← Powrót do listy

Invesco Euro Government Bond UCITS ETF

Bloomberg Euro Treasury Majors Bond

Obligacje
ISIN
IE00BGJWWX56
Emitent
Invesco
TER
0,07%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
25 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Dystrybuujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
EUR
WKN / Ticker
A2N7D3 / EIBB

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 29 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

Invesco Euro Government Bond UCITS ETF (ISIN IE00BGJWWX56) to fundusz emitenta Invesco (typ: ETF). Indeks referencyjny: Bloomberg Euro Treasury Majors Bond. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,07% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 25 mln €. Polityka dywidendowa: Dystrybuujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 28.08.2019 (7 lat)
  • Liczba pozycji 461
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa EUR
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Dystrybuujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Tak
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u Invesco

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 10.09.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Obligacje skarbowe 100,0%
Podział geograficzny
  • Francja 24,7%
  • Włochy 21,8%
  • Niemcy 19,6%
  • Hiszpania 14,2%
  • Belgia 5,0%
  • Holandia 4,1%
  • Austria 3,5%
  • Portugalia 2,0%
  • Finlandia 1,9%
  • Irlandia 1,4%
  • Pozostałe 1,9%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 7,7 % aktywów funduszu. (spośród 461 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 France, OAT 2.5% 25may2030, EUR FR0011883966 – – 0,86 %
2 France, OAT 0% 25nov2029, EUR (4018D) FR0013451507 – – 0,80 %
3 France, OAT 0.75% 25may2028, EUR FR0013286192 – – 0,79 %
4 OAT2.75%25OCT27 FR0011317783 – – 0,77 %
5 France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR FR001400HI98 – – 0,76 %
6 France, OAT 1.5% 25may2031, EUR FR0012993103 – – 0,76 %
7 France, OAT 3.5% 25nov2033, EUR FR001400L834 – – 0,75 %
8 France, OAT 1.25% 25may2034, EUR FR0013313582 – – 0,74 %
9 France, OAT 2.75% 25feb2030, EUR FR001400PM68 – – 0,73 %
10 France, OAT 0.75% 25nov2028, EUR FR0013341682 – – 0,73 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na Bloomberg Euro Treasury Majors Bond – najpierw najtańsze.
Nie znamy innych ETF odwzorowujących dokładnie ten indeks.

Najczęstsze pytania o Invesco Euro Government Bond UCITS ETF

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu Invesco Euro Government Bond UCITS ETF wynosi 0,07% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz Invesco Euro Government Bond UCITS ETF odwzorowuje indeks Bloomberg Euro Treasury Majors Bond. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz Invesco Euro Government Bond UCITS ETF jest dystrybuujący: dochody, takie jak dywidendy, są regularnie wypłacane inwestorom.

Fundusz Invesco Euro Government Bond UCITS ETF stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu Invesco Euro Government Bond UCITS ETF wynosi 25 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu Invesco Euro Government Bond UCITS ETF: Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu Invesco Euro Government Bond UCITS ETF jest Invesco.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.