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Invesco Euro Government Bond UCITS ETF

Bloomberg Euro Treasury Majors Bond

Obbligazioni
ISIN
IE00BGJWWX56
Emittente
Invesco
TER
0,07%
Ultimo prezzo di chiusura
N/D
Patrimonio del fondo
25 Mln € Al: 30 set 2026
Domicilio
Irlanda
Politica di distribuzione
Distribuzione
Metodo di replica
Fisico
Valuta di base
EUR
WKN / Ticker
A2N7D3 / EIBB

Disponibilità dei dati

Per questo fondo sono disponibili dati per 2 aree su 5.

  • Dati anagrafici (TER, indice, patrimonio): Al: 30 set 2026
  • Prezzo di chiusura: non disponibile
  • Storico prezzi (almeno 20 prezzi): non disponibile
  • Posizioni: Al: 29 lug 2026
  • Indicatori di rischio: non disponibile

Le informazioni mancanti sono indicate come «non disponibili» e non vengono stimate. Fanno fede i documenti dell’emittente.

In sintesi

Invesco Euro Government Bond UCITS ETF (ISIN IE00BGJWWX56) è un fondo di Invesco (tipo: ETF). Indice di riferimento: Bloomberg Euro Treasury Majors Bond. Le spese correnti (TER) sono pari a 0,07% all’anno. Il patrimonio del fondo è di 25 Mln €. Politica di distribuzione: Distribuzione. Replica: Fisico. Domicilio del fondo: Irlanda.

Dati chiave
  • Data di lancio 28.08.2019 (7 anni)
  • Numero di posizioni 461
  • Strategia Passiva (replica dell’indice)
  • Valuta di base EUR
  • Copertura valutaria
  • Politica di distribuzione Distribuzione
  • Metodo di replica Fisico
  • Prestito titoli Sì
  • Domicilio IE
  • Conforme UCITS Sì

Andamento del prezzo

Errore nel caricamento del confronto.
Non sono ancora disponibili dati di prezzo sufficienti per questo periodo.

Semplice variazione di prezzo in base ai prezzi di chiusura salvati; distribuzioni, costi di acquisto e imposte non sono inclusi. Valute e tipi di indice diversi (indice di prezzo o total return) possono falsare il confronto. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Indicatori di rischio (12 mesi)

Per questo fondo non sono ancora disponibili indicatori di rischio calcolati.

L’indicatore sintetico di rischio ufficiale (SRI, scala 1–7) è riportato nel documento contenente le informazioni chiave (KID) dell’emittente. I valori qui sono storici e non lo sostituiscono.

Documenti

Non abbiamo documenti salvati per questo fondo. KID, scheda prodotto e prospetto sono forniti dall’emittente.

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Tracking difference e tracking error

Per l’indice di questo fondo non è salvata alcuna serie di confronto; un’analisi di tracking non è quindi possibile.

In cosa investe il fondo?
Aggiornato al 10.09.2026 · Fonte: justETF / etfdb
Ripartizione settoriale
  • Titoli di Stato 100,0%
Ripartizione geografica
  • Francia 24,7%
  • Italia 21,8%
  • Germania 19,6%
  • Spagna 14,2%
  • Belgio 5,0%
  • Paesi Bassi 4,1%
  • Austria 3,5%
  • Portogallo 2,0%
  • Finlandia 1,9%
  • Irlanda 1,4%
  • Altri 1,9%

Posizioni

Sono mostrate 10 posizioni che insieme rappresentano il 7,7 % del patrimonio del fondo. (su un totale di 461 posizioni).

# Nome ISIN Settore Paese Peso
1 France, OAT 2.5% 25may2030, EUR FR0011883966 – – 0,86 %
2 France, OAT 0% 25nov2029, EUR (4018D) FR0013451507 – – 0,80 %
3 France, OAT 0.75% 25may2028, EUR FR0013286192 – – 0,79 %
4 OAT2.75%25OCT27 FR0011317783 – – 0,77 %
5 France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR FR001400HI98 – – 0,76 %
6 France, OAT 1.5% 25may2031, EUR FR0012993103 – – 0,76 %
7 France, OAT 3.5% 25nov2033, EUR FR001400L834 – – 0,75 %
8 France, OAT 1.25% 25may2034, EUR FR0013313582 – – 0,74 %
9 France, OAT 2.75% 25feb2030, EUR FR001400PM68 – – 0,73 %
10 France, OAT 0.75% 25nov2028, EUR FR0013341682 – – 0,73 %
Calcolatore dei costi
Quanto le costa questo ETF all’anno e sull’intero orizzonte d’investimento?
Costo nel 1° anno
–
Impatto totale dei costi
–

Calcolo semplificato basato sul TER, senza commissioni di negoziazione, spread, tasse e tracking difference. Non è una consulenza d’investimento.

Alternative sullo stesso indice
Altri ETF sul Bloomberg Euro Treasury Majors Bond, prima i più economici.
Non conosciamo altri ETF che replicano esattamente questo indice.

Domande frequenti su Invesco Euro Government Bond UCITS ETF

Il total expense ratio (TER) di Invesco Euro Government Bond UCITS ETF è pari a 0,07% all’anno. I costi vengono prelevati in modo continuo dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella sua performance.

Invesco Euro Government Bond UCITS ETF replica l’indice Bloomberg Euro Treasury Majors Bond. Nel nostro lessico degli indici trovi la spiegazione dell’indice e tutti i fondi che lo replicano.

Invesco Euro Government Bond UCITS ETF è a distribuzione: i proventi come i dividendi vengono pagati regolarmente agli investitori.

Invesco Euro Government Bond UCITS ETF utilizza la replica fisica: detiene direttamente i titoli dell’indice, integralmente o tramite un campione rappresentativo (sampling).

Il patrimonio di Invesco Euro Government Bond UCITS ETF è di 25 Mln €. Un patrimonio elevato indica di norma una buona negoziabilità e un minor rischio di chiusura del fondo.

Paese di domicilio di Invesco Euro Government Bond UCITS ETF: Irlanda. Il domicilio influisce, tra l’altro, sul trattamento delle ritenute alla fonte all’interno del fondo.

L’emittente di Invesco Euro Government Bond UCITS ETF è Invesco.

Informazioni senza garanzia, fornite a scopo puramente informativo; non costituiscono consulenza finanziaria.