← Powrót do listy

Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF INC-Euro (hedged)

Fidelity ESG USD EM Bond (EUR Hedged)

Obligacje Zarządzany aktywnie Zabezpieczenie walutowe Zrównoważony (ESG)
ISIN
IE0007L3IJF6
Emitent
Fidelity ETF
TER
0,50%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
27 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Dystrybuujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
EUR
WKN / Ticker
A40LYW / FESE

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 31 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF INC-Euro (hedged) (ISIN IE0007L3IJF6) to fundusz emitenta Fidelity ETF (typ: ETF). Indeks referencyjny: Fidelity ESG USD EM Bond (EUR Hedged). Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,50% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 27 mln €. Polityka dywidendowa: Dystrybuujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 24.09.2024 (2 lata)
  • Liczba pozycji 197
  • Strategia Zarządzany aktywnie
  • Waluta bazowa EUR
  • Zabezpieczenie walutowe Tak
  • Polityka dywidendowa Dystrybuujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Nie
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 31.07.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Obligacje skarbowe 85,5%
  • Finanse 6,3%
  • Surowce 3,1%
  • Inne 1,8%
  • Użyteczność publiczna 1,7%
  • Przemysł 1,7%
Podział geograficzny
  • Inne 8,1%
  • Polska 6,2%
  • Brazylia 5,0%
  • Filipiny 4,8%
  • Chile 4,7%
  • Dominikana 4,6%
  • Turcja 4,4%
  • Arabia Saudyjska 4,4%
  • Urugwaj 4,4%
  • Indonezja 4,3%
  • Pozostałe 49,2%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 12,8 % aktywów funduszu. (spośród 197 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 Uruguay, 4.975% 20apr2055, USD US760942BD38 – – 1,44 %
2 Brazil, 6.625% 15mar2035, USD US105756CL22 – – 1,35 %
3 Poland, 5.375% 14apr2036, USD US857524AK89 – – 1,35 %
4 Oman, 5.625% 17jan2028, USD (2) XS1750113661 – – 1,31 %
5 Dominican Republic, 5.875% 30jan2060, USD USP3579ECG00 – – 1,26 %
6 Dominican Republic, 4.875% 23sep2032, USD USP3579ECH82 – – 1,26 %
7 Kazakhstan, 4.412% 28oct2030, USD (12) XS3212533262 – – 1,25 %
8 Ecuador, 5% 31jul2040, USD XS2214239175 – – 1,24 %
9 Bank Gospodarstwa Krajowego, 6.25% 9jul2054, USD XS2851609102 – – 1,21 %
10 Poland, 5.375% 12feb2035, USD US857524AH50 – – 1,18 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na Fidelity ESG USD EM Bond (EUR Hedged) – najpierw najtańsze.
Nie znamy innych ETF odwzorowujących dokładnie ten indeks.

Najczęstsze pytania o Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF INC-Euro (hedged)

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF INC-Euro (hedged) wynosi 0,50% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF INC-Euro (hedged) odwzorowuje indeks Fidelity ESG USD EM Bond (EUR Hedged). W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF INC-Euro (hedged) jest dystrybuujący: dochody, takie jak dywidendy, są regularnie wypłacane inwestorom.

Fundusz Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF INC-Euro (hedged) stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF INC-Euro (hedged) wynosi 27 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF INC-Euro (hedged): Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF INC-Euro (hedged) jest Fidelity ETF.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.