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Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF INC-Euro (hedged)

Fidelity ESG USD EM Bond (EUR Hedged)

Anleihen Aktiv gemanagt Währungsgesichert Nachhaltig (ESG)
ISIN
IE0007L3IJF6
Emittent
Fidelity ETF
TER
0,50 %
Letzter Schlusskurs
k.A.
Fondsvolumen
27 Mio. € Stand: 30.09.2026
Domizil
Irland
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikationsmethode
Physisch
Basiswährung
EUR
WKN / Ticker
A40LYW / FESE

Datenlage

Für diesen Fonds liegen 2 von 5 Datenbereichen vor.

  • Stammdaten (TER, Index, Volumen): Stand: 30.09.2026
  • Schlusskurs: nicht vorhanden
  • Kursverlauf (mind. 20 Kurse): nicht vorhanden
  • Positionen: Stand: 31.07.2026
  • Risikokennzahlen: nicht vorhanden

Fehlende Angaben werden als „nicht verfügbar“ gekennzeichnet und nicht geschätzt. Maßgeblich sind die Dokumente des Anbieters.

Auf einen Blick

Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF INC-Euro (hedged) (ISIN IE0007L3IJF6) ist ein ETF von Fidelity ETF. Der Fonds bildet den Fidelity ESG USD EM Bond (EUR Hedged) ab. Die laufenden Kosten (TER) betragen 0,50 % pro Jahr. Das Fondsvolumen liegt bei 27 Mio. €. Ertragsverwendung: Ausschüttend. Replikation: Physisch. Fondsdomizil: Irland.

Eckdaten
  • Auflagedatum 24.09.2024 (2 Jahre)
  • Anzahl Positionen 197
  • Strategie Aktiv gemanagt
  • Basiswährung EUR
  • Währungsabsicherung Ja
  • Ertragsverwendung Ausschüttend
  • Replikationsmethode Physisch
  • Wertpapierleihe Nein
  • Domizil IE
  • UCITS-konform Ja

Kursentwicklung

Fehler beim Laden des Vergleichs.
Für diesen Zeitraum liegen noch nicht genügend Kursdaten vor.

Reine Kursveränderung auf Basis gespeicherter Schlusskurse; Ausschüttungen, Kosten beim Kauf und Steuern sind nicht berücksichtigt. Unterschiedliche Währungen und Indexarten (Kurs- oder Performanceindex) können die Vergleichslinie verzerren. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.

Risikokennzahlen (12 Monate)

Für diesen Fonds liegen noch keine berechneten Risikokennzahlen vor.

Der offizielle Gesamtrisikoindikator (SRI, Skala 1–7) steht im Basisinformationsblatt (KID) des Anbieters. Die Kennzahlen hier sind historische Werte und kein Ersatz dafür.

Dokumente

Für diesen Fonds sind bei uns keine Dokumente hinterlegt. Basisinformationsblatt (KID), Factsheet und Prospekt stellt der Anbieter bereit.

Tracking Difference und Tracking Error

Für den Index dieses Fonds ist bei uns keine Vergleichsreihe hinterlegt. Eine Tracking-Analyse ist daher nicht möglich.

Worin investiert der Fonds?
Stand: 31.07.2026 · Quelle: justETF / etfdb
Sektor-Aufschlüsselung
  • Staatsanleihen 85,5%
  • Finanzen 6,3%
  • Grundstoffe 3,1%
  • Sonstige 1,8%
  • Versorger 1,7%
  • Industrie 1,7%
Länder-Aufschlüsselung
  • Sonstige 8,1%
  • Polen 6,2%
  • Brasilien 5,0%
  • Philippinen 4,8%
  • Chile 4,7%
  • Dominikanische Republik 4,6%
  • Türkei 4,4%
  • Saudi-Arabien 4,4%
  • Uruguay 4,4%
  • Indonesien 4,3%
  • Übrige 49,2%

Positionen

Angezeigt werden 10 Positionen mit zusammen 12,8 % des Fondsvermögens. (von insgesamt 197 Positionen).

# Name ISIN Sektor Land Gewichtung
1 Uruguay, 4.975% 20apr2055, USD US760942BD38 – – 1,44 %
2 Brazil, 6.625% 15mar2035, USD US105756CL22 – – 1,35 %
3 Poland, 5.375% 14apr2036, USD US857524AK89 – – 1,35 %
4 Oman, 5.625% 17jan2028, USD (2) XS1750113661 – – 1,31 %
5 Dominican Republic, 5.875% 30jan2060, USD USP3579ECG00 – – 1,26 %
6 Dominican Republic, 4.875% 23sep2032, USD USP3579ECH82 – – 1,26 %
7 Kazakhstan, 4.412% 28oct2030, USD (12) XS3212533262 – – 1,25 %
8 Ecuador, 5% 31jul2040, USD XS2214239175 – – 1,24 %
9 Bank Gospodarstwa Krajowego, 6.25% 9jul2054, USD XS2851609102 – – 1,21 %
10 Poland, 5.375% 12feb2035, USD US857524AH50 – – 1,18 %
Kostenrechner
Was kostet Sie dieser ETF pro Jahr – und über die ganze Anlagedauer?
Kosten im 1. Jahr
–
Kostenwirkung gesamt
–

Vereinfachte Modellrechnung auf Basis der TER, ohne Ordergebühren, Spreads, Steuern und Tracking-Differenz. Keine Anlageberatung.

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Wir kennen keine weiteren ETFs auf genau diesen Index.

Häufige Fragen zum Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF INC-Euro (hedged)

Die Gesamtkostenquote (TER) des Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF INC-Euro (hedged) beträgt 0,50 % pro Jahr. Die Kosten werden laufend dem Fondsvermögen entnommen und sind in der Wertentwicklung bereits enthalten.

Der Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF INC-Euro (hedged) bildet den Fidelity ESG USD EM Bond (EUR Hedged) ab. Im Index-Lexikon finden Sie eine Erklärung des Index und alle Fonds, die ihn abbilden.

Der Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF INC-Euro (hedged) ist ausschüttend: Erträge wie Dividenden werden regelmäßig an die Anleger ausgezahlt.

Der Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF INC-Euro (hedged) repliziert physisch: Er hält die Wertpapiere des Index direkt – vollständig oder als repräsentative Auswahl (Sampling).

Das Fondsvolumen des Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF INC-Euro (hedged) beträgt 27 Mio. €. Ein hohes Fondsvolumen spricht in der Regel für eine gute Handelbarkeit und ein geringeres Risiko einer Fondsschließung.

Das Fondsdomizil des Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF INC-Euro (hedged) ist Irland. Das Domizil beeinflusst unter anderem, wie Quellensteuern innerhalb des Fonds behandelt werden.

Anbieter (Emittent) des Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF INC-Euro (hedged) ist Fidelity ETF.

Alle Angaben ohne Gewähr. Sie dienen ausschließlich der Information und stellen keine Anlageberatung dar.