← Powrót do listy

Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF USD Hdg Acc

Bloomberg Euro Government Bond 7-10 (USD Hedged)

Obligacje Zabezpieczenie walutowe
ISIN
IE000GNI5B71
Emitent
Invesco
TER
0,14%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
b.d.
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Akumulujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
USD
WKN / Ticker
A411ZH / EBXU

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 29 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF USD Hdg Acc (ISIN IE000GNI5B71) to fundusz emitenta Invesco (typ: ETF). Indeks referencyjny: Bloomberg Euro Government Bond 7-10 (USD Hedged). Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,14% rocznie. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 17.03.2025 (1 rok)
  • Liczba pozycji 27
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa USD
  • Zabezpieczenie walutowe Tak
  • Polityka dywidendowa Akumulujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Tak
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u Invesco

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 10.09.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Obligacje skarbowe 100,0%
Podział geograficzny
  • Francja 28,2%
  • Niemcy 25,3%
  • Włochy 21,5%
  • Hiszpania 20,0%
  • Holandia 5,1%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 55,0 % aktywów funduszu. (spośród 27 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 France, OAT 3.5% 25nov2033, EUR FR001400L834 – – 7,87 %
2 France, OAT 3.5% 25nov2035, EUR FR0014012II5 – – 7,57 %
3 France, OAT 3.2% 25may2035, EUR FR001400X8V5 – – 6,71 %
4 OAT3.00%25NOV34 FR001400QMF9 – – 6,15 %
5 Germany, Bund 2.9% 15feb2036, EUR DE000BU2Z064 – – 5,35 %
6 Germany, Bund 2.5% 15feb2035, EUR DE000BU2Z049 – – 4,57 %
7 Germany, Bund 2.6% 15aug2034, EUR DE000BU2Z031 – – 4,42 %
8 Germany, Bund 2.2% 15feb2034, EUR DE000BU2Z023 – – 4,25 %
9 Germany, Bund 2.6% 15aug2035, EUR DE000BU2Z056 – – 4,21 %
10 Germany, Bund 2.6% 15aug2033, EUR DE000BU2Z015 – – 3,86 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na Bloomberg Euro Government Bond 7-10 (USD Hedged) – najpierw najtańsze.
Nie znamy innych ETF odwzorowujących dokładnie ten indeks.

Najczęstsze pytania o Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF USD Hdg Acc

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF USD Hdg Acc wynosi 0,14% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF USD Hdg Acc odwzorowuje indeks Bloomberg Euro Government Bond 7-10 (USD Hedged). W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF USD Hdg Acc jest akumulujący: dochody, takie jak dywidendy, nie są wypłacane, lecz automatycznie reinwestowane w funduszu.

Fundusz Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF USD Hdg Acc stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Domicyl funduszu Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF USD Hdg Acc: Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF USD Hdg Acc jest Invesco.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.