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Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF USD Hdg Acc

Bloomberg Euro Government Bond 7-10 (USD Hedged)

Anleihen Währungsgesichert
ISIN
IE000GNI5B71
Emittent
Invesco
TER
0,14 %
Letzter Schlusskurs
k.A.
Fondsvolumen
k.A.
Domizil
Irland
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikationsmethode
Physisch
Basiswährung
USD
WKN / Ticker
A411ZH / EBXU

Datenlage

Für diesen Fonds liegen 2 von 5 Datenbereichen vor.

  • Stammdaten (TER, Index, Volumen): Stand: 30.09.2026
  • Schlusskurs: nicht vorhanden
  • Kursverlauf (mind. 20 Kurse): nicht vorhanden
  • Positionen: Stand: 29.07.2026
  • Risikokennzahlen: nicht vorhanden

Fehlende Angaben werden als „nicht verfügbar“ gekennzeichnet und nicht geschätzt. Maßgeblich sind die Dokumente des Anbieters.

Auf einen Blick

Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF USD Hdg Acc (ISIN IE000GNI5B71) ist ein ETF von Invesco. Der Fonds bildet den Bloomberg Euro Government Bond 7-10 (USD Hedged) ab. Die laufenden Kosten (TER) betragen 0,14 % pro Jahr. Ertragsverwendung: Thesaurierend. Replikation: Physisch. Fondsdomizil: Irland.

Eckdaten
  • Auflagedatum 17.03.2025 (1 Jahr)
  • Anzahl Positionen 27
  • Strategie Passiv (Indexnachbildung)
  • Basiswährung USD
  • Währungsabsicherung Ja
  • Ertragsverwendung Thesaurierend
  • Replikationsmethode Physisch
  • Wertpapierleihe Ja
  • Domizil IE
  • UCITS-konform Ja

Kursentwicklung

Fehler beim Laden des Vergleichs.
Für diesen Zeitraum liegen noch nicht genügend Kursdaten vor.

Reine Kursveränderung auf Basis gespeicherter Schlusskurse; Ausschüttungen, Kosten beim Kauf und Steuern sind nicht berücksichtigt. Unterschiedliche Währungen und Indexarten (Kurs- oder Performanceindex) können die Vergleichslinie verzerren. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.

Risikokennzahlen (12 Monate)

Für diesen Fonds liegen noch keine berechneten Risikokennzahlen vor.

Der offizielle Gesamtrisikoindikator (SRI, Skala 1–7) steht im Basisinformationsblatt (KID) des Anbieters. Die Kennzahlen hier sind historische Werte und kein Ersatz dafür.

Dokumente

Für diesen Fonds sind bei uns keine Dokumente hinterlegt. Basisinformationsblatt (KID), Factsheet und Prospekt stellt der Anbieter bereit.

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Tracking Difference und Tracking Error

Für den Index dieses Fonds ist bei uns keine Vergleichsreihe hinterlegt. Eine Tracking-Analyse ist daher nicht möglich.

Worin investiert der Fonds?
Stand: 10.09.2026 · Quelle: justETF / etfdb
Sektor-Aufschlüsselung
  • Staatsanleihen 100,0%
Länder-Aufschlüsselung
  • Frankreich 28,2%
  • Deutschland 25,3%
  • Italien 21,5%
  • Spanien 20,0%
  • Niederlande 5,1%

Positionen

Angezeigt werden 10 Positionen mit zusammen 55,0 % des Fondsvermögens. (von insgesamt 27 Positionen).

# Name ISIN Sektor Land Gewichtung
1 France, OAT 3.5% 25nov2033, EUR FR001400L834 – – 7,87 %
2 France, OAT 3.5% 25nov2035, EUR FR0014012II5 – – 7,57 %
3 France, OAT 3.2% 25may2035, EUR FR001400X8V5 – – 6,71 %
4 OAT3.00%25NOV34 FR001400QMF9 – – 6,15 %
5 Germany, Bund 2.9% 15feb2036, EUR DE000BU2Z064 – – 5,35 %
6 Germany, Bund 2.5% 15feb2035, EUR DE000BU2Z049 – – 4,57 %
7 Germany, Bund 2.6% 15aug2034, EUR DE000BU2Z031 – – 4,42 %
8 Germany, Bund 2.2% 15feb2034, EUR DE000BU2Z023 – – 4,25 %
9 Germany, Bund 2.6% 15aug2035, EUR DE000BU2Z056 – – 4,21 %
10 Germany, Bund 2.6% 15aug2033, EUR DE000BU2Z015 – – 3,86 %
Kostenrechner
Was kostet Sie dieser ETF pro Jahr – und über die ganze Anlagedauer?
Kosten im 1. Jahr
–
Kostenwirkung gesamt
–

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Häufige Fragen zum Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF USD Hdg Acc

Die Gesamtkostenquote (TER) des Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF USD Hdg Acc beträgt 0,14 % pro Jahr. Die Kosten werden laufend dem Fondsvermögen entnommen und sind in der Wertentwicklung bereits enthalten.

Der Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF USD Hdg Acc bildet den Bloomberg Euro Government Bond 7-10 (USD Hedged) ab. Im Index-Lexikon finden Sie eine Erklärung des Index und alle Fonds, die ihn abbilden.

Der Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF USD Hdg Acc ist thesaurierend: Erträge wie Dividenden werden nicht ausgezahlt, sondern automatisch im Fonds wieder angelegt.

Der Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF USD Hdg Acc repliziert physisch: Er hält die Wertpapiere des Index direkt – vollständig oder als repräsentative Auswahl (Sampling).

Das Fondsdomizil des Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF USD Hdg Acc ist Irland. Das Domizil beeinflusst unter anderem, wie Quellensteuern innerhalb des Fonds behandelt werden.

Anbieter (Emittent) des Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF USD Hdg Acc ist Invesco.

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