← Πίσω στη λίστα

Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF USD Hdg Acc

Bloomberg Euro Government Bond 7-10 (USD Hedged)

Ομόλογα Με αντιστάθμιση νομίσματος
ISIN
IE000GNI5B71
Εκδότης
Invesco
TER
0,14%
Τελευταία τιμή κλεισίματος
Μ/Δ
Μέγεθος κεφαλαίου
Μ/Δ
Έδρα
Ιρλανδία
Πολιτική διανομής
Συσσώρευση
Μέθοδος αναπαραγωγής
Φυσική
Βασικό νόμισμα
USD
WKN / Σύμβολο
A411ZH / EBXU

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.

  • Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
  • Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
  • Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
  • Συμμετοχές: Ημερομηνία: 29 Ιουλ 2026
  • Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Το Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF USD Hdg Acc (ISIN IE000GNI5B71) είναι κεφάλαιο του εκδότη Invesco (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: Bloomberg Euro Government Bond 7-10 (USD Hedged). Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,14% ετησίως. Πολιτική διανομής: Συσσώρευση. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Ιρλανδία.

Βασικά Στοιχεία
  • Ημερομηνία έναρξης 17.03.2025 (1 έτος)
  • Αριθμός Θέσεων 27
  • Στρατηγική Παθητική (αναπαραγωγή δείκτη)
  • Βασικό νόμισμα USD
  • Αντιστάθμιση νομίσματος Ναι
  • Πολιτική διανομής Συσσώρευση
  • Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
  • Δανεισμός τίτλων Ναι
  • Έδρα IE
  • Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα τιμών για αυτή την περίοδο.

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Αναζήτηση εγγράφων στον Invesco

Tracking difference και tracking error

Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 10.09.2026 · Πηγή: justETF / etfdb
Τομεακή κατανομή
  • Κρατικά ομόλογα 100,0%
Γεωγραφική κατανομή
  • Γαλλία 28,2%
  • Γερμανία 25,3%
  • Ιταλία 21,5%
  • Ισπανία 20,0%
  • Κάτω Χώρες 5,1%

Θέσεις

Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 55,0 % του ενεργητικού. (από συνολικά 27 θέσεις).

# Όνομα ISIN Κλάδος Χώρα Βάρος
1 France, OAT 3.5% 25nov2033, EUR FR001400L834 – – 7,87 %
2 France, OAT 3.5% 25nov2035, EUR FR0014012II5 – – 7,57 %
3 France, OAT 3.2% 25may2035, EUR FR001400X8V5 – – 6,71 %
4 OAT3.00%25NOV34 FR001400QMF9 – – 6,15 %
5 Germany, Bund 2.9% 15feb2036, EUR DE000BU2Z064 – – 5,35 %
6 Germany, Bund 2.5% 15feb2035, EUR DE000BU2Z049 – – 4,57 %
7 Germany, Bund 2.6% 15aug2034, EUR DE000BU2Z031 – – 4,42 %
8 Germany, Bund 2.2% 15feb2034, EUR DE000BU2Z023 – – 4,25 %
9 Germany, Bund 2.6% 15aug2035, EUR DE000BU2Z056 – – 4,21 %
10 Germany, Bund 2.6% 15aug2033, EUR DE000BU2Z015 – – 3,86 %
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;
Κόστος 1ου έτους
–
Συνολική επίπτωση κόστους
–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον Bloomberg Euro Government Bond 7-10 (USD Hedged) – πρώτα τα φθηνότερα.
Δεν γνωρίζουμε άλλα ETF που παρακολουθούν ακριβώς αυτόν τον δείκτη.

Συχνές ερωτήσεις για το Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF USD Hdg Acc

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF USD Hdg Acc ανέρχεται σε 0,14% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF USD Hdg Acc αναπαράγει τον δείκτη Bloomberg Euro Government Bond 7-10 (USD Hedged). Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF USD Hdg Acc είναι συσσώρευσης: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, δεν διανέμονται αλλά επανεπενδύονται αυτόματα στο κεφάλαιο.

Το Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF USD Hdg Acc εφαρμόζει φυσική αναπαραγωγή: κατέχει απευθείας τους τίτλους του δείκτη – πλήρως ή ως αντιπροσωπευτικό δείγμα (sampling).

Έδρα του Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF USD Hdg Acc: Ιρλανδία. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF USD Hdg Acc: Invesco.

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.