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BNP Paribas Easy II Bloomberg US Treasury 0-1Y UCITS ETF USD Acc

ICE BofA 0-1 Year US Treasury

Obbligazioni
ISIN
IE00087GRUR0
Emittente
BNP Paribas Easy
TER
0,07%
Ultimo prezzo di chiusura
N/D
Patrimonio del fondo
7,0 Mln € Al: 30 set 2026
Domicilio
Irlanda
Politica di distribuzione
Accumulo
Metodo di replica
Fisico
Valuta di base
USD
WKN / Ticker
A40PU0 / A01T
Il più economico di 2 ETF sul ICE BofA 0-1 Year US Treasury (per TER).

Disponibilità dei dati

Per questo fondo sono disponibili dati per 2 aree su 5.

  • Dati anagrafici (TER, indice, patrimonio): Al: 30 set 2026
  • Prezzo di chiusura: non disponibile
  • Storico prezzi (almeno 20 prezzi): non disponibile
  • Posizioni: Al: 24 lug 2026
  • Indicatori di rischio: non disponibile

Le informazioni mancanti sono indicate come «non disponibili» e non vengono stimate. Fanno fede i documenti dell’emittente.

In sintesi

BNP Paribas Easy II Bloomberg US Treasury 0-1Y UCITS ETF USD Acc (ISIN IE00087GRUR0) è un fondo di BNP Paribas Easy (tipo: ETF). Indice di riferimento: ICE BofA 0-1 Year US Treasury. Le spese correnti (TER) sono pari a 0,07% all’anno. Il patrimonio del fondo è di 7,0 Mln €. Politica di distribuzione: Accumulo. Replica: Fisico. Domicilio del fondo: Irlanda.

Dati chiave
  • Data di lancio 10.10.2024 (1 anno)
  • Numero di posizioni 90
  • Strategia Passiva (replica dell’indice)
  • Valuta di base USD
  • Copertura valutaria
  • Politica di distribuzione Accumulo
  • Metodo di replica Fisico
  • Prestito titoli
  • Domicilio IE
  • Conforme UCITS Sì

Andamento del prezzo

Errore nel caricamento del confronto.
Non sono ancora disponibili dati di prezzo sufficienti per questo periodo.

Semplice variazione di prezzo in base ai prezzi di chiusura salvati; distribuzioni, costi di acquisto e imposte non sono inclusi. Valute e tipi di indice diversi (indice di prezzo o total return) possono falsare il confronto. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Indicatori di rischio (12 mesi)

Per questo fondo non sono ancora disponibili indicatori di rischio calcolati.

L’indicatore sintetico di rischio ufficiale (SRI, scala 1–7) è riportato nel documento contenente le informazioni chiave (KID) dell’emittente. I valori qui sono storici e non lo sostituiscono.

Documenti

Non abbiamo documenti salvati per questo fondo. KID, scheda prodotto e prospetto sono forniti dall’emittente.

Tracking difference e tracking error

Per l’indice di questo fondo non è salvata alcuna serie di confronto; un’analisi di tracking non è quindi possibile.

In cosa investe il fondo?
Aggiornato al 24.07.2026 · Fonte: justETF / etfdb
Ripartizione settoriale
  • Titoli di Stato 100,0%
Ripartizione geografica
  • Stati Uniti 100,0%

Posizioni

Sono mostrate 10 posizioni che insieme rappresentano il 27,4 % del patrimonio del fondo. (su un totale di 90 posizioni).

# Nome ISIN Settore Paese Peso
1 0% BILL 06/08/2026 USD US912797RG48 – – 4,22 %
2 0% BILL 03/09/2026 USD US912797RS85 – – 3,35 %
3 0% BILL 17/09/2026 USD US912797UG01 – – 2,60 %
4 USA, Bills 0% 24sep2026, USD (182D) US912797UH83 – – 2,60 %
5 0% BILL 13/08/2026 USD US912797TW79 – – 2,59 %
6 0% BILL 27/08/2026 USD US912797TY36 – – 2,59 %
7 USA, BILLS 0% 10SEP2026, USD (182D) US912797UF28 – – 2,58 %
8 0% BILL 20/08/2026 USD US912797TX52 – – 2,53 %
9 USA, Bills 0% 25aug2026, USD (119D) US912797UV77 – – 2,20 %
10 0% BILL 11/08/2026 USD US912797UT22 – – 2,17 %
Calcolatore dei costi
Quanto le costa questo ETF all’anno e sull’intero orizzonte d’investimento?
Costo nel 1° anno
–
Impatto totale dei costi
–

Calcolo semplificato basato sul TER, senza commissioni di negoziazione, spread, tasse e tracking difference. Non è una consulenza d’investimento.

Alternative sullo stesso indice
Altri ETF sul ICE BofA 0-1 Year US Treasury, prima i più economici.
Nome TER Patrimonio del fondo Distribuzione
BNP Paribas Easy II Bloomberg US Treasury 0-1Y UCITS ETF USD Acc Questo fondo 0,07% 7,0 Mln € Accumulo
BNP Paribas Easy II Bloomberg US Treasury 0-1Y UCITS ETF USD Dist 0,07% 18 Mln € Distribuzione
Confronta nel dettaglio

Domande frequenti su BNP Paribas Easy II Bloomberg US Treasury 0-1Y UCITS ETF USD Acc

Il total expense ratio (TER) di BNP Paribas Easy II Bloomberg US Treasury 0-1Y UCITS ETF USD Acc è pari a 0,07% all’anno. I costi vengono prelevati in modo continuo dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella sua performance.

BNP Paribas Easy II Bloomberg US Treasury 0-1Y UCITS ETF USD Acc replica l’indice ICE BofA 0-1 Year US Treasury. Nel nostro lessico degli indici trovi la spiegazione dell’indice e tutti i fondi che lo replicano.

BNP Paribas Easy II Bloomberg US Treasury 0-1Y UCITS ETF USD Acc è ad accumulazione: i proventi come i dividendi non vengono distribuiti ma reinvestiti automaticamente nel fondo.

BNP Paribas Easy II Bloomberg US Treasury 0-1Y UCITS ETF USD Acc utilizza la replica fisica: detiene direttamente i titoli dell’indice, integralmente o tramite un campione rappresentativo (sampling).

Il patrimonio di BNP Paribas Easy II Bloomberg US Treasury 0-1Y UCITS ETF USD Acc è di 7,0 Mln €. Un patrimonio elevato indica di norma una buona negoziabilità e un minor rischio di chiusura del fondo.

Paese di domicilio di BNP Paribas Easy II Bloomberg US Treasury 0-1Y UCITS ETF USD Acc: Irlanda. Il domicilio influisce, tra l’altro, sul trattamento delle ritenute alla fonte all’interno del fondo.

L’emittente di BNP Paribas Easy II Bloomberg US Treasury 0-1Y UCITS ETF USD Acc è BNP Paribas Easy.

Informazioni senza garanzia, fornite a scopo puramente informativo; non costituiscono consulenza finanziaria.