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Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF INC-Euro (hedged)

Fidelity ESG USD EM Bond (EUR Hedged)

Obbligazioni Gestione attiva Con copertura valutaria Sostenibile (ESG)
ISIN
IE0007L3IJF6
Emittente
Fidelity ETF
TER
0,50%
Ultimo prezzo di chiusura
N/D
Patrimonio del fondo
27 Mln € Al: 30 set 2026
Domicilio
Irlanda
Politica di distribuzione
Distribuzione
Metodo di replica
Fisico
Valuta di base
EUR
WKN / Ticker
A40LYW / FESE

Disponibilità dei dati

Per questo fondo sono disponibili dati per 2 aree su 5.

  • Dati anagrafici (TER, indice, patrimonio): Al: 30 set 2026
  • Prezzo di chiusura: non disponibile
  • Storico prezzi (almeno 20 prezzi): non disponibile
  • Posizioni: Al: 31 lug 2026
  • Indicatori di rischio: non disponibile

Le informazioni mancanti sono indicate come «non disponibili» e non vengono stimate. Fanno fede i documenti dell’emittente.

In sintesi

Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF INC-Euro (hedged) (ISIN IE0007L3IJF6) è un fondo di Fidelity ETF (tipo: ETF). Indice di riferimento: Fidelity ESG USD EM Bond (EUR Hedged). Le spese correnti (TER) sono pari a 0,50% all’anno. Il patrimonio del fondo è di 27 Mln €. Politica di distribuzione: Distribuzione. Replica: Fisico. Domicilio del fondo: Irlanda.

Dati chiave
  • Data di lancio 24.09.2024 (2 anni)
  • Numero di posizioni 197
  • Strategia Gestione attiva
  • Valuta di base EUR
  • Copertura valutaria Sì
  • Politica di distribuzione Distribuzione
  • Metodo di replica Fisico
  • Prestito titoli
  • Domicilio IE
  • Conforme UCITS Sì

Andamento del prezzo

Errore nel caricamento del confronto.
Non sono ancora disponibili dati di prezzo sufficienti per questo periodo.

Semplice variazione di prezzo in base ai prezzi di chiusura salvati; distribuzioni, costi di acquisto e imposte non sono inclusi. Valute e tipi di indice diversi (indice di prezzo o total return) possono falsare il confronto. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Indicatori di rischio (12 mesi)

Per questo fondo non sono ancora disponibili indicatori di rischio calcolati.

L’indicatore sintetico di rischio ufficiale (SRI, scala 1–7) è riportato nel documento contenente le informazioni chiave (KID) dell’emittente. I valori qui sono storici e non lo sostituiscono.

Documenti

Non abbiamo documenti salvati per questo fondo. KID, scheda prodotto e prospetto sono forniti dall’emittente.

Tracking difference e tracking error

Per l’indice di questo fondo non è salvata alcuna serie di confronto; un’analisi di tracking non è quindi possibile.

In cosa investe il fondo?
Aggiornato al 31.07.2026 · Fonte: justETF / etfdb
Ripartizione settoriale
  • Titoli di Stato 85,5%
  • Finanza 6,3%
  • Materie prime 3,1%
  • Altro 1,8%
  • Servizi di pubblica utilità 1,7%
  • Industria 1,7%
Ripartizione geografica
  • Altro 8,1%
  • Polonia 6,2%
  • Brasile 5,0%
  • Filippine 4,8%
  • Cile 4,7%
  • Repubblica Dominicana 4,6%
  • Turchia 4,4%
  • Arabia Saudita 4,4%
  • Uruguay 4,4%
  • Indonesia 4,3%
  • Altri 49,2%

Posizioni

Sono mostrate 10 posizioni che insieme rappresentano il 12,8 % del patrimonio del fondo. (su un totale di 197 posizioni).

# Nome ISIN Settore Paese Peso
1 Uruguay, 4.975% 20apr2055, USD US760942BD38 – – 1,44 %
2 Brazil, 6.625% 15mar2035, USD US105756CL22 – – 1,35 %
3 Poland, 5.375% 14apr2036, USD US857524AK89 – – 1,35 %
4 Oman, 5.625% 17jan2028, USD (2) XS1750113661 – – 1,31 %
5 Dominican Republic, 5.875% 30jan2060, USD USP3579ECG00 – – 1,26 %
6 Dominican Republic, 4.875% 23sep2032, USD USP3579ECH82 – – 1,26 %
7 Kazakhstan, 4.412% 28oct2030, USD (12) XS3212533262 – – 1,25 %
8 Ecuador, 5% 31jul2040, USD XS2214239175 – – 1,24 %
9 Bank Gospodarstwa Krajowego, 6.25% 9jul2054, USD XS2851609102 – – 1,21 %
10 Poland, 5.375% 12feb2035, USD US857524AH50 – – 1,18 %
Calcolatore dei costi
Quanto le costa questo ETF all’anno e sull’intero orizzonte d’investimento?
Costo nel 1° anno
–
Impatto totale dei costi
–

Calcolo semplificato basato sul TER, senza commissioni di negoziazione, spread, tasse e tracking difference. Non è una consulenza d’investimento.

Alternative sullo stesso indice
Altri ETF sul Fidelity ESG USD EM Bond (EUR Hedged), prima i più economici.
Non conosciamo altri ETF che replicano esattamente questo indice.

Domande frequenti su Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF INC-Euro (hedged)

Il total expense ratio (TER) di Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF INC-Euro (hedged) è pari a 0,50% all’anno. I costi vengono prelevati in modo continuo dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella sua performance.

Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF INC-Euro (hedged) replica l’indice Fidelity ESG USD EM Bond (EUR Hedged). Nel nostro lessico degli indici trovi la spiegazione dell’indice e tutti i fondi che lo replicano.

Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF INC-Euro (hedged) è a distribuzione: i proventi come i dividendi vengono pagati regolarmente agli investitori.

Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF INC-Euro (hedged) utilizza la replica fisica: detiene direttamente i titoli dell’indice, integralmente o tramite un campione rappresentativo (sampling).

Il patrimonio di Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF INC-Euro (hedged) è di 27 Mln €. Un patrimonio elevato indica di norma una buona negoziabilità e un minor rischio di chiusura del fondo.

Paese di domicilio di Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF INC-Euro (hedged): Irlanda. Il domicilio influisce, tra l’altro, sul trattamento delle ritenute alla fonte all’interno del fondo.

L’emittente di Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF INC-Euro (hedged) è Fidelity ETF.

Informazioni senza garanzia, fornite a scopo puramente informativo; non costituiscono consulenza finanziaria.