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iShares EUR Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF EUR (Acc)

Bloomberg MSCI EUR FRN Corporate 3% Issuer Cap Bond Sustainable SRI

Obbligazioni Sostenibile (ESG)
ISIN
IE000NVM56L3
Emittente
iShares
TER
0,10%
Ultimo prezzo di chiusura
N/D
Patrimonio del fondo
658 Mln € Al: 30 set 2026
Domicilio
Irlanda
Politica di distribuzione
Accumulo
Metodo di replica
Fisico
Valuta di base
EUR
WKN / Ticker
A4127N / EFRB
Il più economico di 2 ETF sul Bloomberg MSCI EUR FRN Corporate 3% Issuer Cap Bond Sustainable SRI (per TER).

Disponibilità dei dati

Per questo fondo sono disponibili dati per 2 aree su 5.

  • Dati anagrafici (TER, indice, patrimonio): Al: 30 set 2026
  • Prezzo di chiusura: non disponibile
  • Storico prezzi (almeno 20 prezzi): non disponibile
  • Posizioni: Al: 30 lug 2026
  • Indicatori di rischio: non disponibile

Le informazioni mancanti sono indicate come «non disponibili» e non vengono stimate. Fanno fede i documenti dell’emittente.

In sintesi

iShares EUR Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF EUR (Acc) (ISIN IE000NVM56L3) è un fondo di iShares (tipo: ETF). Indice di riferimento: Bloomberg MSCI EUR FRN Corporate 3% Issuer Cap Bond Sustainable SRI. Le spese correnti (TER) sono pari a 0,10% all’anno. Il patrimonio del fondo è di 658 Mln €. Politica di distribuzione: Accumulo. Replica: Fisico. Domicilio del fondo: Irlanda.

Dati chiave
  • Data di lancio 20.03.2025 (1 anno)
  • Numero di posizioni 130
  • Strategia Passiva (replica dell’indice)
  • Valuta di base EUR
  • Copertura valutaria
  • Politica di distribuzione Accumulo
  • Metodo di replica Fisico
  • Prestito titoli
  • Domicilio IE
  • Conforme UCITS Sì

Andamento del prezzo

Errore nel caricamento del confronto.
Non sono ancora disponibili dati di prezzo sufficienti per questo periodo.

Semplice variazione di prezzo in base ai prezzi di chiusura salvati; distribuzioni, costi di acquisto e imposte non sono inclusi. Valute e tipi di indice diversi (indice di prezzo o total return) possono falsare il confronto. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Indicatori di rischio (12 mesi)

Per questo fondo non sono ancora disponibili indicatori di rischio calcolati.

L’indicatore sintetico di rischio ufficiale (SRI, scala 1–7) è riportato nel documento contenente le informazioni chiave (KID) dell’emittente. I valori qui sono storici e non lo sostituiscono.

Documenti

Non abbiamo documenti salvati per questo fondo. KID, scheda prodotto e prospetto sono forniti dall’emittente.

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Tracking difference e tracking error

Per l’indice di questo fondo non è salvata alcuna serie di confronto; un’analisi di tracking non è quindi possibile.

In cosa investe il fondo?
Aggiornato al 10.09.2026 · Fonte: justETF / etfdb
Ripartizione settoriale
  • Finanza 79,6%
  • Beni di prima necessità 8,3%
  • Industria 5,1%
  • Tecnologia 3,3%
  • Beni di consumo ciclici 1,7%
  • Materie prime 1,7%
  • Liquidità 0,2%
Ripartizione geografica
  • Stati Uniti 18,6%
  • Canada 14,8%
  • Regno Unito 11,4%
  • Paesi Bassi 7,9%
  • Francia 7,8%
  • Australia 6,9%
  • Germania 6,1%
  • Finlandia 5,2%
  • Svezia 4,7%
  • Danimarca 3,4%
  • Altri 13,2%

Posizioni

Sono mostrate 10 posizioni che insieme rappresentano il 15,0 % del patrimonio del fondo. (su un totale di 130 posizioni).

# Nome ISIN Settore Paese Peso
1 Rabobank, FRN 16jul2028, EUR (3291A) XS2860946867 – – 1,69 %
2 JP Morgan, FRN 18feb2029, EUR (13) XS3300349399 – – 1,67 %
3 Australia and New Zealand Banking Group, FRN 21may2027, EUR (2123) XS2822525205 – – 1,64 %
4 Novo Nordisk, FRN 27may2027, EUR XS3002552134 – – 1,55 %
5 Natwest Markets plc, FRN 11jun2028, EUR XS3091038078 – – 1,46 %
6 UBS Group, FRN 12may2029, EUR (131) CH1433241192 – – 1,42 %
7 Barclays, FRN 14may2029, EUR (283) XS3069319542 – – 1,40 %
8 Westpac Banking, FRN 14jan2028, EUR XS2976283130 – – 1,39 %
9 ING Bank, FRN 12may2028, EUR XS3371718266 – – 1,39 %
10 OP Corporate Bank, FRN 19may2027, EUR (286) XS3002812066 – – 1,39 %
Calcolatore dei costi
Quanto le costa questo ETF all’anno e sull’intero orizzonte d’investimento?
Costo nel 1° anno
–
Impatto totale dei costi
–

Calcolo semplificato basato sul TER, senza commissioni di negoziazione, spread, tasse e tracking difference. Non è una consulenza d’investimento.

Alternative sullo stesso indice
Altri ETF sul Bloomberg MSCI EUR FRN Corporate 3% Issuer Cap Bond Sustainable SRI, prima i più economici.
Nome TER Patrimonio del fondo Distribuzione
iShares EUR Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF EUR (Acc) Questo fondo 0,10% 658 Mln € Accumulo
iShares EUR Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF EUR (Dist) 0,10% 884 Mln € Distribuzione
Confronta nel dettaglio

Domande frequenti su iShares EUR Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF EUR (Acc)

Il total expense ratio (TER) di iShares EUR Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF EUR (Acc) è pari a 0,10% all’anno. I costi vengono prelevati in modo continuo dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella sua performance.

iShares EUR Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF EUR (Acc) replica l’indice Bloomberg MSCI EUR FRN Corporate 3% Issuer Cap Bond Sustainable SRI. Nel nostro lessico degli indici trovi la spiegazione dell’indice e tutti i fondi che lo replicano.

iShares EUR Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF EUR (Acc) è ad accumulazione: i proventi come i dividendi non vengono distribuiti ma reinvestiti automaticamente nel fondo.

iShares EUR Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF EUR (Acc) utilizza la replica fisica: detiene direttamente i titoli dell’indice, integralmente o tramite un campione rappresentativo (sampling).

Il patrimonio di iShares EUR Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF EUR (Acc) è di 658 Mln €. Un patrimonio elevato indica di norma una buona negoziabilità e un minor rischio di chiusura del fondo.

Paese di domicilio di iShares EUR Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF EUR (Acc): Irlanda. Il domicilio influisce, tra l’altro, sul trattamento delle ritenute alla fonte all’interno del fondo.

L’emittente di iShares EUR Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF EUR (Acc) è iShares.

Informazioni senza garanzia, fornite a scopo puramente informativo; non costituiscono consulenza finanziaria.