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iShares EUR Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF EUR (Acc)

Bloomberg MSCI EUR FRN Corporate 3% Issuer Cap Bond Sustainable SRI

Anleihen Nachhaltig (ESG)
ISIN
IE000NVM56L3
Emittent
iShares
TER
0,10 %
Letzter Schlusskurs
k.A.
Fondsvolumen
658 Mio. € Stand: 30.09.2026
Domizil
Irland
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikationsmethode
Physisch
Basiswährung
EUR
WKN / Ticker
A4127N / EFRB
Günstigster von 2 ETFs auf den Bloomberg MSCI EUR FRN Corporate 3% Issuer Cap Bond Sustainable SRI (nach TER).

Datenlage

Für diesen Fonds liegen 2 von 5 Datenbereichen vor.

  • Stammdaten (TER, Index, Volumen): Stand: 30.09.2026
  • Schlusskurs: nicht vorhanden
  • Kursverlauf (mind. 20 Kurse): nicht vorhanden
  • Positionen: Stand: 30.07.2026
  • Risikokennzahlen: nicht vorhanden

Fehlende Angaben werden als „nicht verfügbar“ gekennzeichnet und nicht geschätzt. Maßgeblich sind die Dokumente des Anbieters.

Auf einen Blick

iShares EUR Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF EUR (Acc) (ISIN IE000NVM56L3) ist ein ETF von iShares. Der Fonds bildet den Bloomberg MSCI EUR FRN Corporate 3% Issuer Cap Bond Sustainable SRI ab. Die laufenden Kosten (TER) betragen 0,10 % pro Jahr. Das Fondsvolumen liegt bei 658 Mio. €. Ertragsverwendung: Thesaurierend. Replikation: Physisch. Fondsdomizil: Irland.

Eckdaten
  • Auflagedatum 20.03.2025 (1 Jahr)
  • Anzahl Positionen 130
  • Strategie Passiv (Indexnachbildung)
  • Basiswährung EUR
  • Währungsabsicherung Nein
  • Ertragsverwendung Thesaurierend
  • Replikationsmethode Physisch
  • Wertpapierleihe Nein
  • Domizil IE
  • UCITS-konform Ja

Kursentwicklung

Fehler beim Laden des Vergleichs.
Für diesen Zeitraum liegen noch nicht genügend Kursdaten vor.

Reine Kursveränderung auf Basis gespeicherter Schlusskurse; Ausschüttungen, Kosten beim Kauf und Steuern sind nicht berücksichtigt. Unterschiedliche Währungen und Indexarten (Kurs- oder Performanceindex) können die Vergleichslinie verzerren. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.

Risikokennzahlen (12 Monate)

Für diesen Fonds liegen noch keine berechneten Risikokennzahlen vor.

Der offizielle Gesamtrisikoindikator (SRI, Skala 1–7) steht im Basisinformationsblatt (KID) des Anbieters. Die Kennzahlen hier sind historische Werte und kein Ersatz dafür.

Dokumente

Für diesen Fonds sind bei uns keine Dokumente hinterlegt. Basisinformationsblatt (KID), Factsheet und Prospekt stellt der Anbieter bereit.

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Tracking Difference und Tracking Error

Für den Index dieses Fonds ist bei uns keine Vergleichsreihe hinterlegt. Eine Tracking-Analyse ist daher nicht möglich.

Worin investiert der Fonds?
Stand: 10.09.2026 · Quelle: justETF / etfdb
Sektor-Aufschlüsselung
  • Finanzen 79,6%
  • Basiskonsumgüter 8,3%
  • Industrie 5,1%
  • Technologie 3,3%
  • Zyklische Konsumgüter 1,7%
  • Grundstoffe 1,7%
  • Liquidität 0,2%
Länder-Aufschlüsselung
  • Vereinigte Staaten 18,6%
  • Kanada 14,8%
  • Vereinigtes Königreich 11,4%
  • Niederlande 7,9%
  • Frankreich 7,8%
  • Australien 6,9%
  • Deutschland 6,1%
  • Finnland 5,2%
  • Schweden 4,7%
  • Dänemark 3,4%
  • Übrige 13,2%

Positionen

Angezeigt werden 10 Positionen mit zusammen 15,0 % des Fondsvermögens. (von insgesamt 130 Positionen).

# Name ISIN Sektor Land Gewichtung
1 Rabobank, FRN 16jul2028, EUR (3291A) XS2860946867 – – 1,69 %
2 JP Morgan, FRN 18feb2029, EUR (13) XS3300349399 – – 1,67 %
3 Australia and New Zealand Banking Group, FRN 21may2027, EUR (2123) XS2822525205 – – 1,64 %
4 Novo Nordisk, FRN 27may2027, EUR XS3002552134 – – 1,55 %
5 Natwest Markets plc, FRN 11jun2028, EUR XS3091038078 – – 1,46 %
6 UBS Group, FRN 12may2029, EUR (131) CH1433241192 – – 1,42 %
7 Barclays, FRN 14may2029, EUR (283) XS3069319542 – – 1,40 %
8 Westpac Banking, FRN 14jan2028, EUR XS2976283130 – – 1,39 %
9 ING Bank, FRN 12may2028, EUR XS3371718266 – – 1,39 %
10 OP Corporate Bank, FRN 19may2027, EUR (286) XS3002812066 – – 1,39 %
Kostenrechner
Was kostet Sie dieser ETF pro Jahr – und über die ganze Anlagedauer?
Kosten im 1. Jahr
–
Kostenwirkung gesamt
–

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Name TER Fondsvolumen Ausschüttung
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Häufige Fragen zum iShares EUR Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF EUR (Acc)

Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares EUR Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF EUR (Acc) beträgt 0,10 % pro Jahr. Die Kosten werden laufend dem Fondsvermögen entnommen und sind in der Wertentwicklung bereits enthalten.

Der iShares EUR Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF EUR (Acc) bildet den Bloomberg MSCI EUR FRN Corporate 3% Issuer Cap Bond Sustainable SRI ab. Im Index-Lexikon finden Sie eine Erklärung des Index und alle Fonds, die ihn abbilden.

Der iShares EUR Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF EUR (Acc) ist thesaurierend: Erträge wie Dividenden werden nicht ausgezahlt, sondern automatisch im Fonds wieder angelegt.

Der iShares EUR Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF EUR (Acc) repliziert physisch: Er hält die Wertpapiere des Index direkt – vollständig oder als repräsentative Auswahl (Sampling).

Das Fondsvolumen des iShares EUR Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF EUR (Acc) beträgt 658 Mio. €. Ein hohes Fondsvolumen spricht in der Regel für eine gute Handelbarkeit und ein geringeres Risiko einer Fondsschließung.

Das Fondsdomizil des iShares EUR Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF EUR (Acc) ist Irland. Das Domizil beeinflusst unter anderem, wie Quellensteuern innerhalb des Fonds behandelt werden.

Anbieter (Emittent) des iShares EUR Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF EUR (Acc) ist iShares.

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