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Invesco Euro Government Bond UCITS ETF

Bloomberg Euro Treasury Majors Bond

Anleihen
ISIN
IE00BGJWWX56
Emittent
Invesco
TER
0,07 %
Letzter Schlusskurs
k.A.
Fondsvolumen
25 Mio. € Stand: 30.09.2026
Domizil
Irland
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikationsmethode
Physisch
Basiswährung
EUR
WKN / Ticker
A2N7D3 / EIBB

Datenlage

Für diesen Fonds liegen 2 von 5 Datenbereichen vor.

  • Stammdaten (TER, Index, Volumen): Stand: 30.09.2026
  • Schlusskurs: nicht vorhanden
  • Kursverlauf (mind. 20 Kurse): nicht vorhanden
  • Positionen: Stand: 29.07.2026
  • Risikokennzahlen: nicht vorhanden

Fehlende Angaben werden als „nicht verfügbar“ gekennzeichnet und nicht geschätzt. Maßgeblich sind die Dokumente des Anbieters.

Auf einen Blick

Invesco Euro Government Bond UCITS ETF (ISIN IE00BGJWWX56) ist ein ETF von Invesco. Der Fonds bildet den Bloomberg Euro Treasury Majors Bond ab. Die laufenden Kosten (TER) betragen 0,07 % pro Jahr. Das Fondsvolumen liegt bei 25 Mio. €. Ertragsverwendung: Ausschüttend. Replikation: Physisch. Fondsdomizil: Irland.

Eckdaten
  • Auflagedatum 28.08.2019 (7 Jahre)
  • Anzahl Positionen 461
  • Strategie Passiv (Indexnachbildung)
  • Basiswährung EUR
  • Währungsabsicherung Nein
  • Ertragsverwendung Ausschüttend
  • Replikationsmethode Physisch
  • Wertpapierleihe Ja
  • Domizil IE
  • UCITS-konform Ja

Kursentwicklung

Fehler beim Laden des Vergleichs.
Für diesen Zeitraum liegen noch nicht genügend Kursdaten vor.

Reine Kursveränderung auf Basis gespeicherter Schlusskurse; Ausschüttungen, Kosten beim Kauf und Steuern sind nicht berücksichtigt. Unterschiedliche Währungen und Indexarten (Kurs- oder Performanceindex) können die Vergleichslinie verzerren. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.

Risikokennzahlen (12 Monate)

Für diesen Fonds liegen noch keine berechneten Risikokennzahlen vor.

Der offizielle Gesamtrisikoindikator (SRI, Skala 1–7) steht im Basisinformationsblatt (KID) des Anbieters. Die Kennzahlen hier sind historische Werte und kein Ersatz dafür.

Dokumente

Für diesen Fonds sind bei uns keine Dokumente hinterlegt. Basisinformationsblatt (KID), Factsheet und Prospekt stellt der Anbieter bereit.

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Tracking Difference und Tracking Error

Für den Index dieses Fonds ist bei uns keine Vergleichsreihe hinterlegt. Eine Tracking-Analyse ist daher nicht möglich.

Worin investiert der Fonds?
Stand: 10.09.2026 · Quelle: justETF / etfdb
Sektor-Aufschlüsselung
  • Staatsanleihen 100,0%
Länder-Aufschlüsselung
  • Frankreich 24,7%
  • Italien 21,8%
  • Deutschland 19,6%
  • Spanien 14,2%
  • Belgien 5,0%
  • Niederlande 4,1%
  • Österreich 3,5%
  • Portugal 2,0%
  • Finnland 1,9%
  • Irland 1,4%
  • Übrige 1,9%

Positionen

Angezeigt werden 10 Positionen mit zusammen 7,7 % des Fondsvermögens. (von insgesamt 461 Positionen).

# Name ISIN Sektor Land Gewichtung
1 France, OAT 2.5% 25may2030, EUR FR0011883966 – – 0,86 %
2 France, OAT 0% 25nov2029, EUR (4018D) FR0013451507 – – 0,80 %
3 France, OAT 0.75% 25may2028, EUR FR0013286192 – – 0,79 %
4 OAT2.75%25OCT27 FR0011317783 – – 0,77 %
5 France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR FR001400HI98 – – 0,76 %
6 France, OAT 1.5% 25may2031, EUR FR0012993103 – – 0,76 %
7 France, OAT 3.5% 25nov2033, EUR FR001400L834 – – 0,75 %
8 France, OAT 1.25% 25may2034, EUR FR0013313582 – – 0,74 %
9 France, OAT 2.75% 25feb2030, EUR FR001400PM68 – – 0,73 %
10 France, OAT 0.75% 25nov2028, EUR FR0013341682 – – 0,73 %
Kostenrechner
Was kostet Sie dieser ETF pro Jahr – und über die ganze Anlagedauer?
Kosten im 1. Jahr
–
Kostenwirkung gesamt
–

Vereinfachte Modellrechnung auf Basis der TER, ohne Ordergebühren, Spreads, Steuern und Tracking-Differenz. Keine Anlageberatung.

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Wir kennen keine weiteren ETFs auf genau diesen Index.

Häufige Fragen zum Invesco Euro Government Bond UCITS ETF

Die Gesamtkostenquote (TER) des Invesco Euro Government Bond UCITS ETF beträgt 0,07 % pro Jahr. Die Kosten werden laufend dem Fondsvermögen entnommen und sind in der Wertentwicklung bereits enthalten.

Der Invesco Euro Government Bond UCITS ETF bildet den Bloomberg Euro Treasury Majors Bond ab. Im Index-Lexikon finden Sie eine Erklärung des Index und alle Fonds, die ihn abbilden.

Der Invesco Euro Government Bond UCITS ETF ist ausschüttend: Erträge wie Dividenden werden regelmäßig an die Anleger ausgezahlt.

Der Invesco Euro Government Bond UCITS ETF repliziert physisch: Er hält die Wertpapiere des Index direkt – vollständig oder als repräsentative Auswahl (Sampling).

Das Fondsvolumen des Invesco Euro Government Bond UCITS ETF beträgt 25 Mio. €. Ein hohes Fondsvolumen spricht in der Regel für eine gute Handelbarkeit und ein geringeres Risiko einer Fondsschließung.

Das Fondsdomizil des Invesco Euro Government Bond UCITS ETF ist Irland. Das Domizil beeinflusst unter anderem, wie Quellensteuern innerhalb des Fonds behandelt werden.

Anbieter (Emittent) des Invesco Euro Government Bond UCITS ETF ist Invesco.

Alle Angaben ohne Gewähr. Sie dienen ausschließlich der Information und stellen keine Anlageberatung dar.