sont pas estimées. Les documents de l’émetteur font foi.

En bref

BNP Paribas Easy II Bloomberg US Treasury 0-1Y UCITS ETF USD Acc (ISIN IE00087GRUR0) est un fonds de BNP Paribas Easy (type : ETF). Indice de référence : ICE BofA 0-1 Year US Treasury. Ses frais courants (TER) s’élèvent à 0,07 % par an. L’encours du fonds est de 7,0 M €. Politique de distribution : Capitalisant. Réplication : Physique. Domicile du fonds : Irlande.

Données clés
  • Date de lancement 10.10.2024 (1 an)
  • Nombre de positions 90
  • Stratégie Passive (réplication d’indice)
  • Devise de base USD
  • Couverture de change Non
  • Politique de distribution Capitalisant
  • Méthode de réplication Physique
  • Prêt de titres Non
  • Domicile IE
  • Conforme UCITS Oui

Évolution du cours

Erreur lors du chargement de la comparaison.
Les données de cours sont encore insuffisantes pour cette période.

Simple variation de cours sur la base des cours de clôture enregistrés ; distributions, frais d’achat et impôts non inclus. Des devises et types d’indice différents (indice de prix ou de rendement total) peuvent fausser la comparaison. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Indicateurs de risque (12 mois)

Aucun indicateur de risque calculé n’est encore disponible pour ce fonds.

L’indicateur synthétique de risque officiel (SRI, échelle 1–7) figure dans le document d’informations clés (DIC) de l’émetteur. Les chiffres ici sont historiques et ne le remplacent pas.

Documents

Aucun document n’est enregistré chez nous pour ce fonds. Le DIC, la fiche produit et le prospectus sont fournis par l’émetteur.

Écart de suivi (TD) et tracking error

Aucune série de comparaison n’est enregistrée pour l’indice de ce fonds ; une analyse de suivi n’est donc pas possible.

Dans quoi le fonds investit-il ?
Au 24.07.2026 · Source: justETF / etfdb
Répartition par secteur
  • Obligations d’État 100,0%
Répartition par pays
  • États-Unis 100,0%

Positions

Affichage de 10 positions représentant ensemble 27,4 % de l’actif du fonds. (sur 90 positions au total).

# Nom ISIN Secteur Pays Pondération
1 0% BILL 06/08/2026 USD US912797RG48 – – 4,22 %
2 0% BILL 03/09/2026 USD US912797RS85 – – 3,35 %
3 0% BILL 17/09/2026 USD US912797UG01 – – 2,60 %
4 USA, Bills 0% 24sep2026, USD (182D) US912797UH83 – – 2,60 %
5 0% BILL 13/08/2026 USD US912797TW79 – – 2,59 %
6 0% BILL 27/08/2026 USD US912797TY36 – – 2,59 %
7 USA, BILLS 0% 10SEP2026, USD (182D) US912797UF28 – – 2,58 %
8 0% BILL 20/08/2026 USD US912797TX52 – – 2,53 %
9 USA, Bills 0% 25aug2026, USD (119D) US912797UV77 – – 2,20 %
10 0% BILL 11/08/2026 USD US912797UT22 – – 2,17 %
Calculateur de frais
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Frais la 1re année
–
Impact total des frais
–

Calcul simplifié basé sur le TER, hors frais d’ordre, spreads, impôts et écart de suivi. Ne constitue pas un conseil en investissement.

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Autres ETF sur le ICE BofA 0-1 Year US Treasury – les moins chers d’abord.
Nom TER Taille du fonds Distribution
BNP Paribas Easy II Bloomberg US Treasury 0-1Y UCITS ETF USD Acc Ce fonds 0,07 % 7,0 M € Capitalisant
BNP Paribas Easy II Bloomberg US Treasury 0-1Y UCITS ETF USD Dist 0,07 % 18 M € Distribuant
Comparer en détail

Questions fréquentes sur BNP Paribas Easy II Bloomberg US Treasury 0-1Y UCITS ETF USD Acc

Le ratio des frais totaux (TER) de BNP Paribas Easy II Bloomberg US Treasury 0-1Y UCITS ETF USD Acc s’élève à 0,07 % par an. Ces frais sont prélevés en continu sur l’actif du fonds et sont déjà inclus dans sa performance.

BNP Paribas Easy II Bloomberg US Treasury 0-1Y UCITS ETF USD Acc réplique l’indice ICE BofA 0-1 Year US Treasury. Notre lexique des indices explique cet indice et recense tous les fonds qui le répliquent.

BNP Paribas Easy II Bloomberg US Treasury 0-1Y UCITS ETF USD Acc est capitalisant : les revenus comme les dividendes ne sont pas versés mais automatiquement réinvestis dans le fonds.

BNP Paribas Easy II Bloomberg US Treasury 0-1Y UCITS ETF USD Acc utilise une réplication physique : il détient directement les titres de l’indice – en totalité ou sous forme d’échantillon représentatif.

L’encours de BNP Paribas Easy II Bloomberg US Treasury 0-1Y UCITS ETF USD Acc est de 7,0 M €. Un encours élevé est généralement signe d’une bonne liquidité et d’un risque de fermeture plus faible.

Pays de domicile de BNP Paribas Easy II Bloomberg US Treasury 0-1Y UCITS ETF USD Acc : Irlande. Le domicile du fonds influe notamment sur le traitement des retenues à la source au sein du fonds.

L’émetteur de BNP Paribas Easy II Bloomberg US Treasury 0-1Y UCITS ETF USD Acc est BNP Paribas Easy.

Informations fournies sans garantie, à titre purement informatif ; elles ne constituent pas un conseil en investissement.